Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"

ИНН: 2317084067 · ОГРН: 1172375015042 · ОКВЭД: 68.31 — Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
К скринеру
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
Отрасль
Девелопмент
Характер бизнеса
Нефинансовая
Роль в группе
Самостоятельная
Консолидированная отчётность
Не определена
Профиль модели
Девелоперская
Классификация
Ручная
Для профиля «Девелоперская» модель пока не реализована: кредитный скор пока не формируется, коэффициенты ниже приведены справочно. Шкалы разных моделей несравнимы.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре

Рейтинги агентств не найдены.

Коэффициенты ниже показаны справочно.
Факторы риска
Ограничения скора
  • CFO отрицателен 2 года скор не выше 3
    Отрицательный денежный поток второй год подряд.
  • Долговая нагрузка скор не выше 4
    Чистый долг/EBITDA = 21,2 (выше 5,0).
  • Проценты не покрываются скор не выше 3
    Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR 0,91 < 1,0).
Штрафы
  • Отрицательный CFO −1 балл
    Операционный денежный поток отрицательный (-333,1 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Об эмитенте
Юр. адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР
Почтовый адрес
улица Гимназическая, дом 49, стр.1, офис 205, город Краснодар, Краснодарский край, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 350000
ОКПО
06878548

Выпуски

Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
ISIN SECID Рейтинги выпуска · реестр Банка России Купон, % Цена, % Доходность, % Дюрация Погашение
RU000A10G1Q1 RU000A10G1Q1 — 24,00 100,18 26,72 765 дн. 26.08.2029
RU000A10E6S8 RU000A10E6S8 — 26,00 101,64 28,15 631 дн. 18.01.2029
RU000A108RK0 RU000A108RK0 — 20,00 97,90 25,34 249 дн. 18.06.2027
RU000A10F0X0 RU000A10F0X0 — 25,50 100,74 28,21 691 дн. 13.04.2029
RU000A10BQM7 RU000A10BQM7 — 28,00 106,48 25,85 490 дн. 20.05.2028
RU000A10C758 RU000A10C758 — 25,00 100,10 27,99 530 дн. 13.07.2028

Финансовые показатели

Показатель, млн ₽ 2023 2024 2025
Выручка 235,7 млн ₽ 300,5 млн ₽ 378,1 млн ₽
Прибыль от продаж 73,8 млн ₽ 93,6 млн ₽ 168,5 млн ₽
Чистая прибыль 60,2 млн ₽ 148 млн ₽ 28,3 млн ₽
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
 -106,1 млн ₽ -132,6 млн ₽ -333,1 млн ₽
Активы 1 808,5 млн ₽ 2 770,3 млн ₽ 4 064,3 млн ₽
Собственный капитал 156,2 млн ₽ 304,2 млн ₽ 332,5 млн ₽
Процентный долг 1 642,7 млн ₽ 2 458 млн ₽ 3 727,5 млн ₽
Деньги 279,4 млн ₽ 12,5 млн ₽ 156,3 млн ₽
Чистый долг 1 363,3 млн ₽ 2 445,5 млн ₽ 3 571,2 млн ₽

Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.

Коэффициенты

Ликвидность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CR
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства в 1,52 раза — выше нормы 1,5.
 1,52 плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 2
QR
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Ликвидные активы без запасов покрывают долги в 1,52 раза — выше нормы 1.
 1,52 плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 2
AR
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами и краткосрочными вложениями покрыто 78,6 % краткосрочных обязательств — выше нормы 20 %.
 78,64 % плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % 2

Долг

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ER
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — лишь 8,2 % активов, ниже нормы 50 %; высокая зависимость от заёмных средств.
 8,18 % плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % 0
D/E
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг в 11,21 раза превышает капитал — значительно выше нормы 1.
 11,21 плохо > 2 хорошо ≤ 1 0
ND/EBITDA
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
Чистый долг равен 21,2 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 21,20 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0
D/EBITDA
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
Долг равен 22,12 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 22,12 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0

Покрытие

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ICR
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие 0,91) — ниже нормы 3.
 0,91 плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 0

Денежный поток

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CFO/D
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -8,9 % долга — ниже нормы 25 %.
 -8,94 % плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % 0
CFOM
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -88,1 % выручки — ниже нормы 5 %.
 -88,10 % плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % 0
CFO/CL
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -34,9 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
 -34,90 % плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % 0

Рентабельность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
OM
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Прибыль от продаж — 44,6 % выручки, выше нормы 8 %.
 44,56 % плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % 2
NM
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Чистая прибыль — 7,5 % выручки, выше нормы 3 %.
 7,47 % плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % 2
Обогащение данных
завершено 21.09.2026 05:14
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных ФНС России (ГИР БО) и MOEX по состоянию на 30.09.2026.
  • ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 18.09.2026
  • MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 30.09.2026