ТД РКС 002Р-09
SECID: RU000A10G1Q1 · ISIN: RU000A10G1Q1
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,18
Доходность, %
26,72
К оферте, %
—
Z-спред
12,11
Дюрация
765 дн.
НКД
11,84
Оборот, руб.
62,1 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:44 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 26.08.2029
- Оферта
- —
- Купон
- 24,00 % · 19,73 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 11.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 500 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 100,00 | 26,83 | 773 дн. |
| 17.09.2026 | 100,05 | 26,80 | 776 дн. |
| 16.09.2026 | 100,12 | 26,76 | 777 дн. |
| 15.09.2026 | 100,12 | 26,76 | 778 дн. |
| 14.09.2026 | 100,19 | 26,72 | 779 дн. |
| 11.09.2026 | 100,21 | 26,71 | 780 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 10.11.2026 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 10.12.2026 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 09.01.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 08.02.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 10.03.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 09.04.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 09.05.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 08.06.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 08.07.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 07.08.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 06.09.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 06.10.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 05.11.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 05.12.2027 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 04.01.2028 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 03.02.2028 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 04.03.2028 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 03.04.2028 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 03.05.2028 | Купон | 19,73 SUR | 24,00 |
| 26.08.2029 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.