Общество с ограниченной ответственностью "Виллина"

ИНН: 5834052005 · ОГРН: 1115834000930 · ОКВЭД: 28.12 — Производство гидравлического и пневматического силового оборудования
К скринеру
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
Отрасль
Промышленность
Характер бизнеса
Нефинансовая
Роль в группе
Самостоятельная
Консолидированная отчётность
Не определена
Профиль модели
Операционная (13 коэффициентов)
Классификация
Ручная
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
Агентство Рейтинг Прогноз Дата
НРА B- DEV – развивающийся 08.06.2026
Кредитный скор эмитента
1
1/10 — высокий риск
Модель: operating · шкала: 1–10 (качество (10 — лучше))
Покрытие данных: 78,00 % · оценка от 25.09.2026 · ранее: 1
Аналитическая индикативная оценка, не кредитный рейтинг. Рассчитан автоматически по годовой отчётности и не учитывает рейтинги агентств, поддержку группы и качественные факторы. При расхождении сверяйтесь с рейтингом агентства и первоисточниками. Не является инвестиционной рекомендацией. Подробнее в методике.
Факторы риска
Ограничения скора
  • CFO отрицателен 2 года скор не выше 3
    Отрицательный денежный поток второй год подряд.
  • EBITDA ≤ 0 при долге скор не выше 3
    EBITDA ≤ 0 (-15,7 млн ₽) при процентном долге (149,2 млн ₽).
  • Проценты не покрываются скор не выше 3
    Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR -0,67 < 1,0).
  • Кредиторка > капитал скор не выше 5
    Кредиторская задолженность (52,7 млн ₽) превышает капитал (29,1 млн ₽).
  • Материальный капитал ≤ 0 скор не выше 5
    Капитал за вычетом НМА ≤ 0 (29,1 млн ₽ − 39,6 млн ₽).
Штрафы
  • Убыток −1 балл
    Чистая прибыль отрицательна (-1,7 млн ₽).
  • Отрицательный CFO −1 балл
    Операционный денежный поток отрицательный (-131,5 млн ₽).
  • Падение выручки −1 балл
    Выручка упала более чем на 30% (62,1 млн ₽ против 264,6 млн ₽) при убытке.
  • Прочие расходы давят −1 балл
    Прочие расходы (0,9 млн ₽) превышают прибыль от продаж (-15,7 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Сравнение с аналогами
справочно, не входит в скор
Группа: Промышленность · Нефинансовая — 54 компаний с оценкой.
Код Коэффициент Значение Медиана P25–P75 Лучше аналогов
CR Коэффициент текущей ликвидности 1,79 1,20 0,93 — 1,75 76 %
QR Коэффициент быстрой ликвидности 0,39 0,66 0,44 — 1,01 18 %
AR Абсолютная ликвидность 3,96 % 7,59 % 1,34 % — 21,41 % 36 %
ER Коэффициент автономии 11,69 % 21,42 % 11,57 % — 33,80 % 27 %
D/E Долг/Капитал 5,13 1,85 0,98 — 4,52 22 %
ND/EBITDA Чистый долг к EBITDA — 2,35 1,75 — 5,95 —
D/EBITDA Долг к EBITDA — 2,59 1,95 — 6,45 —
ICR Покрытие процентов (EBITDA/проценты) -0,67 1,60 0,56 — 3,26 3 %
CFO/D Отношение CFO к долгу -88,13 % -0,19 % -15,83 % — 18,40 % 1 %
OM Рентабельность по EBITDA -25,31 % 13,25 % 6,64 % — 23,09 % 1 %
NM Рентабельность по чистой прибыли -2,77 % 2,32 % 0,18 % — 9,37 % 16 %
CFOM Маржа операционного денежного потока -211,84 % -0,23 % -8,45 % — 5,06 % 1 %
CFO/CL CFO/Краткосрочные обязательства -165,57 % -0,51 % -18,92 % — 8,83 % 5 %
Сравнение с компаниями той же отрасли и характера бизнеса; справочно, не влияет на итоговый скор.
Об эмитенте
Юр. адрес
РФ, г. Пенза
Почтовый адрес
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Германа Титова, д.1, комната 18, литера А, Этаж 3, а/я 2366
Сайт
https://villina.ru/
Как считается скор

Скор оценивает эмитента по годовой отчётности (ФНС, ГИР БО). Рыночные метрики выпуска (доходность, дюрация, оферта) в скор не входят.

  1. По 13 коэффициентам (ликвидность, долг, покрытие, денежный поток, рентабельность) каждый получает 0–2 балла по порогам.
  2. Коэффициенты сводятся во взвешенный балл — базовую оценку 1–10.
  3. Из базы вычитаются штрафы за сработавшие факторы риска, затем применяются потолки (максимальный скор).

Покрытие данных: менее 34 % — скор не присваивается; 34–67 % — предварительный (потолок 7); от 67 % — полноценный.

Подробнее в методике

Выпуски

Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
ISIN SECID Рейтинги выпуска · реестр Банка России Купон, % Цена, % Доходность, % Дюрация Погашение
RU000A10A505 RU000A10A505 — 28,00 77,32 97,39 211 дн. 22.11.2027
RU000A10C2R1 RU000A10C2R1 — 21,25 44,60 71,11 701 дн. 09.07.2030

Финансовые показатели

Показатель, млн ₽ 2023 2024 2025
Выручка 178,6 млн ₽ 264,6 млн ₽ 62,1 млн ₽
Прибыль от продаж 12,2 млн ₽ 40,3 млн ₽ -15,7 млн ₽
Чистая прибыль 10,1 млн ₽ 25,5 млн ₽ -1,7 млн ₽
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
 1,9 млн ₽ -20,5 млн ₽ -131,5 млн ₽
Активы 165,4 млн ₽ 251,5 млн ₽ 248,7 млн ₽
Собственный капитал 14,9 млн ₽ 28,7 млн ₽ 29,1 млн ₽
Процентный долг 10,1 млн ₽ 88,6 млн ₽ 149,2 млн ₽
Деньги 2 млн ₽ 23,9 млн ₽ 3,1 млн ₽
Чистый долг 8,1 млн ₽ 64,7 млн ₽ 146 млн ₽

Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.

Коэффициенты

Ликвидность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CR
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства в 1,79 раза — выше нормы 1,5.
 1,79 плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 2
QR
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Без учёта запасов обязательства покрыты лишь в 0,39 раза — ниже нормы 1.
 0,39 плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 0
AR
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами покрыто лишь 4 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 20 %.
 3,96 % плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % 0

Долг

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ER
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — лишь 11,7 % активов, ниже нормы 50 %; высокая зависимость от заёмных средств.
 11,69 % плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % 0
D/E
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг в 5,13 раза превышает капитал — значительно выше нормы 1.
 5,13 плохо > 2 хорошо ≤ 1 0
ND/EBITDA
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
 — плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 —
D/EBITDA
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
 — плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 —

Покрытие

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ICR
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие -0,67) — ниже нормы 3.
 -0,67 плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 0

Денежный поток

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CFO/D
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -88,1 % долга — ниже нормы 25 %.
 -88,13 % плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % 0
CFOM
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -211,8 % выручки — ниже нормы 5 %.
 -211,84 % плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % 0
CFO/CL
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -165,6 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
 -165,57 % плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % 0

Рентабельность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
OM
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Рентабельность по EBITDA — -25,3 %, ниже нормы 8 %.
 -25,31 % плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % 0
NM
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Рентабельность по чистой прибыли — -2,8 %, ниже нормы 3 %.
 -2,77 % плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % 0

Динамика

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
YoY
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
 -76,54 % — —
Обогащение данных
завершено 21.09.2026 05:12
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных ФНС России (ГИР БО) и MOEX по состоянию на 26.09.2026.
  • ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 18.09.2026
  • MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 26.09.2026
  • Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 18.09.2026