Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛЬВЕН"
ИНН: 9715335241 · ОГРН: 1197746009295 · ОКВЭД: 68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
- Отрасль
- Девелопмент
- Характер бизнеса
- Нефинансовая
- Роль в группе
- Не определена
- Консолидированная отчётность
- Не определена
- Профиль модели
- Девелоперская
- Классификация
- Авто (по ОКВЭД)
Для профиля «Девелоперская» модель пока не реализована:
кредитный скор пока не формируется, коэффициенты ниже приведены справочно. Шкалы разных моделей
несравнимы.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
| Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
|---|---|---|---|
| НКР | BBB | STA - стабильный | 28.11.2025 |
Коэффициенты ниже показаны справочно.
Факторы риска
Ограничения скора
-
EBITDA ≤ 0 при долге
скор не выше 3
EBITDA ≤ 0 (-4,5 млн ₽) при процентном долге (6 776,4 млн ₽).
-
Проценты не покрываются
скор не выше 3
Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR -0,01 < 1,0).
-
Кредиторка > капитал
скор не выше 5
Кредиторская задолженность (879,5 млн ₽) превышает капитал (495 млн ₽).
Штрафы
-
Убыток
−1 балл
Прибыль от продаж отрицательна (-4,5 млн ₽).
-
Отрицательный CFO
−1 балл
Операционный денежный поток отрицательный (-1 694,7 млн ₽).
-
Обвал CFO
−1 балл
CFO упал более чем вдвое (-1 694,7 млн ₽ против 194 млн ₽).
-
Прочие расходы давят
−1 балл
Прочие расходы (100,1 млн ₽) превышают прибыль от продаж (-4,5 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Об эмитенте
- Юр. адрес
- Российская Федерация, город Москва
- Почтовый адрес
- 119121, г. Москва, пер. 1-й Труженников, д.14, стр.1, этаж чердак, ком.2
- Сайт
- https://coldy.ru/
Выпуски
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
| ISIN | SECID | Рейтинги выпуска · реестр Банка России | Купон, % | Цена, % | Доходность, % | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DSX6 | RU000A10DSX6 | — | 22,00 | 91,26 | 30,35 | 644 дн. | 11.12.2028 |
Финансовые показатели
| Показатель, млн ₽ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 188,6 млн ₽ | 542,5 млн ₽ | 897,4 млн ₽ |
| Прибыль от продаж | -301,7 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 219 млн ₽ | 366,7 млн ₽ | 50,8 млн ₽ |
|
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
|
29,3 млн ₽ | 194 млн ₽ | -1 694,7 млн ₽ |
| Активы | 4 264,7 млн ₽ | 7 190,1 млн ₽ | 8 688,5 млн ₽ |
| Собственный капитал | 287,7 млн ₽ | 722 млн ₽ | 495 млн ₽ |
| Процентный долг | 3 655 млн ₽ | 5 063,2 млн ₽ | 6 776,4 млн ₽ |
| Деньги | 31,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Чистый долг | 3 623,7 млн ₽ | 5 057,5 млн ₽ | 6 766,2 млн ₽ |
Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.
Коэффициенты
Ликвидность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CR |
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства в 2,74 раза — выше нормы 1,5.
|
2,74 | плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 | 2 |
| QR |
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Ликвидные активы без запасов покрывают долги в 2,73 раза — выше нормы 1.
|
2,73 | плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 | 2 |
| AR |
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами и краткосрочными вложениями покрыто 129,8 % краткосрочных обязательств — выше нормы 20 %.
|
129,75 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % | 2 |
Долг
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ER |
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — лишь 5,7 % активов, ниже нормы 50 %; высокая зависимость от заёмных средств.
|
5,70 % | плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % | 0 |
| D/E |
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг в 13,69 раза превышает капитал — значительно выше нормы 1.
|
13,69 | плохо > 2 хорошо ≤ 1 | 0 |
| ND/EBITDA |
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
|
— | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | — |
| D/EBITDA |
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
|
— | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | — |
Покрытие
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ICR |
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие -0,01) — ниже нормы 3.
|
-0,01 | плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 | 0 |
Денежный поток
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CFO/D |
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -25 % долга — ниже нормы 25 %.
|
-25,01 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
| CFOM |
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -188,8 % выручки — ниже нормы 5 %.
|
-188,85 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % | 0 |
| CFO/CL |
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -117,9 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
|
-117,88 % | плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
Рентабельность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| OM |
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Рентабельность по EBITDA — -0,5 %, ниже нормы 8 %.
|
-0,50 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % | 0 |
| NM |
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Чистая прибыль — 5,7 % выручки, выше нормы 3 %.
|
5,66 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % | 2 |
Обогащение данных
завершено 20.09.2026 14:27
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных
ФНС России (ГИР БО)
и MOEX по состоянию на 26.09.2026.
- ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 19.09.2026
- MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 26.09.2026
- Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 20.09.2026