Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"
ИНН: 7446031217 · ОГРН: 1027402238940 · ОКВЭД: 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
- Отрасль
- Торговля
- Характер бизнеса
- Нефинансовая
- Роль в группе
- Самостоятельная
- Консолидированная отчётность
- Не определена
- Профиль модели
- Операционная (13 коэффициентов)
- Классификация
- Ручная
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
| Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
|---|---|---|---|
| НРА | отозван | 28.07.2025 |
Кредитный скор эмитента
1
1/10 — высокий риск
Модель: operating
· шкала: 1–10 (качество (10 — лучше))
Покрытие данных: 100,00 %
· оценка от 25.09.2026
· ранее: 1
Аналитическая индикативная оценка, не кредитный рейтинг.
Рассчитан автоматически по годовой отчётности и не учитывает рейтинги агентств, поддержку
группы и качественные факторы. При расхождении сверяйтесь с рейтингом агентства и
первоисточниками. Не является инвестиционной рекомендацией.
Подробнее в методике.
Факторы риска
Ограничения скора
-
Долговая нагрузка
скор не выше 4
Чистый долг/EBITDA = 6,25 (выше 5,0).
-
Проценты не покрываются
скор не выше 3
Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR 0,8 < 1,0).
-
Кредиторка > капитал
скор не выше 5
Кредиторская задолженность (342,6 млн ₽) превышает капитал (127,4 млн ₽).
Штрафы
-
Убыток
−1 балл
Чистая прибыль отрицательна (-199,7 млн ₽).
-
Отрицательный CFO
−1 балл
Операционный денежный поток отрицательный (-65,4 млн ₽).
-
Обвал CFO
−1 балл
CFO упал более чем вдвое (-65,4 млн ₽ против 131 млн ₽).
-
Прочие расходы давят
−1 балл
Прочие расходы (593,5 млн ₽) превышают прибыль от продаж (84,3 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Сравнение с аналогами
справочно, не входит в скор
Группа: Торговля · Нефинансовая
— 56 компаний с оценкой.
| Код | Коэффициент | Значение | Медиана | P25–P75 | Лучше аналогов |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,52 | 1,08 — 2,55 | 21 % |
| QR | Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,95 | 0,72 — 1,63 | 10 % |
| AR | Абсолютная ликвидность | 6,01 % | 8,77 % | 2,49 % — 22,52 % | 43 % |
| ER | Коэффициент автономии | 11,47 % | 24,75 % | 13,23 % — 51,25 % | 23 % |
| D/E | Долг/Капитал | 4,14 | 1,64 | 0,89 — 3,57 | 20 % |
| ND/EBITDA | Чистый долг к EBITDA | 6,25 | 3,63 | 2,39 — 6,48 | 28 % |
| D/EBITDA | Долг к EBITDA | 6,26 | 3,80 | 2,50 — 6,74 | 28 % |
| ICR | Покрытие процентов (EBITDA/проценты) | 0,80 | 1,21 | 0,67 — 1,99 | 30 % |
| CFO/D | Отношение CFO к долгу | -12,40 % | -1,45 % | -19,41 % — 3,53 % | 29 % |
| OM | Рентабельность по EBITDA | 4,39 % | 5,41 % | 1,97 % — 8,74 % | 40 % |
| NM | Рентабельность по чистой прибыли | -10,41 % | 0,73 % | 0,17 % — 2,48 % | 3 % |
| CFOM | Маржа операционного денежного потока | -3,41 % | -0,13 % | -3,34 % — 1,53 % | 25 % |
| CFO/CL | CFO/Краткосрочные обязательства | -10,95 % | -0,49 % | -20,44 % — 5,68 % | 34 % |
Сравнение с компаниями той же отрасли и характера бизнеса; справочно, не влияет на итоговый скор.
Об эмитенте
- Юр. адрес
- Челябинская область, г. Магнитогорск
- Почтовый адрес
- 455044, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, а/я 6044
- Сайт
- https://streck-w.ru/
Как считается скор
Скор оценивает эмитента по годовой отчётности (ФНС, ГИР БО). Рыночные метрики выпуска (доходность, дюрация, оферта) в скор не входят.
- По 13 коэффициентам (ликвидность, долг, покрытие, денежный поток, рентабельность) каждый получает 0–2 балла по порогам.
- Коэффициенты сводятся во взвешенный балл — базовую оценку 1–10.
- Из базы вычитаются штрафы за сработавшие факторы риска, затем применяются потолки (максимальный скор).
Покрытие данных: менее 34 % — скор не присваивается; 34–67 % — предварительный (потолок 7); от 67 % — полноценный.
Выпуски
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
| ISIN | SECID | Рейтинги выпуска · реестр Банка России | Купон, % | Цена, % | Доходность, % | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1078K5 | RU000A1078K5 | — | 18,75 | 85,89 | 40,50 | 354 дн. | 31.10.2027 |
| RU000A106AU9 | RU000A106AU9 | — | 20,00 | 98,33 | 26,67 | 163 дн. | 09.05.2027 |
Финансовые показатели
| Показатель, млн ₽ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 131,7 млн ₽ | 1 926,9 млн ₽ | 1 918 млн ₽ |
| Прибыль от продаж | 62,6 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 41,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | -199,7 млн ₽ |
|
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
|
-33,4 млн ₽ | 131 млн ₽ | -65,4 млн ₽ |
| Активы | 1 134 млн ₽ | 1 305,2 млн ₽ | 1 110,8 млн ₽ |
| Собственный капитал | 309,9 млн ₽ | 327,1 млн ₽ | 127,4 млн ₽ |
| Процентный долг | 572,9 млн ₽ | 420 млн ₽ | 527,2 млн ₽ |
| Деньги | 2 млн ₽ | 0,8 млн ₽ | 0,6 млн ₽ |
| Чистый долг | 570,9 млн ₽ | 419,2 млн ₽ | 526,6 млн ₽ |
Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.
Коэффициенты
Ликвидность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CR |
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотных активов хватает на 1,06 раза обязательств — ниже нормы 1,5.
|
1,06 | плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 | 1 |
| QR |
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Без учёта запасов обязательства покрыты лишь в 0,53 раза — ниже нормы 1.
|
0,53 | плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 | 0 |
| AR |
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами покрыто лишь 6 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 20 %.
|
6,01 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % | 0 |
Долг
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ER |
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — лишь 11,5 % активов, ниже нормы 50 %; высокая зависимость от заёмных средств.
|
11,47 % | плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % | 0 |
| D/E |
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг в 4,14 раза превышает капитал — значительно выше нормы 1.
|
4,14 | плохо > 2 хорошо ≤ 1 | 0 |
| ND/EBITDA |
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
Чистый долг равен 6,25 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
|
6,25 | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | 0 |
| D/EBITDA |
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
Долг равен 6,26 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
|
6,26 | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | 0 |
Покрытие
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ICR |
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие 0,8) — ниже нормы 3.
|
0,80 | плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 | 0 |
Денежный поток
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CFO/D |
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -12,4 % долга — ниже нормы 25 %.
|
-12,40 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
| CFOM |
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -3,4 % выручки — ниже нормы 5 %.
|
-3,41 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % | 0 |
| CFO/CL |
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -10,9 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
|
-10,95 % | плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
Рентабельность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| OM |
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Рентабельность по EBITDA — 4,4 %, ниже нормы 8 %.
|
4,39 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % | 1 |
| NM |
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Рентабельность по чистой прибыли — -10,4 %, ниже нормы 3 %.
|
-10,41 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % | 0 |
Динамика
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| YoY |
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
|
-0,46 % | — | — |
Обогащение данных
завершено 21.09.2026 05:14
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных
ФНС России (ГИР БО)
и MOEX по состоянию на 26.09.2026.
- ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 18.09.2026
- MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 26.09.2026
- Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 18.09.2026