Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"

ИНН: 7705701907 · ОГРН: 1057749239580 · ОКВЭД: 94.11 — Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций
Отрасль: Услуги · Отчётность: 2021–2023 · Выпусков: 1
Как проверить эмитента — чеклист
К скринеру
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
Отрасль
Услуги
Характер бизнеса
Нефинансовая
Роль в группе
SPV (проектная) · ООО "УК Росводоканал"
Консолидированная отчётность
Не определена
Профиль модели
Через материнскую компанию
Классификация
Ручная
Оценка рассчитана по годовой отчётности материнской компании ООО "УК Росводоканал". Шкала отличается от операционной — скоры разных моделей несравнимы.

Рейтинги агентств

внешняя оценка, не участвует в скоре
Агентство Рейтинг Прогноз Дата
Эксперт РА отозван 25.07.2024 · источник

Кредитный скор и факторы риска

Кредитный скор эмитента пока не сформирован
Компания оценивается по отчётности материнской компании (см. пояснение выше). Коэффициенты ниже показаны справочно.
Факторы риска
Ограничения скора
  • CFO отрицателен 2 года скор не выше 3
    Отрицательный денежный поток второй год подряд.
  • Долговая нагрузка скор не выше 4
    Чистый долг/EBITDA = 47,7 (выше 5,0).
  • Проценты не покрываются скор не выше 3
    Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR 0,25 < 1,0).
  • Слабая ликвидность скор не выше 5
    Текущая ликвидность 0,65 (< 0,7).
Штрафы
  • Отрицательный CFO −1 балл
    Операционный денежный поток отрицательный (-471,5 млн ₽).
  • Кассовый разрыв −1 балл
    Денег (8,9 млн ₽) меньше 3% краткосрочных обязательств (1 819,2 млн ₽).
  • Прочие расходы давят −1 балл
    Прочие расходы (85,3 млн ₽) превышают прибыль от продаж (57,3 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.

Об эмитенте

Юр. адрес
Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 1
Сайт
https://rosvodokanal.ru

Облигации эмитента

Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
ISIN SECID Рейтинги выпуска · реестр Банка России Купон, % Цена, % Доходность к событию, % Дюрация Погашение
RU000A10FQR7 RU000A10FQR7
Эксперт РА: ruAA- · 23.07.2026 · источник
— — -0,25
К событию MOEX (оферта) · 24.07.2029
 1 020 дн. 10.07.2036

Финансовые показатели — по материнской компании ООО "УК Росводоканал"

Показатель, млн ₽ 2021 2022 2023
Выручка 1 181,2 млн ₽ 1 368,5 млн ₽ 1 739,1 млн ₽
Прибыль от продаж -43 млн ₽ -246,1 млн ₽ 57,3 млн ₽
Чистая прибыль 291,9 млн ₽ 280,4 млн ₽ 763,6 млн ₽
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
 -112,8 млн ₽ -442 млн ₽ -471,5 млн ₽
Активы 10 202,9 млн ₽ 10 629,9 млн ₽ 10 995,7 млн ₽
Собственный капитал 7 462,6 млн ₽ 7 344,6 млн ₽ 7 608,2 млн ₽
Процентный долг 2 194,7 млн ₽ 2 261,4 млн ₽ 2 743,2 млн ₽
Деньги 83,3 млн ₽ 76,1 млн ₽ 8,9 млн ₽
Чистый долг 2 111,5 млн ₽ 2 185,2 млн ₽ 2 734,3 млн ₽

Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.

Коэффициенты

Ликвидность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CR
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают лишь 0,65 раза краткосрочных обязательств — ниже нормы 1,5, риск ликвидности.
 0,65 плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 0
QR
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Без учёта запасов обязательства покрыты лишь в 0,64 раза — ниже нормы 1.
 0,64 плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 0
AR
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами покрыто лишь 1,8 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 20 %.
 1,83 % плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % 0

Долг

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ER
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — 69,2 % активов, запас устойчивости выше нормы 50 %.
 69,19 % плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % 2
D/E
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг составляет 0,36 собственного капитала — в пределах нормы 1.
 0,36 плохо > 2 хорошо ≤ 1 2
ND/EBITDA
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
Чистый долг равен 47,7 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 47,70 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0
D/EBITDA
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
Долг равен 47,86 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 47,86 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0

Покрытие

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ICR
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие 0,25) — ниже нормы 3.
 0,25 плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 0

Денежный поток

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CFO/D
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -17,2 % долга — ниже нормы 25 %.
 -17,19 % плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % 0
CFOM
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -27,1 % выручки — ниже нормы 5 %.
 -27,11 % плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % 0
CFO/CL
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -25,9 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
 -25,92 % плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % 0

Рентабельность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
OM
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Рентабельность по EBITDA — 3,3 %, ниже нормы 8 %.
 3,30 % плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % 1
NM
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Чистая прибыль — 43,9 % выручки, выше нормы 3 %.
 43,91 % плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % 2

Динамика

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
YoY
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
 27,09 % — —
Обогащение данных
завершено 20.09.2026 16:21
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных ФНС России (ГИР БО) и MOEX по состоянию на 07.10.2026.
  • ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2023 г., обновлено 19.09.2026
  • MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 07.10.2026
  • Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 04.10.2026