Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ"

ИНН: 5032152372 · ОГРН: 1065032052700 · ОКВЭД: 64.99 — Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
К скринеру
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
Отрасль
Прочее
Характер бизнеса
Финансовая
Роль в группе
Дочерняя компания · АО "ИК РЕГИОН"
Консолидированная отчётность
Не определена
Профиль модели
Через материнскую компанию
Классификация
Ручная
Компания входит в группу. Анализ проведён по отдельной отчётности и может быть неполным — рекомендуем изучить финансовое состояние материнской компании.
Группа компаний
Компания ИНН Роль Профиль Скор
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) 7734202860 Дочерняя компания Через материнскую компанию —
Дочерние компании, привязанные к этой материнской компании.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
Агентство Рейтинг Прогноз Дата
АКРА отозван 25.04.2025
Эксперт РА отозван 27.09.2017
Кредитный скор эмитента пока не сформирован
Коэффициенты ниже показаны справочно.
Факторы риска
Ограничения скора
  • CFO отрицателен 2 года скор не выше 3
    Отрицательный денежный поток второй год подряд.
  • EBITDA ≤ 0 при долге скор не выше 3
    EBITDA ≤ 0 (-15 546,2 млн ₽) при процентном долге (281 391,5 млн ₽).
  • Проценты не покрываются скор не выше 3
    Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR -0,26 < 1,0).
Штрафы
  • Убыток −1 балл
    Чистая прибыль отрицательна (-112 260,4 млн ₽).
  • Отрицательный CFO −1 балл
    Операционный денежный поток отрицательный (-43 928,5 млн ₽).
  • Прочие расходы давят −1 балл
    Прочие расходы (82 729 млн ₽) превышают прибыль от продаж (-15 546,2 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Об эмитенте
Юр. адрес
Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес
123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 25, помещ. А25, ком. 10

Выпуски

Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
ISIN SECID Рейтинги выпуска · реестр Банка России Купон, % Цена, % Доходность, % Дюрация Погашение
RU000A105N58 RU000A105N58 — 17,00 — 0,00 0 дн. 07.12.2032
RU000A109QQ7 RU000A109QQ7 — 17,00 99,90 16,33 0 дн. 22.09.2034
RU000A107GW0 RU000A107GW0 — 17,00 — 0,00 0 дн. 13.12.2033
RU000A0ZZZY5 RU000A0ZZZY5 — 16,50 — 0,00 0 дн. 13.12.2028
RU000A1018N5 RU000A1018N5 — 16,25 — 0,00 0 дн. 11.12.2029
RU000A102HX7 RU000A102HX7 — 16,25 — 0,00 0 дн. 04.12.2030
RU000A108LD8 RU000A108LD8 — 16,50 99,50 16,84 0 дн. 24.05.2034
RU000A0ZZCX6 RU000A0ZZCX6 — 15,62 — 0,00 0 дн. 30.12.2027
RU000A1021A6 RU000A1021A6 — 15,75 100,02 16,41 0 дн. 05.08.2030
RU000A102192 RU000A102192 — 15,75 100,02 16,41 0 дн. 05.08.2030

Финансовые показатели

Показатель, млн ₽ 2023 2024 2025
Выручка 71 625,4 млн ₽ 66 661,7 млн ₽ 119 662,2 млн ₽
Прибыль от продаж -8 078,7 млн ₽ -22 818,2 млн ₽ -15 546,2 млн ₽
Чистая прибыль 17 519,4 млн ₽ 3 917,3 млн ₽ -112 260,4 млн ₽
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
 -2 429,7 млн ₽ -22 519,8 млн ₽ -43 928,5 млн ₽
Активы 440 511,4 млн ₽ 610 253,8 млн ₽ 418 492,3 млн ₽
Собственный капитал 178 349,5 млн ₽ 235 564,7 млн ₽ 123 304,4 млн ₽
Процентный долг 255 836,5 млн ₽ 351 843,7 млн ₽ 281 391,5 млн ₽
Деньги 6 038,3 млн ₽ 50 677,2 млн ₽ 15 262,9 млн ₽
Чистый долг 249 798,2 млн ₽ 301 166,5 млн ₽ 266 128,5 млн ₽

Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.

Коэффициенты

Ликвидность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CR
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают лишь 0,86 раза краткосрочных обязательств — ниже нормы 1,5, риск ликвидности.
 0,86 плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 0
QR
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Покрытие долгов без учёта запасов — 0,86 раза, ниже нормы 1.
 0,86 плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 1
AR
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами и краткосрочными вложениями покрыто 22,8 % краткосрочных обязательств — выше нормы 20 %.
 22,80 % плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % 2

Долг

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ER
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — лишь 29,5 % активов, ниже нормы 50 %; высокая зависимость от заёмных средств.
 29,46 % плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % 0
D/E
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг в 2,28 раза превышает капитал — значительно выше нормы 1.
 2,28 плохо > 2 хорошо ≤ 1 0
ND/EBITDA
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
 — плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 —
D/EBITDA
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
 — плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 —

Покрытие

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ICR
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие -0,26) — ниже нормы 3.
 -0,26 плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 0

Денежный поток

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CFO/D
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -15,6 % долга — ниже нормы 25 %.
 -15,61 % плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % 0
CFOM
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -36,7 % выручки — ниже нормы 5 %.
 -36,71 % плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % 0
CFO/CL
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -29,3 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
 -29,32 % плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % 0

Рентабельность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
OM
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Рентабельность по EBITDA — -13 %, ниже нормы 8 %.
 -12,99 % плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % 0
NM
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Рентабельность по чистой прибыли — -93,8 %, ниже нормы 3 %.
 -93,81 % плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % 0
Обогащение данных
завершено 21.09.2026 05:12
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных ФНС России (ГИР БО) и MOEX по состоянию на 26.09.2026.
  • ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 18.09.2026
  • MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 26.09.2026
  • Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 18.09.2026