Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"

ИНН: 6952036026 · ОГРН: 1136952000888 · ОКВЭД: 49.31.23 — Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении
К скринеру
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
Отрасль
Транспорт
Характер бизнеса
Нефинансовая
Роль в группе
SPV (проектная) · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР"
Консолидированная отчётность
Не определена
Профиль модели
Через материнскую компанию
Классификация
Ручная
Компания входит в группу. Анализ проведён по отдельной отчётности и может быть неполным — рекомендуем изучить финансовое состояние материнской компании.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
Агентство Рейтинг Прогноз Дата
Эксперт РА AA- NA – не предусмотрен методологией 19.08.2026
Кредитный скор эмитента пока не сформирован
Коэффициенты ниже показаны справочно.
Факторы риска
Ограничения скора
  • Материальный капитал ≤ 0 скор не выше 5
    Капитал за вычетом НМА ≤ 0 (1 720 млн ₽ − 10 968,6 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Об эмитенте
Юр. адрес
г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес
195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр. 1, пом. 309
Сайт
https://tkk-lrt.ru/

Выпуски

Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
ISIN SECID Рейтинги выпуска · реестр Банка России Купон, % Цена, % Доходность, % Дюрация Погашение
RU000A0JWU23 RU000A0JWU23
Эксперт РА: ruA+ · 19.08.2026
19,69 — 0,00 0 дн. 20.09.2046
RU000A0ZYBA9 RU000A0ZYBA9 — 17,45 — 0,00 0 дн. 31.12.2033
RU000A0ZYGG5 RU000A0ZYGG5 — 17,92 — 0,00 0 дн. 31.12.2033
RU000A0JWU31 RU000A0JWU31 — 10,30 — 0,00 0 дн. 23.09.2033
RU000A0ZYGF7 RU000A0ZYGF7 — 16,94 — 0,00 0 дн. 31.12.2033

Финансовые показатели

Показатель, млн ₽ 2023 2024 2025
Выручка 3 067,5 млн ₽ 3 108,5 млн ₽ 3 140 млн ₽
Прибыль от продаж 1 403,3 млн ₽ 1 338,2 млн ₽ 1 302 млн ₽
Чистая прибыль 429,4 млн ₽ 466,8 млн ₽ 480,2 млн ₽
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
 1 257 млн ₽ 2 271,2 млн ₽ 1 694,8 млн ₽
Активы 14 864,8 млн ₽ 14 467,8 млн ₽ 14 151,8 млн ₽
Собственный капитал 1 474 млн ₽ 1 239,8 млн ₽ 1 720 млн ₽
Процентный долг 9 250,3 млн ₽ 8 571,5 млн ₽ 7 491,6 млн ₽
Деньги 116,7 млн ₽ 918,7 млн ₽ 1 382,8 млн ₽
Чистый долг 9 133,5 млн ₽ 7 652,7 млн ₽ 6 108,8 млн ₽

Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.

Коэффициенты

Ликвидность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CR
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства в 5,95 раза — выше нормы 1,5.
 5,95 плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 2
QR
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Ликвидные активы без запасов покрывают долги в 5,88 раза — выше нормы 1.
 5,88 плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 2
AR
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами и краткосрочными вложениями покрыто 395,3 % краткосрочных обязательств — выше нормы 20 %.
 395,32 % плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % 2

Долг

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ER
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — лишь 12,2 % активов, ниже нормы 50 %; высокая зависимость от заёмных средств.
 12,15 % плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % 0
D/E
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг в 4,36 раза превышает капитал — значительно выше нормы 1.
 4,36 плохо > 2 хорошо ≤ 1 0
ND/EBITDA
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
Чистый долг равен 4,69 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 4,69 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0
D/EBITDA
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
Долг равен 5,75 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 5,75 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0

Покрытие

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ICR
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие 1,15) — ниже нормы 3.
 1,15 плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 0

Денежный поток

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CFO/D
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционным потоком погашается 22,6 % долга — ниже нормы 25 %.
 22,62 % плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % 1
CFOM
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный денежный поток — 54 % выручки, выше нормы 5 %.
 53,98 % плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % 2
CFO/CL
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает 484,5 % краткосрочных обязательств — выше нормы 25 %.
 484,53 % плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % 2

Рентабельность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
OM
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Прибыль от продаж — 41,5 % выручки, выше нормы 8 %.
 41,46 % плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % 2
NM
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Чистая прибыль — 15,3 % выручки, выше нормы 3 %.
 15,29 % плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % 2
Обогащение данных
завершено 21.09.2026 05:14
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных ФНС России (ГИР БО) и MOEX по состоянию на 30.09.2026.
  • ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 18.09.2026
  • MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 30.09.2026
  • Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 18.09.2026