Общество с ограниченной ответственностью "Гельтек-Медика"
ИНН: 7729523682 · ОГРН: 1057746615904 · ОКВЭД: 20.42 — Производство парфюмерных и косметических средств
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
- Отрасль
- Промышленность
- Характер бизнеса
- Нефинансовая
- Роль в группе
- Самостоятельная
- Консолидированная отчётность
- Не определена
- Профиль модели
- Операционная (13 коэффициентов)
- Классификация
- Ручная
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
| Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
|---|---|---|---|
| Эксперт РА | BBB | STA - стабильный | 30.09.2025 |
Кредитный скор эмитента
3
3/10 — повышенный риск
Модель: operating
· шкала: 1–10 (качество (10 — лучше))
Покрытие данных: 100,00 %
· оценка от 25.09.2026
· ранее: 3
Аналитическая индикативная оценка, не кредитный рейтинг.
Рассчитан автоматически по годовой отчётности и не учитывает рейтинги агентств, поддержку
группы и качественные факторы. При расхождении сверяйтесь с рейтингом агентства и
первоисточниками. Не является инвестиционной рекомендацией.
Подробнее в методике.
Факторы риска
Ограничения скора
-
CFO отрицателен 2 года
скор не выше 3
Отрицательный денежный поток второй год подряд.
Штрафы
-
Отрицательный CFO
−1 балл
Операционный денежный поток отрицательный (-446,7 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Сравнение с аналогами
справочно, не входит в скор
Группа: Промышленность · Нефинансовая
— 54 компаний с оценкой.
| Код | Коэффициент | Значение | Медиана | P25–P75 | Лучше аналогов |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Коэффициент текущей ликвидности | 8,12 | 1,20 | 0,93 — 1,75 | 93 % |
| QR | Коэффициент быстрой ликвидности | 5,34 | 0,66 | 0,44 — 1,01 | 95 % |
| AR | Абсолютная ликвидность | 39,53 % | 7,59 % | 1,34 % — 21,41 % | 82 % |
| ER | Коэффициент автономии | 52,05 % | 21,42 % | 11,57 % — 33,80 % | 91 % |
| D/E | Долг/Капитал | 0,65 | 1,85 | 0,98 — 4,52 | 90 % |
| ND/EBITDA | Чистый долг к EBITDA | 2,02 | 2,35 | 1,75 — 5,95 | 59 % |
| D/EBITDA | Долг к EBITDA | 2,17 | 2,59 | 1,95 — 6,45 | 56 % |
| ICR | Покрытие процентов (EBITDA/проценты) | 7,23 | 1,60 | 0,56 — 3,26 | 88 % |
| CFO/D | Отношение CFO к долгу | -23,07 % | -0,19 % | -15,83 % — 18,40 % | 16 % |
| OM | Рентабельность по EBITDA | 17,57 % | 13,25 % | 6,64 % — 23,09 % | 60 % |
| NM | Рентабельность по чистой прибыли | 9,02 % | 2,32 % | 0,18 % — 9,37 % | 74 % |
| CFOM | Маржа операционного денежного потока | -8,81 % | -0,23 % | -8,45 % — 5,06 % | 25 % |
| CFO/CL | CFO/Краткосрочные обязательства | -127,37 % | -0,51 % | -18,92 % — 8,83 % | 7 % |
Сравнение с компаниями той же отрасли и характера бизнеса; справочно, не влияет на итоговый скор.
Об эмитенте
- Юр. адрес
- 115201, г Москва, р-н Москворечье-Сабурово, 1-й Варшавский проезд, д 2 стр 8
- Почтовый адрес
- 115201, г Москва, р-н Москворечье-Сабурово, 1-й Варшавский проезд, д 2 стр 8
Как считается скор
Скор оценивает эмитента по годовой отчётности (ФНС, ГИР БО). Рыночные метрики выпуска (доходность, дюрация, оферта) в скор не входят.
- По 13 коэффициентам (ликвидность, долг, покрытие, денежный поток, рентабельность) каждый получает 0–2 балла по порогам.
- Коэффициенты сводятся во взвешенный балл — базовую оценку 1–10.
- Из базы вычитаются штрафы за сработавшие факторы риска, затем применяются потолки (максимальный скор).
Покрытие данных: менее 34 % — скор не присваивается; 34–67 % — предварительный (потолок 7); от 67 % — полноценный.
Выпуски
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
| ISIN | SECID | Рейтинги выпуска · реестр Банка России | Купон, % | Цена, % | Доходность, % | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10D3G1 | RU000A10D3G1 | — | 22,00 | 106,83 | 19,46 | 597 дн. | 29.09.2028 |
Финансовые показатели
| Показатель, млн ₽ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 364,2 млн ₽ | 2 329,2 млн ₽ | 5 071,5 млн ₽ |
| Прибыль от продаж | 338,5 млн ₽ | 332,7 млн ₽ | 891 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 233,1 млн ₽ | 939 млн ₽ | 457,3 млн ₽ |
|
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
|
-62,8 млн ₽ | -343,5 млн ₽ | -446,7 млн ₽ |
| Активы | 948,7 млн ₽ | 2 569,7 млн ₽ | 5 688,7 млн ₽ |
| Собственный капитал | 629 млн ₽ | 1 566,6 млн ₽ | 2 961 млн ₽ |
| Процентный долг | 128,7 млн ₽ | 457,8 млн ₽ | 1 936,5 млн ₽ |
| Деньги | 23,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 138,6 млн ₽ |
| Чистый долг | 105 млн ₽ | 428,5 млн ₽ | 1 797,8 млн ₽ |
Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.
Коэффициенты
Ликвидность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CR |
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства в 8,12 раза — выше нормы 1,5.
|
8,12 | плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 | 2 |
| QR |
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Ликвидные активы без запасов покрывают долги в 5,34 раза — выше нормы 1.
|
5,34 | плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 | 2 |
| AR |
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами и краткосрочными вложениями покрыто 39,5 % краткосрочных обязательств — выше нормы 20 %.
|
39,53 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % | 2 |
Долг
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ER |
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — 52,1 % активов, запас устойчивости выше нормы 50 %.
|
52,05 % | плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % | 2 |
| D/E |
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг составляет 0,65 собственного капитала — в пределах нормы 1.
|
0,65 | плохо > 2 хорошо ≤ 1 | 2 |
| ND/EBITDA |
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
Чистый долг равен 2,02 годовой EBITDA — в пределах нормы 2,5.
|
2,02 | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | 2 |
| D/EBITDA |
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
Долг равен 2,17 годовой EBITDA — в пределах нормы 2,5.
|
2,17 | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | 2 |
Покрытие
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ICR |
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционная прибыль покрывает проценты в 7,23 раза — выше нормы 3.
|
7,23 | плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 | 2 |
Денежный поток
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CFO/D |
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -23,1 % долга — ниже нормы 25 %.
|
-23,07 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
| CFOM |
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -8,8 % выручки — ниже нормы 5 %.
|
-8,81 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % | 0 |
| CFO/CL |
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -127,4 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
|
-127,37 % | плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
Рентабельность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| OM |
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Прибыль от продаж — 17,6 % выручки, выше нормы 8 %.
|
17,57 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % | 2 |
| NM |
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Чистая прибыль — 9 % выручки, выше нормы 3 %.
|
9,02 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % | 2 |
Динамика
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| YoY |
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
|
117,74 % | — | — |
Обогащение данных
завершено 20.09.2026 13:55
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных
ФНС России (ГИР БО)
и MOEX по состоянию на 26.09.2026.
- ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 19.09.2026
- MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 26.09.2026
- Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 20.09.2026