Общество с ограниченной ответственностью "Каширская ГРЭС"

ИНН: 5045067325 · ОГРН: 1215000109862 · ОКВЭД: 35.11.1 — Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
К скринеру
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
Отрасль
Электроэнергетика и ЖКХ
Характер бизнеса
Нефинансовая
Роль в группе
Дочерняя компания · ПАО "ИНТЕР РАО"
Консолидированная отчётность
Не определена
Профиль модели
Через материнскую компанию
Классификация
Ручная
Оценка рассчитана по годовой отчётности материнской компании ПАО "ИНТЕР РАО". Шкала отличается от операционной — скоры разных моделей несравнимы.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре

Рейтинги агентств не найдены.

Кредитный скор эмитента пока не сформирован
Компания оценивается по отчётности материнской компании (см. пояснение выше). Коэффициенты ниже показаны справочно.
Факторы риска
Ограничения скора
  • CFO отрицателен 2 года скор не выше 3
    Отрицательный денежный поток второй год подряд.
  • EBITDA ≤ 0 при долге скор не выше 3
    EBITDA ≤ 0 (-6 557,6 млн ₽) при процентном долге (275 964,9 млн ₽).
  • Проценты не покрываются скор не выше 3
    Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR -0,12 < 1,0).
Штрафы
  • Убыток −1 балл
    Прибыль от продаж отрицательна (-6 557,6 млн ₽).
  • Отрицательный CFO −1 балл
    Операционный денежный поток отрицательный (-67 786,1 млн ₽).
  • Прочие расходы давят −1 балл
    Прочие расходы (2 105,4 млн ₽) превышают прибыль от продаж (-6 557,6 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Об эмитенте
Юр. адрес
Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, город Кашира
Почтовый адрес
142902, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КАШИРА, Г КАШИРА, УЛ СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 2, ПОМЕЩ. 34
Сайт
https://irao-generation.ru/investoram/ooo-kashirskaya-gres/

Выпуски

Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
ISIN SECID Рейтинги выпуска · реестр Банка России Купон, % Цена, % Доходность, % Дюрация Погашение
RU000A10FM37 RU000A10FM37
Эксперт РА: ruAAA · 09.07.2026
— 99,95 16,09 817 дн. 05.07.2029

Финансовые показатели — по материнской компании ПАО "ИНТЕР РАО"

Показатель, млн ₽ 2023 2024 2025
Выручка 41 322,6 млн ₽ 52 912,7 млн ₽ 58 289,8 млн ₽
Прибыль от продаж -4 873,6 млн ₽ -5 858,1 млн ₽ -6 557,6 млн ₽
Чистая прибыль 35 825,6 млн ₽ 38 876 млн ₽ 35 322,9 млн ₽
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
 -19 608,5 млн ₽ -66 523 млн ₽ -67 786,1 млн ₽
Активы 790 174,9 млн ₽ 806 733,8 млн ₽ 754 533,2 млн ₽
Собственный капитал 464 975 млн ₽ 470 198,6 млн ₽ 469 889 млн ₽
Процентный долг 309 899,1 млн ₽ 322 982,1 млн ₽ 275 964,9 млн ₽
Деньги 271 929 млн ₽ 175 603,7 млн ₽ 154 420 млн ₽
Чистый долг 37 970,1 млн ₽ 147 378,4 млн ₽ 121 545 млн ₽

Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.

Коэффициенты

Ликвидность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CR
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотных активов хватает на 1,24 раза обязательств — ниже нормы 1,5.
 1,24 плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 1
QR
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Ликвидные активы без запасов покрывают долги в 1,24 раза — выше нормы 1.
 1,24 плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 2
AR
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами и краткосрочными вложениями покрыто 114,4 % краткосрочных обязательств — выше нормы 20 %.
 114,36 % плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % 2

Долг

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ER
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — 62,3 % активов, запас устойчивости выше нормы 50 %.
 62,28 % плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % 2
D/E
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг составляет 0,59 собственного капитала — в пределах нормы 1.
 0,59 плохо > 2 хорошо ≤ 1 2
ND/EBITDA
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
 — плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 —
D/EBITDA
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
 — плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 —

Покрытие

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ICR
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие -0,12) — ниже нормы 3.
 -0,12 плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 0

Денежный поток

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CFO/D
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -24,6 % долга — ниже нормы 25 %.
 -24,56 % плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % 0
CFOM
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -116,3 % выручки — ниже нормы 5 %.
 -116,29 % плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % 0
CFO/CL
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -24 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
 -24,00 % плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % 0

Рентабельность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
OM
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Рентабельность по EBITDA — -11,3 %, ниже нормы 8 %.
 -11,25 % плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % 0
NM
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Чистая прибыль — 60,6 % выручки, выше нормы 3 %.
 60,60 % плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % 2

Динамика

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
YoY
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
 10,16 % — —
Обогащение данных
завершено 20.09.2026 16:19
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных ФНС России (ГИР БО) и MOEX по состоянию на 26.09.2026.
  • ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 19.09.2026
  • MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 26.09.2026