Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"
ИНН: 6450090478 · ОГРН: 1156451022683 · ОКВЭД: 36.00 — Забор, очистка и распределение воды
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
- Отрасль
- Электроэнергетика и ЖКХ
- Характер бизнеса
- Нефинансовая
- Роль в группе
- SPV (проектная)
- Консолидированная отчётность
- Не определена
- Профиль модели
- Операционная (13 коэффициентов)
- Классификация
- Ручная
Компания входит в группу. Анализ проведён по отдельной отчётности и может быть неполным —
рекомендуем изучить финансовое состояние материнской компании.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
Рейтинги агентств не найдены.
Кредитный скор эмитента
1
1/10 — высокий риск
предварительный
Модель: operating
· шкала: 1–10 (качество (10 — лучше))
Покрытие данных: 61,00 %
· предварительный скор (мало данных — потолок 7) · оценка от 25.09.2026
· ранее: 1
Аналитическая индикативная оценка, не кредитный рейтинг.
Рассчитан автоматически по годовой отчётности и не учитывает рейтинги агентств, поддержку
группы и качественные факторы. При расхождении сверяйтесь с рейтингом агентства и
первоисточниками. Не является инвестиционной рекомендацией.
Подробнее в методике.
Факторы риска
Ограничения скора
-
CFO отрицателен 2 года
скор не выше 3
Отрицательный денежный поток второй год подряд.
-
EBITDA ≤ 0 при долге
скор не выше 3
EBITDA ≤ 0 (-65,2 млн ₽) при процентном долге (1 986,3 млн ₽).
-
Проценты не покрываются
скор не выше 3
Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR -0,14 < 1,0).
-
Слабая ликвидность
скор не выше 5
Текущая ликвидность 0,26 (< 0,7).
-
Кредиторка > капитал
скор не выше 5
Кредиторская задолженность (70,9 млн ₽) превышает капитал (63,4 млн ₽).
Штрафы
-
Убыток
−1 балл
Прибыль от продаж отрицательна (-65,2 млн ₽).
-
Отрицательный CFO
−1 балл
Операционный денежный поток отрицательный (-443,2 млн ₽).
-
Кредиторка давит
−1 балл
Кредиторская задолженность (70,9 млн ₽) превышает выручку (0 млн ₽).
-
Прибыль не из операций
−1 балл
Прочие доходы (260,4 млн ₽) превышают чистую прибыль (85,7 млн ₽).
-
Прочие расходы давят
−1 балл
Прочие расходы (135,9 млн ₽) превышают прибыль от продаж (-65,2 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Сравнение с аналогами
справочно, не входит в скор
Группа: Электроэнергетика и ЖКХ · Нефинансовая
— 20 компаний с оценкой.
| Код | Коэффициент | Значение | Медиана | P25–P75 | Лучше аналогов |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 1,24 | 0,39 — 1,51 | 18 % |
| QR | Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,04 | 0,35 — 1,37 | 18 % |
| AR | Абсолютная ликвидность | 4,42 % | 13,46 % | 12,18 % — 102,70 % | 4 % |
| ER | Коэффициент автономии | 2,96 % | 52,29 % | 5,65 % — 60,39 % | 25 % |
| D/E | Долг/Капитал | 31,31 | 0,59 | 0,42 — 1,57 | 5 % |
| ND/EBITDA | Чистый долг к EBITDA | — | 2,94 | 2,39 — 5,53 | — |
| D/EBITDA | Долг к EBITDA | — | 3,50 | 2,61 — 9,06 | — |
| ICR | Покрытие процентов (EBITDA/проценты) | -0,14 | -0,12 | -0,60 — 1,07 | 32 % |
| CFO/D | Отношение CFO к долгу | -22,31 % | -4,31 % | -24,00 % — 21,54 % | 32 % |
| OM | Рентабельность по EBITDA | — | -9,39 % | -11,25 % — 9,20 % | — |
| NM | Рентабельность по чистой прибыли | — | 6,65 % | -11,72 % — 60,60 % | — |
| CFOM | Маржа операционного денежного потока | — | -7,90 % | -116,29 % — 20,01 % | — |
| CFO/CL | CFO/Краткосрочные обязательства | -29,52 % | -24,00 % | -29,37 % — 23,70 % | 11 % |
Сравнение с компаниями той же отрасли и характера бизнеса; справочно, не влияет на итоговый скор.
Об эмитенте
- Юр. адрес
- Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов
- Почтовый адрес
- 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10
- Сайт
- http://kvs-saratov.ru/
Как считается скор
Скор оценивает эмитента по годовой отчётности (ФНС, ГИР БО). Рыночные метрики выпуска (доходность, дюрация, оферта) в скор не входят.
- По 13 коэффициентам (ликвидность, долг, покрытие, денежный поток, рентабельность) каждый получает 0–2 балла по порогам.
- Коэффициенты сводятся во взвешенный балл — базовую оценку 1–10.
- Из базы вычитаются штрафы за сработавшие факторы риска, затем применяются потолки (максимальный скор).
Покрытие данных: менее 34 % — скор не присваивается; 34–67 % — предварительный (потолок 7); от 67 % — полноценный.
Выпуски
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
| ISIN | SECID | Рейтинги выпуска · реестр Банка России | Купон, % | Цена, % | Доходность, % | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZZWQ8 | RU000A0ZZWQ8 | — | 18,50 | — | 0,00 | 0 дн. | 02.12.2033 |
| RU000A1018G9 | RU000A1018G9 | — | 20,00 | — | 0,00 | 0 дн. | 08.12.2033 |
Финансовые показатели
| Показатель, млн ₽ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3 078,6 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 0 млн ₽ |
| Прибыль от продаж | 538,9 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -65,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -482,2 млн ₽ | 85,7 млн ₽ |
|
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
|
-22,8 млн ₽ | -1 267,9 млн ₽ | -443,2 млн ₽ |
| Активы | 5 482,3 млн ₽ | 2 644,2 млн ₽ | 2 142 млн ₽ |
| Собственный капитал | 459,9 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | 63,4 млн ₽ |
| Процентный долг | 2 791,2 млн ₽ | 2 427,6 млн ₽ | 1 986,3 млн ₽ |
| Деньги | 786,8 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 66,4 млн ₽ |
| Чистый долг | 2 004,4 млн ₽ | 2 298 млн ₽ | 1 919,9 млн ₽ |
Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.
Коэффициенты
Ликвидность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CR |
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают лишь 0,26 раза краткосрочных обязательств — ниже нормы 1,5, риск ликвидности.
|
0,26 | плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 | 0 |
| QR |
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Без учёта запасов обязательства покрыты лишь в 0,26 раза — ниже нормы 1.
|
0,26 | плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 | 0 |
| AR |
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами покрыто лишь 4,4 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 20 %.
|
4,42 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % | 0 |
Долг
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ER |
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — лишь 3 % активов, ниже нормы 50 %; высокая зависимость от заёмных средств.
|
2,96 % | плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % | 0 |
| D/E |
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг в 31,31 раза превышает капитал — значительно выше нормы 1.
|
31,31 | плохо > 2 хорошо ≤ 1 | 0 |
| ND/EBITDA |
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
|
— | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | — |
| D/EBITDA |
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
|
— | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | — |
Покрытие
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ICR |
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие -0,14) — ниже нормы 3.
|
-0,14 | плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 | 0 |
Денежный поток
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CFO/D |
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -22,3 % долга — ниже нормы 25 %.
|
-22,31 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
| CFOM |
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
|
— | плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % | — |
| CFO/CL |
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -29,5 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
|
-29,52 % | плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
Рентабельность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| OM |
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
|
— | плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % | — |
| NM |
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
|
— | плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % | — |
Динамика
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| YoY |
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
|
-100,00 % | — | — |
Обогащение данных
завершено 20.09.2026 16:28
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных
ФНС России (ГИР БО)
и MOEX по состоянию на 26.09.2026.
- ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 19.09.2026
- MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 26.09.2026