Общество с ограниченной ответственностью "ЛК-Прогресс"
ИНН: 7703428272 · ОГРН: 1177746545239 · ОКВЭД: 10.83 — Производство чая и кофе
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
- Отрасль
- Промышленность
- Характер бизнеса
- Нефинансовая
- Роль в группе
- Дочерняя компания · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ОМНИТРЕЙД"
- Консолидированная отчётность
- Не определена
- Профиль модели
- Через материнскую компанию
- Классификация
- Ручная
Оценка рассчитана по годовой отчётности материнской компании
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ОМНИТРЕЙД".
Шкала отличается от операционной — скоры разных моделей несравнимы.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
| Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
|---|---|---|---|
| НКР | B+ | STA - стабильный | 18.12.2025 |
Кредитный скор эмитента пока не сформирован
Компания оценивается по отчётности материнской компании (см. пояснение выше). Коэффициенты ниже показаны справочно.
Факторы риска
Ограничения скора
-
Долговая нагрузка
скор не выше 4
Чистый долг/EBITDA = 177,9 (выше 5,0).
-
Материальный капитал ≤ 0
скор не выше 5
Капитал за вычетом НМА ≤ 0 (0,2 млн ₽ − 0,6 млн ₽).
Штрафы
-
Отрицательный CFO
−1 балл
Операционный денежный поток отрицательный (-0,2 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Об эмитенте
- Юр. адрес
- Российская Федерация, город Москва
- Почтовый адрес
- 115432, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д. 10, ПОМЕЩ. 98
- Сайт
- https://shop.laboratoriacoffee.ru/
Выпуски
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
| ISIN | SECID | Рейтинги выпуска · реестр Банка России | Купон, % | Цена, % | Доходность, % | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10E7D8 | RU000A10E7D8 | — | 26,50 | 81,99 | 45,89 | 601 дн. | 20.01.2029 |
| RU000A10F9N2 | RU000A10F9N2 | — | 25,00 | 83,77 | 40,51 | 682 дн. | 13.05.2029 |
Финансовые показатели — по материнской компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ОМНИТРЕЙД"
| Показатель, млн ₽ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0,5 млн ₽ | 0,3 млн ₽ |
| Прибыль от продаж | — | 0,4 млн ₽ | 0,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -0,3 млн ₽ | 0,4 млн ₽ | 0 млн ₽ |
|
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
|
— | — | -0,2 млн ₽ |
| Активы | 0,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Собственный капитал | -0,2 млн ₽ | 0,2 млн ₽ | 0,2 млн ₽ |
| Процентный долг | 0,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Деньги | 0 млн ₽ | 0,1 млн ₽ | 0 млн ₽ |
| Чистый долг | 0,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.
Коэффициенты
Ликвидность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CR |
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства в 15,93 раза — выше нормы 1,5.
|
15,93 | плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 | 2 |
| QR |
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Ликвидные активы без запасов покрывают долги в 15,91 раза — выше нормы 1.
|
15,91 | плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 | 2 |
| AR |
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами и краткосрочными вложениями покрыто 21,6 % краткосрочных обязательств — выше нормы 20 %.
|
21,62 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % | 2 |
Долг
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ER |
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — лишь 0,9 % активов, ниже нормы 50 %; высокая зависимость от заёмных средств.
|
0,93 % | плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % | 0 |
| D/E |
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг в 106,12 раза превышает капитал — значительно выше нормы 1.
|
106,12 | плохо > 2 хорошо ≤ 1 | 0 |
| ND/EBITDA |
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
Чистый долг равен 177,9 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
|
177,90 | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | 0 |
| D/EBITDA |
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
Долг равен 178,03 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
|
178,03 | плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 | 0 |
Покрытие
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| ICR |
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
|
— | плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 | — |
Денежный поток
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| CFO/D |
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -1,2 % долга — ниже нормы 25 %.
|
-1,16 % | плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
| CFOM |
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -99,6 % выручки — ниже нормы 5 %.
|
-99,60 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % | 0 |
| CFO/CL |
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -336,5 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
|
-336,49 % | плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % | 0 |
Рентабельность
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| OM |
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Прибыль от продаж — 48,4 % выручки, выше нормы 8 %.
|
48,40 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % | 2 |
| NM |
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Чистая прибыль — 18,4 % выручки, выше нормы 3 %.
|
18,40 % | плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % | 2 |
Динамика
| Код | Коэффициент | Значение | Ориентир | Балл |
|---|---|---|---|---|
| YoY |
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
|
-44,44 % | — | — |
Обогащение данных
завершено 21.09.2026 05:51
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных
ФНС России (ГИР БО)
и MOEX по состоянию на 30.09.2026.
- ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 19.09.2026
- MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 30.09.2026
- Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 20.09.2026