Общество с ограниченной ответственностью "ОТЭКО-Портсервис"

ИНН: 2352039652 · ОГРН: 1062352023491 · ОКВЭД: 52.24.2 — Транспортная обработка прочих грузов
Отрасль: Транспорт · Отчётность: 2023–2025 · Действующие рейтинги: 2 · Выпусков: 1
Как проверить эмитента — чеклист
К скринеру

Рейтинги агентств

внешняя оценка, не участвует в скоре
Агентство Рейтинг Прогноз Дата действия
НКР A STA – стабильный 20.10.2026
НРА A STA – стабильный 01.06.2026
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
Отрасль
Транспорт
Характер бизнеса
Нефинансовая
Роль в группе
Не определена
МСФО юридического лица
Не проверена
МСФО группы
Не проверена
Профиль модели
Операционная (13 коэффициентов)
Классификация
Авто (по ОКВЭД)

Кредитный скор и факторы риска

1
1/10 — высокий риск
По годовой отчётности за 2025 год
Модель: operating · шкала: 1–10 (качество (10 — лучше))
Покрытие данных: 100,00 % · предыдущий скор: 1
Краткое резюме

Высокая долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA-прокси — 9,69×); прибыль от продаж не покрывает проценты (покрытие — 0,48×).

Операционный денежный поток за последний год отрицательный.

Автоматическая оценка юрлица по годовой РСБУ, не кредитный рейтинг. Не учитывает поддержку группы и качественные факторы. Сверяйте с рейтингами агентств и первичной отчётностью. Не является инвестиционной рекомендацией. Подробнее в методике.
Подробные факторы риска
Ограничения скора
  • Долговая нагрузка скор не выше 4
    Чистый долг/EBITDA = 9,69 (выше 5,0).
  • Проценты не покрываются скор не выше 3
    Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR 0,48 < 1,0).
Штрафы
  • Убыток −1 балл
    Чистая прибыль отрицательна (-8 157,4 млн ₽).
  • Отрицательный CFO −1 балл
    Операционный денежный поток отрицательный (-1 582 млн ₽).
  • Обвал CFO −1 балл
    CFO упал более чем вдвое (-1 582 млн ₽ против 7 832,6 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Как считается скор

Скор оценивает эмитента по годовой отчётности (ФНС, ГИР БО). Рыночные метрики выпуска (доходность, дюрация, оферта) в скор не входят.

  1. По 13 коэффициентам (ликвидность, долг, покрытие, денежный поток, рентабельность) каждый получает 0–2 балла по порогам.
  2. Коэффициенты сводятся во взвешенный балл — базовую оценку 1–10.
  3. Из базы вычитаются штрафы за сработавшие факторы риска, затем применяются потолки (максимальный скор).

Покрытие данных: менее 34 % — скор не присваивается; 34–67 % — предварительный (потолок 7); от 67 % — полноценный.

Подробнее в методике

Облигации эмитента

ISIN SECID Рейтинги выпуска · реестр Банка России Купон, % Цена, % Доходность к событию, % Дюрация Погашение
RU000A10GCR5 RU000A10GCR5 — 18,50 100,90 19,50
К погашению · 02.10.2028
 586 дн. 02.10.2028

Финансовые показатели

РСБУ · ГИР БО

Показатель, млн ₽ 2023 2024 2025
Выручка 71 727,2 млн ₽ 30 687,1 млн ₽ 30 460,1 млн ₽
-0,7% · 2024
ⓘИзменение показателя относительно 2024: -0,7%.
Операционная прибыль 54 842,3 млн ₽ 13 168,1 млн ₽ 8 955,4 млн ₽
-32,0% · 2024
ⓘИзменение показателя относительно 2024: -32,0%.
EBITDA-прокси 54 842,3 млн ₽ 13 168,1 млн ₽ 8 955,4 млн ₽
Чистая прибыль 41 152,9 млн ₽ 3 260,8 млн ₽ -8 157,4 млн ₽
Переход к убытку · 2024
ⓘПоказатель изменился с 2024: переход к убытку.
CFO
Операционный денежный поток
 40 058 млн ₽ 7 832,6 млн ₽ -1 582 млн ₽
Переход к оттоку · 2024
ⓘПоказатель изменился с 2024: переход к оттоку.
Активы 296 230,6 млн ₽ 280 706,3 млн ₽ 264 077,4 млн ₽
-5,9% · 2024
ⓘИзменение показателя относительно 2024: -5,9%.
Собственный капитал 157 200,7 млн ₽ 147 136,5 млн ₽ 138 971,6 млн ₽
-5,5% · 2024
ⓘИзменение показателя относительно 2024: -5,5%.
Процентный долг 95 611,5 млн ₽ 87 685,2 млн ₽ 91 100 млн ₽
+3,9% · 2024
ⓘИзменение показателя относительно 2024: +3,9%.
Деньги 15 326,8 млн ₽ 2 175,9 млн ₽ 4 331,6 млн ₽
+99,1% · 2024
ⓘИзменение показателя относительно 2024: +99,1%.
Чистый долг 80 284,8 млн ₽ 85 509,3 млн ₽ 86 768,4 млн ₽
+1,5% · 2024
ⓘИзменение показателя относительно 2024: +1,5%.

Для РСБУ EBITDA-прокси — прибыль от продаж, поскольку амортизация в форме отдельно не выделена. Для МСФО показываются значения исходного отчёта. Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.

Коэффициенты

Ликвидность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CR
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают лишь 0,77 раза краткосрочных обязательств — ниже нормы 1,5, риск ликвидности.
 0,77 плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 0
QR
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Без учёта запасов обязательства покрыты лишь в 0,61 раза — ниже нормы 1.
 0,61 плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 0
AR
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами и краткосрочными вложениями покрыто 46,3 % краткосрочных обязательств — выше нормы 20 %.
 46,34 % плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % 2

Долг

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ER
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — 52,6 % активов, запас устойчивости выше нормы 50 %.
 52,63 % плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % 2
D/E
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг составляет 0,66 собственного капитала — в пределах нормы 1.
 0,66 плохо > 2 хорошо ≤ 1 2
ND/EBITDA
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
Чистый долг равен 9,69 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 9,69 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0
D/EBITDA
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
Долг равен 10,17 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 10,17 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0

Покрытие

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ICR
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие 0,48) — ниже нормы 3.
 0,48 плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 0

Денежный поток

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CFO/D
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -1,7 % долга — ниже нормы 25 %.
 -1,74 % плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % 0
CFOM
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -5,2 % выручки — ниже нормы 5 %.
 -5,19 % плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % 0
CFO/CL
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -7,1 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
 -7,14 % плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % 0

Рентабельность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
OM
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Прибыль от продаж — 29,4 % выручки, выше нормы 8 %.
 29,40 % плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % 2
NM
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Рентабельность по чистой прибыли — -26,8 %, ниже нормы 3 %.
 -26,78 % плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % 0

Динамика

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
YoY
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
 -0,74 % — —

Сравнение с аналогами

справочно, не входит в скор
Группа: Транспорт · Нефинансовая — 17 компаний с оценкой.
Код Коэффициент Значение Медиана P25–P75 Лучше аналогов
CR Коэффициент текущей ликвидности 0,77 0,78 0,42 — 1,46 44 %
QR Коэффициент быстрой ликвидности 0,61 0,69 0,35 — 1,39 44 %
AR Абсолютная ликвидность 46,34 % 9,63 % 3,08 % — 71,32 % 68 %
ER Коэффициент автономии 52,63 % 26,94 % 5,37 % — 48,20 % 79 %
D/E Долг/Капитал 0,66 1,63 0,42 — 4,56 63 %
ND/EBITDA Чистый долг к EBITDA 9,69 6,41 3,03 — 9,70 38 %
D/EBITDA Долг к EBITDA 10,17 6,80 3,28 — 10,05 21 %
ICR Покрытие процентов (EBITDA/проценты) 0,48 1,09 0,04 — 1,47 41 %
CFO/D Отношение CFO к долгу -1,74 % 22,08 % 1,55 % — 35,23 % 9 %
OM Рентабельность по EBITDA 29,40 % 12,76 % 1,88 % — 32,40 % 68 %
NM Рентабельность по чистой прибыли -26,78 % 7,91 % 0,20 % — 16,50 % 9 %
CFOM Маржа операционного денежного потока -5,19 % 14,79 % 3,24 % — 27,65 % 9 %
CFO/CL CFO/Краткосрочные обязательства -7,14 % 42,33 % 3,07 % — 66,70 % 15 %
Сравнение с компаниями той же отрасли и характера бизнеса; справочно, не влияет на итоговый скор.

Об эмитенте

Юр. адрес
353535, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ВОЛНА ПОСЕЛОК, ТАМАНСКАЯ УЛИЦА, 8
Почтовый адрес
353535, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ВОЛНА ПОСЕЛОК, ТАМАНСКАЯ УЛИЦА, Д. 8
Обогащение данных
завершено 14.10.2026 07:05
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Источники обновляются независимо. Даты данных и успешных проверок указаны отдельно. Используются последние доступные данные ФНС России (ГИР БО) и MOEX.
  • Кредитный скор — рассчитан 30.10.2026
  • ФНС (ГИР БО) — Отчётность: 2025 г.; Проверено: 30.10.2026 04:00 МСК
  • MOEX —
    • Рыночный срез: 03.11.2026; Проверено: 03.11.2026 23:04 МСК
    • График выплат — Проверено: 14.10.2026 10:05 МСК
  • Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговое действие: 20.10.2026; Проверено: 03.11.2026 05:05 МСК