Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

ИНН: 7841312071 · ОГРН: 1057810153400 · ОКВЭД: 35.11.1 — Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
К скринеру
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
Отрасль
Электроэнергетика и ЖКХ
Характер бизнеса
Нефинансовая
Роль в группе
Дочерняя компания · ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"
Консолидированная отчётность
Не определена
Профиль модели
Через материнскую компанию
Классификация
Ручная
Оценка рассчитана по годовой отчётности материнской компании ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ". Шкала отличается от операционной — скоры разных моделей несравнимы.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
Агентство Рейтинг Прогноз Дата
АКРА AA+ STA - стабильный 19.11.2025
Эксперт РА AAA STA – стабильный 27.03.2026
Кредитный скор эмитента пока не сформирован
Компания оценивается по отчётности материнской компании (см. пояснение выше). Коэффициенты ниже показаны справочно.
Факторы риска
Ограничения скора
  • CFO отрицателен 2 года скор не выше 3
    Отрицательный денежный поток второй год подряд.
  • EBITDA ≤ 0 при долге скор не выше 3
    EBITDA ≤ 0 (-1 926,1 млн ₽) при процентном долге (3 324,4 млн ₽).
  • Проценты не покрываются скор не выше 3
    Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR -6,51 < 1,0).
Штрафы
  • Убыток −1 балл
    Чистая прибыль отрицательна (-2 133,8 млн ₽).
  • Отрицательный CFO −1 балл
    Операционный денежный поток отрицательный (-3 776,7 млн ₽).
  • Падение выручки −1 балл
    Выручка упала более чем на 30% (430,9 млн ₽ против 890,6 млн ₽) при убытке.
  • Прочие расходы давят −1 балл
    Прочие расходы (13 537,1 млн ₽) превышают прибыль от продаж (-1 926,1 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Об эмитенте
Юр. адрес
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 16, корп.2А, помещение 54Н
Почтовый адрес
197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп.2, лит.А
ОКПО
76201586
Капитализация
0 млн ₽

Выпуски

Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
ISIN SECID Рейтинги выпуска · реестр Банка России Купон, % Цена, % Доходность, % Дюрация Погашение
RU000A105NB4 RU000A105NB4
АКРА: AA+(RU) · 19.11.2025
15,00 100,20 14,31 84 дн. 16.12.2027

Финансовые показатели — по материнской компании ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ"

Показатель, млн ₽ 2021 2022
Выручка 890,6 млн ₽ 430,9 млн ₽
Прибыль от продаж -1 471,9 млн ₽ -1 926,1 млн ₽
Чистая прибыль 4 034,3 млн ₽ -2 133,8 млн ₽
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
 -3 572,1 млн ₽ -3 776,7 млн ₽
Активы 306 428,1 млн ₽ 296 754,3 млн ₽
Собственный капитал 299 631,3 млн ₽ 287 709,5 млн ₽
Процентный долг 3 253,5 млн ₽ 3 324,4 млн ₽
Деньги 0 млн ₽ 0 млн ₽
Чистый долг 3 253,5 млн ₽ 3 324,4 млн ₽

Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.

Коэффициенты

Ликвидность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CR
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства в 15,33 раза — выше нормы 1,5.
 15,33 плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 2
QR
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Ликвидные активы без запасов покрывают долги в 15,32 раза — выше нормы 1.
 15,32 плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 2
AR
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами и краткосрочными вложениями покрыто 338,2 % краткосрочных обязательств — выше нормы 20 %.
 338,22 % плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % 2

Долг

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ER
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — 97 % активов, запас устойчивости выше нормы 50 %.
 96,95 % плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % 2
D/E
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг составляет 0,01 собственного капитала — в пределах нормы 1.
 0,01 плохо > 2 хорошо ≤ 1 2
ND/EBITDA
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
 — плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 —
D/EBITDA
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
 — плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 —

Покрытие

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ICR
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие -6,51) — ниже нормы 3.
 -6,51 плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 0

Денежный поток

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CFO/D
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -113,6 % долга — ниже нормы 25 %.
 -113,60 % плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % 0
CFOM
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -876,5 % выручки — ниже нормы 5 %.
 -876,51 % плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % 0
CFO/CL
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -489 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
 -488,98 % плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % 0

Рентабельность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
OM
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Рентабельность по EBITDA — -447 %, ниже нормы 8 %.
 -447,02 % плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % 0
NM
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Рентабельность по чистой прибыли — -495,2 %, ниже нормы 3 %.
 -495,22 % плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % 0

Динамика

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
YoY
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
 -51,62 % — —
Обогащение данных
завершено 21.09.2026 05:15
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных ФНС России (ГИР БО) и MOEX по состоянию на 26.09.2026.
  • ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2025 г., обновлено 18.09.2026
  • MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 26.09.2026
  • Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 18.09.2026