Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"

ИНН: 7705701907 · ОГРН: 1057749239580 · ОКВЭД: 94.11 — Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций
К скринеру
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
Отрасль
Услуги
Характер бизнеса
Нефинансовая
Роль в группе
SPV (проектная) · ООО "УК Росводоканал"
Консолидированная отчётность
Не определена
Профиль модели
Через материнскую компанию
Классификация
Ручная
Оценка рассчитана по годовой отчётности материнской компании ООО "УК Росводоканал". Шкала отличается от операционной — скоры разных моделей несравнимы.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
Агентство Рейтинг Прогноз Дата
Эксперт РА отозван 25.07.2024
Кредитный скор эмитента пока не сформирован
Компания оценивается по отчётности материнской компании (см. пояснение выше). Коэффициенты ниже показаны справочно.
Факторы риска
Ограничения скора
  • CFO отрицателен 2 года скор не выше 3
    Отрицательный денежный поток второй год подряд.
  • Долговая нагрузка скор не выше 4
    Чистый долг/EBITDA = 47,7 (выше 5,0).
  • Проценты не покрываются скор не выше 3
    Прибыль от продаж не покрывает проценты (ICR 0,25 < 1,0).
  • Слабая ликвидность скор не выше 5
    Текущая ликвидность 0,65 (< 0,7).
Штрафы
  • Отрицательный CFO −1 балл
    Операционный денежный поток отрицательный (-471,5 млн ₽).
  • Кассовый разрыв −1 балл
    Денег (8,9 млн ₽) меньше 3% краткосрочных обязательств (1 819,2 млн ₽).
  • Прочие расходы давят −1 балл
    Прочие расходы (85,3 млн ₽) превышают прибыль от продаж (57,3 млн ₽).
Ограничение задаёт максимальный скор, штрафы вычитаются из базового.
Об эмитенте
Юр. адрес
Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес
121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, к. 1
Сайт
https://rosvodokanal.ru

Выпуски

Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
ISIN SECID Рейтинги выпуска · реестр Банка России Купон, % Цена, % Доходность, % Дюрация Погашение
RU000A10FQR7 RU000A10FQR7
Эксперт РА: ruAA- · 23.07.2026
— 99,72 17,51 822 дн. 10.07.2036

Финансовые показатели — по материнской компании ООО "УК Росводоканал"

Показатель, млн ₽ 2021 2022 2023
Выручка 1 181,2 млн ₽ 1 368,5 млн ₽ 1 739,1 млн ₽
Прибыль от продаж -43 млн ₽ -246,1 млн ₽ 57,3 млн ₽
Чистая прибыль 291,9 млн ₽ 280,4 млн ₽ 763,6 млн ₽
CFO
Операционный денежный поток — сальдо денежных потоков от текущих операций (стр. 4100 ОДДС)
 -112,8 млн ₽ -442 млн ₽ -471,5 млн ₽
Активы 10 202,9 млн ₽ 10 629,9 млн ₽ 10 995,7 млн ₽
Собственный капитал 7 462,6 млн ₽ 7 344,6 млн ₽ 7 608,2 млн ₽
Процентный долг 2 194,7 млн ₽ 2 261,4 млн ₽ 2 743,2 млн ₽
Деньги 83,3 млн ₽ 76,1 млн ₽ 8,9 млн ₽
Чистый долг 2 111,5 млн ₽ 2 185,2 млн ₽ 2 734,3 млн ₽

Прибыль от продаж — EBITDA-прокси (амортизация не выделена). Чистый долг = процентный долг − деньги. Данные — по годовой отчётности.

Коэффициенты

Ликвидность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CR
Коэффициент текущей ликвидности
Во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Показывает способность рассчитаться по долгам в течение года.
Оборотные активы покрывают лишь 0,65 раза краткосрочных обязательств — ниже нормы 1,5, риск ликвидности.
 0,65 плохо < 1 хорошо ≥ 1,5 0
QR
Коэффициент быстрой ликвидности
Покрытие краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами без учёта запасов.
Без учёта запасов обязательства покрыты лишь в 0,64 раза — ниже нормы 1.
 0,64 плохо < 0,7 хорошо ≥ 1 0
AR
Абсолютная ликвидность
Какая доля краткосрочных обязательств покрыта деньгами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Деньгами покрыто лишь 1,8 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 20 %.
 1,83 % плохо < 10 % хорошо ≥ 20 % 0

Долг

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ER
Коэффициент автономии
Доля собственного капитала в активах. Чем выше, тем устойчивее компания к убыткам.
Собственный капитал — 69,2 % активов, запас устойчивости выше нормы 50 %.
 69,19 % плохо < 30 % хорошо ≥ 50 % 2
D/E
Долг/Капитал
Отношение процентного долга к собственному капиталу. Показывает зависимость от заёмных средств.
Долг составляет 0,36 собственного капитала — в пределах нормы 1.
 0,36 плохо > 2 хорошо ≤ 1 2
ND/EBITDA
Чистый долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить чистый долг. Ключевой показатель долговой нагрузки.
Чистый долг равен 47,7 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 47,70 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0
D/EBITDA
Долг к EBITDA
Сколько лет прибыли до вычета процентов и амортизации нужно, чтобы погасить весь процентный долг.
Долг равен 47,86 годовой EBITDA — значительно выше нормы 2,5.
 47,86 плохо > 4 хорошо ≤ 2,5 0

Покрытие

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
ICR
Покрытие процентов (EBITDA/проценты)
Во сколько раз операционная прибыль покрывает проценты по долгу. Значения ниже 1 — тревожный сигнал.
Операционной прибыли не хватает на проценты (покрытие 0,25) — ниже нормы 3.
 0,25 плохо < 1,5 хорошо ≥ 3 0

Денежный поток

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
CFO/D
Отношение CFO к долгу
Какая доля долга покрывается операционным денежным потоком за год.
Операционный поток покрывает лишь -17,2 % долга — ниже нормы 25 %.
 -17,19 % плохо < 10 % хорошо ≥ 25 % 0
CFOM
Маржа операционного денежного потока
Доля операционного денежного потока в выручке. Показывает, сколько денег генерирует бизнес.
Операционный поток даёт лишь -27,1 % выручки — ниже нормы 5 %.
 -27,11 % плохо < 0 % хорошо ≥ 5 % 0
CFO/CL
CFO/Краткосрочные обязательства
Покрытие краткосрочных обязательств операционным денежным потоком.
Операционный поток покрывает лишь -25,9 % краткосрочных обязательств — ниже нормы 25 %.
 -25,92 % плохо < 8 % хорошо ≥ 25 % 0

Рентабельность

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
OM
Рентабельность по EBITDA
Доля прибыли от продаж в выручке. Показывает эффективность основной деятельности.
Рентабельность по EBITDA — 3,3 %, ниже нормы 8 %.
 3,30 % плохо < 0 % хорошо ≥ 8 % 1
NM
Рентабельность по чистой прибыли
Доля чистой прибыли в выручке.
Чистая прибыль — 43,9 % выручки, выше нормы 3 %.
 43,91 % плохо < 0 % хорошо ≥ 3 % 2

Динамика

Код Коэффициент Значение Ориентир Балл
YoY
Динамика выручки (год к году)
Изменение выручки относительно предыдущего года. Отрицательное значение — снижение выручки.
 27,09 % — —
Обогащение данных
завершено 20.09.2026 16:21
Отчётность
Загружено
Рейтинги
Загружено
График выплат
Загружено
Актуальность данных
Срез построен на последних доступных данных ФНС России (ГИР БО) и MOEX по состоянию на 26.09.2026.
  • ФНС (ГИР БО) — Годовая отчётность за 2023 г., обновлено 19.09.2026
  • MOEX — Цена, доходность, дюрация, график выплат, обновлено 26.09.2026
  • Кредитные рейтинги агентств (ЦБ) — Рейтинговые действия АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА (ratings.cbr.ru), обновлено 20.09.2026