ФосАгро БО-03-03
SECID: RU000A10GEU5 · ISIN: RU000A10GEU5
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА AAA; АКРА AAA
Рыночные параметры
Последняя цена, %
101,6359
1 016,36 CNY за облигацию · без НКД
Расчёт по текущему номиналу
Доходность, % годовых · К погашению
8,40
08.02.2029
Цена расчёта доходности, %
101,6359
К оферте, %
—
Z-спред MOEX
—
Дюрация
755 дн.
НКД · ₽ · расчёты 05.11.2026
38,83
Оборот за день
50,69 млн ₽
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Публичное акционерное общество "ФосАгро"
- Обязанные лица помимо эмитента
- Подтверждённые поручители или гаранты помимо эмитента не установлены. Это не означает, что таких лиц нет. Связь владения с материнской компанией не подтверждает поручительство или гарантию.
- Начало торгов
- 23.10.2026
- Кредитные события
- В реестре MOEX дефолты не зафиксированы
- Тип выпуска
- Не структурная по данным MOEX
- Проверка дефолтов
- 03.11.2026 20:04
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 08.02.2029
- Текущая ставка купона
- 8,95 % · 22,31 CNY
- Механизм купона
- Фиксированный — купоны известны
- Купон по MOEX
- Фиксированный с известными купонами
- Вид облигации по MOEX
- Валютная облигация
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 4
- Следующий плановый купон
- 22.01.2027
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 1 800 000
- Текущий номинал
- 1 000,00 CNY
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Ограничение по инвесторам
- ограничения по квалификации нет (по данным MOEX)
Досрочный выкуп: права и даты
PUT · Выкуп по требованию владельца
Дата PUT в текущем биржевом срезе не указана
CALL · Погашение по решению эмитента
Дата CALL в текущем биржевом срезе не указана
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — CNY
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2027 | Купон | 22,31 CNY | 8,95 | — |
| 23.04.2027 | Купон | 22,31 CNY | 8,95 | — |
| 23.07.2027 | Купон | 22,31 CNY | 8,95 | — |
| 22.10.2027 | Купон | 22,31 CNY | 8,95 | — |
| 21.01.2028 | Купон | 22,31 CNY | 8,95 | — |
| 21.04.2028 | Купон | 22,31 CNY | 8,95 | — |
| 21.07.2028 | Купон | 22,31 CNY | 8,95 | — |
| 20.10.2028 | Купон | 22,31 CNY | 8,95 | — |
| 08.02.2029 | Погашение | 1 000,00 CNY | — | 100,00 |
| 08.02.2029 | Купон | 27,22 CNY | 8,95 | — |
Ликвидность
Торговые дни основной доски TQCB; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 85
- Бумаг за день, шт.
- 4 152
- Оборот за день
- 50,69 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- Недостаточно данных
- Средний оборот, 60 торговых дней
- Недостаточно данных
- Дней со сделками
- 8 / 20 (20) · 8 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 40 % (20) · 13 % (60) · период 23.10.2026 → 03.11.2026
- Последняя сделка
- 03.11.2026 · 1 дн. назад
Условия покупки
- Торговая доска
- TQCB
- Валюта номинала
- CNY
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 05.11.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,0001
- Знаков после запятой по MOEX
- 4
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 CNY
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 |
101,64
1 016,36 CNY
|
8,40 | 755 дн. |
| 02.11.2026 |
101,50
1 015,00 CNY
|
8,47 | 757 дн. |
| 30.10.2026 |
100,40
1 003,99 CNY
|
9,04 | 758 дн. |
| 29.10.2026 |
101,20
1 012,00 CNY
|
8,63 | 761 дн. |
| 28.10.2026 |
100,20
1 002,00 CNY
|
9,15 | 762 дн. |
| 27.10.2026 |
101,00
1 010,00 CNY
|
8,73 | 763 дн. |
| 26.10.2026 |
100,50
1 004,99 CNY
|
8,99 | 764 дн. |
| 23.10.2026 |
99,49
994,90 CNY
|
9,52 | 765 дн. |
Актуальность данных
Источник: MOEX · основная доска TQCB
Дата рыночного среза: 03.11.2026
Рыночные данные — Проверено: 03.11.2026 23:04 МСК
График выплат — Проверено: 24.10.2026 02:00 МСК
Дата изменения графика источником неизвестна; даты выплат не являются датой обновления графика.
Технические сведения MOEX
Загрузка системой MOEX: 2026-11-03 22:24:00.
Время кривой: 2026-11-03 18:54:59.
Метки MOEX показаны без преобразования часового пояса. Дата среза может не совпадать с датой последней сделки. Обновление паспорта не подтверждает свежесть котировок, а метка загрузки MOEX не подтверждает время расчёта доходности.
Справка по показателям
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта.
Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
НКД указан на дату расчётов в валюте расчётов MOEX, которая может отличаться от валюты номинала.
Z-спред — исходное значение MOEX, без пересчёта в базисные пункты.
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.