МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-17
SECID: RU000A10GCW5 · ISIN: RU000A10GCW5
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА A+; АКРА A+
Рыночные параметры
Последняя цена, %
100,6000
1 006,00 CNY за облигацию · без НКД
Расчёт по текущему номиналу
Доходность, % годовых · К погашению
9,98
05.04.2028
Цена расчёта доходности, %
100,6000
К оферте, %
—
Z-спред MOEX
—
Дюрация
481 дн.
НКД · ₽ · расчёты 05.11.2026
76,68
Оборот за день
16,79 млн ₽
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
- Обязанные лица помимо эмитента
- Подтверждённые поручители или гаранты помимо эмитента не установлены. Это не означает, что таких лиц нет. Связь владения с материнской компанией не подтверждает поручительство или гарантию.
- Начало торгов
- 13.10.2026
- Кредитные события
- В реестре MOEX дефолты не зафиксированы
- Тип выпуска
- Не структурная по данным MOEX
- Проверка дефолтов
- 03.11.2026 20:04
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 05.04.2028
- Текущая ставка купона
- 10,00 % · 8,22 CNY
- Механизм купона
- Фиксированный — купоны известны
- Купон по MOEX
- Фиксированный с известными купонами
- Вид облигации по MOEX
- Валютная облигация
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий плановый купон
- 12.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 600 000
- Текущий номинал
- 1 000,00 CNY
- Листинг
- 2
- Амортизация
- нет
- Ограничение по инвесторам
- ограничения по квалификации нет (по данным MOEX)
Досрочный выкуп: права и даты
PUT · Выкуп по требованию владельца
Дата PUT в текущем биржевом срезе не указана
CALL · Погашение по решению эмитента
Дата CALL в текущем биржевом срезе не указана
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — CNY
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 12.12.2026 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 11.01.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 10.02.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 12.03.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 11.04.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 11.05.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 10.06.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 10.07.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 09.08.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 08.09.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 08.10.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 07.11.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 07.12.2027 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 06.01.2028 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 05.02.2028 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 06.03.2028 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
| 05.04.2028 | Погашение | 1 000,00 CNY | — | 100,00 |
| 05.04.2028 | Купон | 8,22 CNY | 10,00 | — |
Ликвидность
Торговые дни основной доски TQCB; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 168
- Бумаг за день, шт.
- 1 369
- Оборот за день
- 16,79 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- Недостаточно данных
- Средний оборот, 60 торговых дней
- Недостаточно данных
- Дней со сделками
- 16 / 20 (20) · 16 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 80 % (20) · 27 % (60) · период 13.10.2026 → 03.11.2026
- Последняя сделка
- 03.11.2026 · 1 дн. назад
Условия покупки
- Торговая доска
- TQCB
- Валюта номинала
- CNY
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 05.11.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,0001
- Знаков после запятой по MOEX
- 4
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 CNY
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 |
100,60
1 006,00 CNY
|
9,98 | 481 дн. |
| 02.11.2026 |
101,70
1 017,00 CNY
|
9,08 | 483 дн. |
| 30.10.2026 |
100,75
1 007,50 CNY
|
9,86 | 484 дн. |
| 29.10.2026 |
101,43
1 014,29 CNY
|
9,31 | 487 дн. |
| 28.10.2026 |
101,06
1 010,65 CNY
|
9,61 | 488 дн. |
| 27.10.2026 |
100,51
1 005,06 CNY
|
10,06 | 489 дн. |
| 26.10.2026 |
100,78
1 007,82 CNY
|
9,84 | 490 дн. |
| 23.10.2026 |
100,58
1 005,80 CNY
|
10,00 | 491 дн. |
| 22.10.2026 |
99,21
992,10 CNY
|
11,12 | 494 дн. |
| 21.10.2026 |
100,00
1 000,00 CNY
|
10,47 | 495 дн. |
Показать ещё 6 точек
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 |
100,03
1 000,33 CNY
|
10,45 | 496 дн. |
| 19.10.2026 |
99,50
995,01 CNY
|
10,88 | 497 дн. |
| 16.10.2026 |
100,00
1 000,00 CNY
|
10,47 | 498 дн. |
| 15.10.2026 |
100,00
1 000,00 CNY
|
10,47 | 501 дн. |
| 14.10.2026 |
100,15
1 001,51 CNY
|
10,35 | 502 дн. |
| 13.10.2026 |
99,98
999,80 CNY
|
10,49 | 503 дн. |
Актуальность данных
Источник: MOEX · основная доска TQCB
Дата рыночного среза: 03.11.2026
Рыночные данные — Проверено: 03.11.2026 23:04 МСК
График выплат — Проверено: 14.10.2026 02:00 МСК
Дата изменения графика источником неизвестна; даты выплат не являются датой обновления графика.
Технические сведения MOEX
Загрузка системой MOEX: 2026-11-03 22:34:00.
Время кривой: 2026-11-03 18:54:59.
Метки MOEX показаны без преобразования часового пояса. Дата среза может не совпадать с датой последней сделки. Обновление паспорта не подтверждает свежесть котировок, а метка загрузки MOEX не подтверждает время расчёта доходности.
Справка по показателям
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта.
Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
НКД указан на дату расчётов в валюте расчётов MOEX, которая может отличаться от валюты номинала.
Z-спред — исходное значение MOEX, без пересчёта в базисные пункты.
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.