СФО Сплит Финанс ПВ-4
SECID: RU000A10G7P0 · ISIN: RU000A10G7P0
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA; Эксперт РА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Последняя цена, %
100,38
1 003,80 ₽ за облигацию · без НКД
Расчёт по текущему номиналу
Доходность, % годовых · К погашению
-0,09
27.11.2030
Цена расчёта доходности, %
100,38
К оферте, %
—
Z-спред MOEX
3,10
Дюрация
1 510 дн.
НКД · ₽ · расчёты 09.10.2026
0,45
Оборот за день
2,4 млн ₽
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"
- Начало торгов
- 08.10.2026
- Кредитные события
- В реестре MOEX дефолты не зафиксированы
- Проверка дефолтов
- 08.10.2026 15:07
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 27.11.2030
- Купон, годовая ставка и сумма
- 16,50 % · 22,60 ₽
- Механизм купона
- Тип не определён
- Купон по MOEX
- Нет данных
- Вид облигации по MOEX
- Амортизируемая облигация
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий плановый купон
- 27.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 6 000 000
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
Досрочный выкуп: права и даты
PUT · Выкуп по требованию владельца
Дата PUT в текущем биржевом срезе не указана
CALL · Погашение по решению эмитента
Дата CALL в текущем биржевом срезе не указана
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — ₽
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
Последняя купонная дата в загруженных данных — 27.06.2028. График купонов до погашения может быть неполным; отсутствие записей не означает отсутствие выплат.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2026 | Купон | 22,60 ₽ | 16,50 | — |
| 27.12.2026 | Купон | 13,56 ₽ | 16,50 | — |
| 27.01.2027 | Купон | 14,01 ₽ | 16,50 | — |
| 27.02.2027 | Купон | 14,01 ₽ | 16,50 | — |
| 27.03.2027 | Купон | 12,66 ₽ | 16,50 | — |
| 27.04.2027 | Купон | 14,01 ₽ | 16,50 | — |
| 27.05.2027 | Купон | 13,56 ₽ | 16,50 | — |
| 27.06.2027 | Купон | 14,01 ₽ | 16,50 | — |
| 27.07.2027 | Купон | 13,56 ₽ | 16,50 | — |
| 27.08.2027 | Купон | 14,01 ₽ | 16,50 | — |
| 27.09.2027 | Купон | 14,01 ₽ | 16,50 | — |
| 27.10.2027 | Купон | 13,56 ₽ | 16,50 | — |
| 27.11.2027 | Амортизация | 119,20 ₽ | — | 11,92 |
| 27.11.2027 | Купон | 14,01 ₽ | 16,50 | — |
| 27.12.2027 | Амортизация | 108,91 ₽ | — | 10,89 |
| 27.12.2027 | Купон | 11,95 ₽ | 16,50 | — |
| 27.01.2028 | Амортизация | 100,30 ₽ | — | 10,03 |
| 27.01.2028 | Купон | 10,82 ₽ | 16,50 | — |
| 27.02.2028 | Амортизация | 90,87 ₽ | — | 9,09 |
| 27.02.2028 | Купон | 9,41 ₽ | 16,50 | — |
| 27.03.2028 | Амортизация | 82,44 ₽ | — | 8,24 |
| 27.03.2028 | Купон | 7,61 ₽ | 16,50 | — |
| 27.04.2028 | Амортизация | 75,26 ₽ | — | 7,53 |
| 27.04.2028 | Купон | 6,98 ₽ | 16,50 | — |
| 27.05.2028 | Амортизация | 68,80 ₽ | — | 6,88 |
| 27.05.2028 | Купон | 5,74 ₽ | 16,50 | — |
| 27.06.2028 | Амортизация | 62,54 ₽ | — | 6,25 |
| 27.06.2028 | Купон | 4,96 ₽ | 16,50 | — |
| 27.07.2028 | Амортизация | 55,92 ₽ | — | 5,59 |
| 27.08.2028 | Амортизация | 47,73 ₽ | — | 4,77 |
| 27.09.2028 | Амортизация | 38,75 ₽ | — | 3,88 |
| 27.10.2028 | Амортизация | 30,23 ₽ | — | 3,02 |
| 27.11.2028 | Амортизация | 25,70 ₽ | — | 2,57 |
| 27.12.2028 | Амортизация | 93,35 ₽ | — | 9,33 |
| 27.11.2030 | Погашение | 0,00 ₽ | — | 0,00 |
Ликвидность
Торговые дни основной доски TQCB; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 16
- Бумаг за день, шт.
- 2 389
- Оборот за день
- 2,4 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- Недостаточно данных
- Средний оборот, 60 торговых дней
- Недостаточно данных
- Дней со сделками
- 1 / 20 (20) · 1 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 5 % (20) · 2 % (60) · период 08.10.2026 → 08.10.2026
- Последняя сделка
- 08.10.2026 · 1 дн. назад
Условия покупки
- Торговая доска
- TQCB
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 09.10.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,01
- Знаков после запятой по MOEX
- 2
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 |
100,51
1 005,10 ₽
|
17,37 | 507 дн. |
Актуальность данных
Источник: MOEX · основная доска TQCB
Дата рыночного среза: 08.10.2026
Технические сведения MOEX
Загрузка системой MOEX: 2026-10-08 17:59:00.
Время кривой: 2026-10-08 17:44:29.
Метки MOEX показаны без преобразования часового пояса. Дата среза может не совпадать с датой последней сделки. Обновление паспорта не подтверждает свежесть котировок, а метка загрузки MOEX не подтверждает время расчёта доходности.
Справка по показателям
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта.
Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
НКД указан на дату расчётов в валюте расчётов MOEX, которая может отличаться от валюты номинала.
Z-спред — исходное значение MOEX, без пересчёта в базисные пункты.
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.