АЛРОСА 002Р-03
SECID: RU000A10G1M0 · ISIN: RU000A10G1M0
Рейтинг выпуска
- Acra
- AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 11.09.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA; Эксперт РА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,00
Доходность, %
15,93
К оферте, %
—
Z-спред
1,66
Дюрация
470 дн.
НКД
7,57
Оборот, руб.
144 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:44 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 04.03.2028
- Оферта
- —
- Купон
- — % · 0,00 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 11.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 20 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 100,10 | 15,76 | 478 дн. |
| 17.09.2026 | 100,10 | 15,83 | 481 дн. |
| 16.09.2026 | 100,20 | 15,80 | 482 дн. |
| 15.09.2026 | 100,30 | 15,73 | 483 дн. |
| 14.09.2026 | 100,27 | 15,75 | 484 дн. |
| 11.09.2026 | 100,03 | 15,97 | 485 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 | Купон | — SUR | — |
| 10.11.2026 | Купон | — SUR | — |
| 10.12.2026 | Купон | — SUR | — |
| 09.01.2027 | Купон | — SUR | — |
| 08.02.2027 | Купон | — SUR | — |
| 10.03.2027 | Купон | — SUR | — |
| 09.04.2027 | Купон | — SUR | — |
| 09.05.2027 | Купон | — SUR | — |
| 08.06.2027 | Купон | — SUR | — |
| 08.07.2027 | Купон | — SUR | — |
| 07.08.2027 | Купон | — SUR | — |
| 06.09.2027 | Купон | — SUR | — |
| 06.10.2027 | Купон | — SUR | — |
| 05.11.2027 | Купон | — SUR | — |
| 05.12.2027 | Купон | — SUR | — |
| 04.01.2028 | Купон | — SUR | — |
| 03.02.2028 | Купон | — SUR | — |
| 04.03.2028 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
| 04.03.2028 | Купон | — SUR | — |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.