Татнефтехим 001-P-03
SECID: RU000A10G072 · ISIN: RU000A10G072
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА BB+
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,44
Доходность, %
21,70
К оферте, %
21,50
Z-спред
7,56
Дюрация
309 дн.
НКД
14,04
Оборот, руб.
287,9 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:44 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 09.08.2031
- Оферта
- 02.09.2027
- Купон
- 20,50 % · 33,70 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 6
- Следующий купон
- 03.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 300 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 100,00 | 22,33 | 317 дн. |
| 17.09.2026 | 99,98 | 22,36 | 320 дн. |
| 16.09.2026 | 100,00 | 22,33 | 321 дн. |
| 15.09.2026 | 100,03 | 22,29 | 322 дн. |
| 14.09.2026 | 100,03 | 22,29 | 323 дн. |
| 11.09.2026 | 100,00 | 22,33 | 324 дн. |
| 10.09.2026 | 99,97 | 22,38 | 327 дн. |
| 09.09.2026 | 99,87 | 22,51 | 328 дн. |
| 08.09.2026 | 99,90 | 22,47 | 329 дн. |
| 07.09.2026 | 100,00 | 22,34 | 1 143 дн. |
| 04.09.2026 | 100,07 | 22,31 | 1 144 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Купон | 33,70 SUR | 20,50 |
| 02.01.2027 | Купон | 33,70 SUR | 20,50 |
| 03.03.2027 | Купон | 33,70 SUR | 20,50 |
| 02.05.2027 | Купон | 33,70 SUR | 20,50 |
| 01.07.2027 | Купон | 33,70 SUR | 20,50 |
| 30.08.2027 | Купон | 33,70 SUR | 20,50 |
| 02.09.2027 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 29.10.2027 | Купон | — SUR | — |
| 28.12.2027 | Купон | — SUR | — |
| 26.02.2028 | Купон | — SUR | — |
| 26.04.2028 | Купон | — SUR | — |
| 25.06.2028 | Купон | — SUR | — |
| 24.08.2028 | Купон | — SUR | — |
| 23.10.2028 | Купон | — SUR | — |
| 22.12.2028 | Купон | — SUR | — |
| 20.02.2029 | Купон | — SUR | — |
| 21.04.2029 | Купон | — SUR | — |
| 20.06.2029 | Купон | — SUR | — |
| 19.08.2029 | Купон | — SUR | — |
| 18.10.2029 | Купон | — SUR | — |
| 17.12.2029 | Купон | — SUR | — |
| 10.06.2031 | Амортизация | 500,00 SUR | 50,00 |
| 09.08.2031 | Амортизация | 500,00 SUR | 50,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.