АйДи Коллект 001P-09
SECID: RU000A10FZS6 · ISIN: RU000A10FZS6
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
98,50
Доходность, %
23,03
К оферте, %
—
Z-спред
8,35
Дюрация
834 дн.
НКД
14,98
Оборот, руб.
72,9 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:44 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 12.08.2030
- Оферта
- —
- Купон
- 20,25 % · 16,64 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 02.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 750 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 98,77 | 22,88 | 842 дн. |
| 17.09.2026 | 98,94 | 22,79 | 846 дн. |
| 16.09.2026 | 98,92 | 22,80 | 847 дн. |
| 15.09.2026 | 99,18 | 22,66 | 848 дн. |
| 14.09.2026 | 99,20 | 22,65 | 849 дн. |
| 11.09.2026 | 98,97 | 22,77 | 850 дн. |
| 10.09.2026 | 98,95 | 22,79 | 853 дн. |
| 09.09.2026 | 98,99 | 22,76 | 854 дн. |
| 08.09.2026 | 98,97 | 22,77 | 855 дн. |
| 07.09.2026 | 99,07 | 22,72 | 856 дн. |
| 04.09.2026 | 98,98 | 22,77 | 855 дн. |
| 03.09.2026 | 99,00 | 22,76 | 858 дн. |
| 02.09.2026 | 98,91 | 22,80 | 860 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 01.11.2026 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 01.12.2026 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 31.12.2026 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 30.01.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 01.03.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 31.03.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 30.04.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 30.05.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 29.06.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 29.07.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 28.08.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 27.09.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 27.10.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 26.11.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 26.12.2027 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 25.01.2028 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 24.02.2028 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 25.03.2028 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 24.04.2028 | Купон | 16,64 SUR | 20,25 |
| 18.02.2029 | Амортизация | 250,00 SUR | 25,00 |
| 17.08.2029 | Амортизация | 250,00 SUR | 25,00 |
| 13.02.2030 | Амортизация | 250,00 SUR | 25,00 |
| 12.08.2030 | Амортизация | 250,00 SUR | 25,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.