СФО ТБ-11 класс А1
SECID: RU000A10FZF3 · ISIN: RU000A10FZF3
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,24
Доходность, %
17,45
К оферте, %
—
Z-спред
1,83
Дюрация
1 698 дн.
НКД
1,34
Оборот, руб.
13 868,6 млн ₽
Обновление данных: 01.10.2026 09:07 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-11"
- Начало торгов
- 29.09.2026
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 27.03.2035
- Оферта
- —
- Купон
- 16,25 % · 26,27 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 27.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 30 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
История цены пока не загружена.
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 27.11.2026 | Купон | 26,27 SUR | 16,25 |
| 27.12.2026 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.01.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.02.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.03.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.04.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.05.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.06.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.07.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.08.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.09.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.10.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.11.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.12.2027 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.01.2028 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.02.2028 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.03.2028 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.04.2028 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.05.2028 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.06.2028 | Купон | — SUR | 16,25 |
| 27.03.2035 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.