ДелоПортс ООО БО 001P-06
SECID: RU000A10FYZ4 · ISIN: RU000A10FYZ4
Рейтинг выпуска
- ExpertRa
- ruAA- · NA – не предусмотрен методологией · 16.09.2026 · EWR – продление статуса «под наблюдением»
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА AA-; НКР AA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,11
Доходность, %
18,20
К оферте, %
—
Z-спред
3,83
Дюрация
594 дн.
НКД
0,95
Оборот, руб.
726 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 17.08.2028
- Оферта
- —
- Купон
- — % · 0,00 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 27.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 3 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 2
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 99,89 | 18,29 | 594 дн. |
| 17.09.2026 | 99,99 | 18,26 | 596 дн. |
| 16.09.2026 | 99,98 | 18,31 | 597 дн. |
| 15.09.2026 | 99,99 | 18,32 | 598 дн. |
| 14.09.2026 | 99,99 | 18,31 | 599 дн. |
| 11.09.2026 | 99,70 | 18,52 | 600 дн. |
| 10.09.2026 | 99,80 | 18,49 | 603 дн. |
| 09.09.2026 | 99,85 | 18,45 | 604 дн. |
| 08.09.2026 | 99,80 | 18,48 | 605 дн. |
| 07.09.2026 | 99,84 | 18,41 | 606 дн. |
| 04.09.2026 | 99,81 | 18,46 | 607 дн. |
| 03.09.2026 | 99,80 | 18,47 | 610 дн. |
| 02.09.2026 | 99,70 | 18,54 | 611 дн. |
| 01.09.2026 | 99,75 | 18,44 | 612 дн. |
| 31.08.2026 | 99,75 | 18,43 | 613 дн. |
Показать ещё 1 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 99,90 | 18,32 | 614 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Купон | 14,22 SUR | — |
| 27.10.2026 | Купон | — SUR | — |
| 26.11.2026 | Купон | — SUR | — |
| 26.12.2026 | Купон | — SUR | — |
| 25.01.2027 | Купон | — SUR | — |
| 24.02.2027 | Купон | — SUR | — |
| 26.03.2027 | Купон | — SUR | — |
| 25.04.2027 | Купон | — SUR | — |
| 25.05.2027 | Купон | — SUR | — |
| 24.06.2027 | Купон | — SUR | — |
| 24.07.2027 | Купон | — SUR | — |
| 23.08.2027 | Купон | — SUR | — |
| 22.09.2027 | Купон | — SUR | — |
| 22.10.2027 | Купон | — SUR | — |
| 21.11.2027 | Купон | — SUR | — |
| 21.12.2027 | Купон | — SUR | — |
| 20.01.2028 | Купон | — SUR | — |
| 19.02.2028 | Купон | — SUR | — |
| 20.03.2028 | Купон | — SUR | — |
| 19.04.2028 | Купон | — SUR | — |
| 17.08.2028 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.