Русбонд Удобрения 001P-01
SECID: RU000A10FUM0 · ISIN: RU000A10FUM0
Рейтинг выпуска
- Acra
- AA-(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 11.08.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
- Nkr
- AA-.ru · NA – не предусмотрен методологией · 11.08.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
98,25
Доходность, %
10,85
К оферте, %
10,75
Z-спред
—
Дюрация
466 дн.
НКД
58,42
Оборот, руб.
381,8 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Русбонд-Удобрения"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 16.07.2031
- Оферта
- 07.02.2028
- Купон
- 8,95 % · 7,36 CNY
- Тип купона (источник)
- Валютная облигация
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 10.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 700 000,00
- Номинал
- 1 000,00 CNY
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 99,11 | 10,09 | 475 дн. |
| 17.09.2026 | 99,73 | 9,56 | 478 дн. |
| 16.09.2026 | 99,49 | 9,76 | 479 дн. |
| 15.09.2026 | 99,52 | 9,73 | 480 дн. |
| 14.09.2026 | 100,00 | 9,33 | 481 дн. |
| 11.09.2026 | 99,50 | 9,75 | 482 дн. |
| 10.09.2026 | 97,27 | 11,64 | 484 дн. |
| 09.09.2026 | 96,30 | 12,48 | 485 дн. |
| 08.09.2026 | 99,20 | 10,00 | 483 дн. |
| 07.09.2026 | 99,90 | 9,41 | 484 дн. |
| 04.09.2026 | 99,02 | 10,14 | 485 дн. |
| 03.09.2026 | 98,13 | 10,88 | 488 дн. |
| 02.09.2026 | 99,90 | 9,41 | 489 дн. |
| 01.09.2026 | 98,95 | 10,19 | 490 дн. |
| 31.08.2026 | 100,00 | 9,33 | 491 дн. |
Показать ещё 14 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 99,99 | 9,34 | 492 дн. |
| 27.08.2026 | 100,90 | 8,62 | 495 дн. |
| 26.08.2026 | 99,10 | 10,06 | 496 дн. |
| 25.08.2026 | 99,94 | 9,38 | 497 дн. |
| 24.08.2026 | 99,90 | 9,41 | 497 дн. |
| 21.08.2026 | 98,60 | 10,46 | 499 дн. |
| 20.08.2026 | 97,00 | 11,78 | 501 дн. |
| 19.08.2026 | 97,20 | 11,61 | 503 дн. |
| 18.08.2026 | 99,84 | 9,46 | 504 дн. |
| 17.08.2026 | 100,10 | 9,25 | 505 дн. |
| 14.08.2026 | 100,40 | 9,02 | 506 дн. |
| 13.08.2026 | 100,75 | 8,75 | 509 дн. |
| 12.08.2026 | 100,35 | 9,06 | 510 дн. |
| 11.08.2026 | 100,00 | 9,33 | 511 дн. |
График выплат — CNY
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 10.10.2026 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 09.11.2026 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 09.12.2026 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 08.01.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 07.02.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 09.03.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 08.04.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 08.05.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 07.06.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 07.07.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 06.08.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 05.09.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 05.10.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 04.11.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 04.12.2027 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 03.01.2028 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 02.02.2028 | Купон | 7,36 CNY | 8,95 |
| 07.02.2028 | Оферта | 100,00 CNY | — |
| 03.03.2028 | Купон | — CNY | — |
| 02.04.2028 | Купон | — CNY | — |
| 16.07.2031 | Погашение | 1 000,00 CNY | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.