СФО ВТБ РКС Олимп A10 02
SECID: RU000A10FU86 · ISIN: RU000A10FU86
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
98,82
Доходность, %
16,40
К оферте, %
—
Z-спред
1,04
Дюрация
1 535 дн.
НКД
14,79
Оборот, руб.
372,7 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 04.07.2033
- Оферта
- —
- Купон
- 15,00 % · 16,85 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 9
- Следующий купон
- 04.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 4 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 98,81 | 16,40 | 1 544 дн. |
| 17.09.2026 | 98,51 | 16,48 | 1 547 дн. |
| 16.09.2026 | 99,00 | 16,35 | 1 550 дн. |
| 15.09.2026 | 99,06 | 16,33 | 1 552 дн. |
| 14.09.2026 | 98,90 | 16,37 | 1 551 дн. |
| 11.09.2026 | 99,99 | 16,08 | 1 557 дн. |
| 10.09.2026 | 99,54 | 16,20 | 1 558 дн. |
| 09.09.2026 | 99,61 | 16,18 | 1 560 дн. |
| 08.09.2026 | 99,65 | 16,17 | 1 562 дн. |
| 07.09.2026 | 100,20 | 16,02 | 1 565 дн. |
| 04.09.2026 | 99,81 | 16,13 | 1 564 дн. |
| 03.09.2026 | 100,15 | 16,03 | 1 568 дн. |
| 02.09.2026 | 99,80 | 16,13 | 1 568 дн. |
| 01.09.2026 | 99,73 | 16,15 | 1 569 дн. |
| 31.08.2026 | 99,94 | 16,09 | 1 570 дн. |
Показать ещё 5 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 100,33 | 15,99 | 1 573 дн. |
| 27.08.2026 | 99,85 | 16,12 | 1 575 дн. |
| 26.08.2026 | 100,15 | 16,03 | 1 579 дн. |
| 25.08.2026 | 101,22 | 15,75 | 1 580 дн. |
| 24.08.2026 | 100,40 | 15,97 | 1 578 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Купон | 16,85 SUR | 15,00 |
| 04.11.2026 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.12.2026 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.01.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.02.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.03.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.04.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.05.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.06.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.07.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.08.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.09.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.10.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.11.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.12.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.01.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.02.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.03.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.04.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.05.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.07.2033 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.