СФО ВТБ РКС Олимп A9 02
SECID: RU000A10FU78 · ISIN: RU000A10FU78
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,07
Доходность, %
16,05
К оферте, %
—
Z-спред
0,69
Дюрация
1 547 дн.
НКД
11,92
Оборот, руб.
54 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 04.07.2033
- Оферта
- —
- Купон
- 15,00 % · 13,97 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 11
- Следующий купон
- 04.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 6 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 100,37 | 15,97 | 1 561 дн. |
| 17.09.2026 | 107,56 | 14,14 | 1 564 дн. |
| 16.09.2026 | 103,15 | 15,24 | 1 578 дн. |
| 15.09.2026 | 101,73 | 15,61 | 1 574 дн. |
| 14.09.2026 | 102,53 | 15,40 | 1 576 дн. |
| 11.09.2026 | 103,74 | 15,09 | 1 571 дн. |
| 10.09.2026 | 105,22 | 14,72 | 1 572 дн. |
| 09.09.2026 | 101,80 | 15,59 | 1 581 дн. |
| 08.09.2026 | 103,59 | 15,13 | 1 581 дн. |
| 07.09.2026 | 101,50 | 15,67 | 1 584 дн. |
| 04.09.2026 | 103,46 | 15,16 | 1 580 дн. |
| 03.09.2026 | 101,02 | 15,80 | 1 575 дн. |
| 02.09.2026 | 100,22 | 16,01 | 1 578 дн. |
| 01.09.2026 | 100,02 | 16,07 | 1 576 дн. |
| 31.08.2026 | 101,00 | 15,80 | 1 580 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | Купон | 13,97 SUR | 15,00 |
| 04.11.2026 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.12.2026 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.01.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.02.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.03.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.04.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.05.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.06.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.07.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.08.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.09.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.10.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.11.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.12.2027 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.01.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.02.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.03.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.04.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.05.2028 | Купон | — SUR | 15,00 |
| 04.07.2033 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.