Металл Трейд БО-01

SECID: RU000A10FSE1 · ISIN: RU000A10FSE1
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА B
1
Кредитный скор эмитента: 1 из 10
Скор относится к эмитенту, а не к выпуску.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
95,93
Доходность, %
30,91
К оферте, %
—
Z-спред
16,14
Дюрация
889 дн.
НКД
0,70
Оборот, руб.
64,9 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Металл Трейд"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
09.07.2030
Оферта
—
Купон
25,50 % · 20,96 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
28.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
250 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202693,5832,25874 дн.
17.09.202696,0030,86882 дн.
16.09.202696,0130,86885 дн.
15.09.202697,4930,04885 дн.
14.09.202697,5030,03886 дн.
11.09.202697,8629,84888 дн.
10.09.202697,5929,98889 дн.
09.09.202697,5030,03891 дн.
08.09.202697,4930,04891 дн.
07.09.202696,8030,41892 дн.
04.09.202697,0030,30893 дн.
03.09.202697,4930,03895 дн.
02.09.202695,1031,35896 дн.
01.09.202695,5031,13890 дн.
31.08.202692,8032,67889 дн.
Показать ещё 22 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202698,8729,30904 дн.
27.08.202697,2030,19885 дн.
26.08.202698,7829,34889 дн.
25.08.202698,8229,32890 дн.
24.08.202698,6729,40888 дн.
21.08.202698,9429,26892 дн.
20.08.202699,3929,02896 дн.
19.08.202699,8028,81898 дн.
18.08.202699,9628,73901 дн.
17.08.202699,9828,72902 дн.
14.08.202699,9928,71903 дн.
13.08.2026100,0028,71906 дн.
12.08.2026100,0028,71907 дн.
11.08.2026100,0028,71908 дн.
10.08.2026100,0028,71909 дн.
07.08.2026100,0028,71906 дн.
06.08.2026100,2928,56914 дн.
05.08.2026100,3728,52915 дн.
04.08.2026100,1628,62915 дн.
03.08.2026100,3928,51916 дн.
31.07.2026100,4628,47917 дн.
30.07.2026100,0928,66921 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
29.08.2026Купон20,96 SUR25,50
28.09.2026Купон20,96 SUR25,50
28.10.2026Купон20,96 SUR25,50
27.11.2026Купон20,96 SUR25,50
27.12.2026Купон20,96 SUR25,50
26.01.2027Купон20,96 SUR25,50
25.02.2027Купон20,96 SUR25,50
27.03.2027Купон20,96 SUR25,50
26.04.2027Купон20,96 SUR25,50
26.05.2027Купон20,96 SUR25,50
25.06.2027Купон20,96 SUR25,50
25.07.2027Купон20,96 SUR25,50
24.08.2027Купон20,96 SUR25,50
23.09.2027Купон20,96 SUR25,50
23.10.2027Купон20,96 SUR25,50
22.11.2027Купон20,96 SUR25,50
22.12.2027Купон20,96 SUR25,50
21.01.2028Купон20,96 SUR25,50
20.02.2028Купон20,96 SUR25,50
21.03.2028Купон20,96 SUR25,50
09.07.2030Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.