СмартФакт БО-04-001Р
SECID: RU000A10FEY9 · ISIN: RU000A10FEY9
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
85,46
Доходность, %
30,10
К оферте, %
—
Z-спред
15,54
Дюрация
733 дн.
НКД
7,29
Оборот, руб.
52,1 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 01.06.2029
- Оферта
- —
- Купон
- 19,00 % · 15,62 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 15.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 76 486,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 85,81 | 29,66 | 741 дн. |
| 17.09.2026 | 85,96 | 29,54 | 746 дн. |
| 16.09.2026 | 86,76 | 28,96 | 747 дн. |
| 15.09.2026 | 86,84 | 28,91 | 748 дн. |
| 14.09.2026 | 86,06 | 29,47 | 747 дн. |
| 11.09.2026 | 86,59 | 29,08 | 736 дн. |
| 10.09.2026 | 86,46 | 29,21 | 739 дн. |
| 09.09.2026 | 86,82 | 28,94 | 740 дн. |
| 08.09.2026 | 86,87 | 28,90 | 742 дн. |
| 07.09.2026 | 87,10 | 28,70 | 744 дн. |
| 04.09.2026 | 86,94 | 28,81 | 744 дн. |
| 03.09.2026 | 87,50 | 28,38 | 748 дн. |
| 02.09.2026 | 86,30 | 29,23 | 746 дн. |
| 01.09.2026 | 87,99 | 27,94 | 750 дн. |
| 31.08.2026 | 88,74 | 27,41 | 751 дн. |
Показать ещё 53 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 87,88 | 28,00 | 752 дн. |
| 27.08.2026 | 88,00 | 27,84 | 756 дн. |
| 26.08.2026 | 87,09 | 28,47 | 756 дн. |
| 25.08.2026 | 86,75 | 28,68 | 756 дн. |
| 24.08.2026 | 84,08 | 30,62 | 755 дн. |
| 21.08.2026 | 83,61 | 30,95 | 757 дн. |
| 20.08.2026 | 91,56 | 25,37 | 771 дн. |
| 19.08.2026 | 93,00 | 24,40 | 773 дн. |
| 18.08.2026 | 93,02 | 24,42 | 775 дн. |
| 17.08.2026 | 93,38 | 23,89 | 775 дн. |
| 14.08.2026 | 93,01 | 24,04 | 779 дн. |
| 13.08.2026 | 94,00 | 23,60 | 768 дн. |
| 12.08.2026 | 94,00 | 23,68 | 769 дн. |
| 11.08.2026 | 93,99 | 23,66 | 769 дн. |
| 10.08.2026 | 93,11 | 24,20 | 771 дн. |
| 07.08.2026 | 92,30 | 24,73 | 770 дн. |
| 06.08.2026 | 92,90 | 24,50 | 772 дн. |
| 05.08.2026 | 91,11 | 25,60 | 772 дн. |
| 04.08.2026 | 92,11 | 24,93 | 773 дн. |
| 03.08.2026 | 91,91 | 24,93 | 775 дн. |
| 31.07.2026 | 91,93 | 24,68 | 777 дн. |
| 30.07.2026 | 92,21 | 24,67 | 779 дн. |
| 29.07.2026 | 91,75 | 25,06 | 780 дн. |
| 28.07.2026 | 93,39 | 24,39 | 779 дн. |
| 27.07.2026 | 91,65 | 25,58 | 778 дн. |
| 24.07.2026 | 95,34 | 23,44 | 781 дн. |
| 23.07.2026 | 93,07 | 24,82 | 783 дн. |
| 22.07.2026 | 94,85 | 23,69 | 787 дн. |
| 21.07.2026 | 94,33 | 24,07 | 786 дн. |
| 20.07.2026 | 95,88 | 23,13 | 786 дн. |
| 17.07.2026 | 92,50 | 25,18 | 787 дн. |
| 16.07.2026 | 93,00 | 24,28 | 793 дн. |
| 15.07.2026 | 94,67 | 23,25 | 783 дн. |
| 14.07.2026 | 94,64 | 23,19 | 785 дн. |
| 13.07.2026 | 95,68 | 22,61 | 788 дн. |
| 10.07.2026 | 97,20 | 21,69 | 790 дн. |
| 09.07.2026 | 97,40 | 21,74 | 793 дн. |
| 08.07.2026 | 97,19 | 21,93 | 794 дн. |
| 07.07.2026 | 97,00 | 22,00 | 795 дн. |
| 06.07.2026 | 97,36 | 21,71 | 797 дн. |
| 03.07.2026 | 98,37 | 21,14 | 798 дн. |
| 02.07.2026 | 98,40 | 20,96 | 802 дн. |
| 01.07.2026 | 98,32 | 21,08 | 803 дн. |
| 30.06.2026 | 95,71 | 22,26 | 803 дн. |
| 29.06.2026 | 96,30 | 21,55 | 809 дн. |
| 26.06.2026 | 98,39 | 19,95 | 813 дн. |
| 25.06.2026 | 98,46 | 19,96 | 816 дн. |
| 24.06.2026 | 98,49 | 19,92 | 817 дн. |
| 23.06.2026 | 98,89 | 19,72 | 819 дн. |
| 22.06.2026 | 98,93 | 19,47 | 822 дн. |
| 19.06.2026 | 99,59 | 19,06 | 825 дн. |
| 18.06.2026 | 99,51 | 19,06 | 828 дн. |
| 17.06.2026 | 99,70 | 18,94 | 828 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Купон | 16,03 SUR | 19,50 |
| 16.08.2026 | Купон | 15,82 SUR | 19,25 |
| 15.09.2026 | Купон | 15,62 SUR | 19,00 |
| 15.10.2026 | Купон | 15,62 SUR | 19,00 |
| 14.11.2026 | Купон | — SUR | — |
| 14.12.2026 | Купон | — SUR | — |
| 13.01.2027 | Купон | — SUR | — |
| 12.02.2027 | Купон | — SUR | — |
| 14.03.2027 | Купон | — SUR | — |
| 13.04.2027 | Купон | — SUR | — |
| 13.05.2027 | Купон | — SUR | — |
| 12.06.2027 | Купон | — SUR | — |
| 12.07.2027 | Купон | — SUR | — |
| 11.08.2027 | Купон | — SUR | — |
| 10.09.2027 | Купон | — SUR | — |
| 10.10.2027 | Купон | — SUR | — |
| 09.11.2027 | Купон | — SUR | — |
| 09.12.2027 | Купон | — SUR | — |
| 08.01.2028 | Купон | — SUR | — |
| 07.02.2028 | Купон | — SUR | — |
| 02.04.2029 | Амортизация | 330,00 SUR | 33,00 |
| 02.05.2029 | Амортизация | 330,00 SUR | 33,00 |
| 01.06.2029 | Амортизация | 340,00 SUR | 34,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.