СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01
SECID: RU000A10FEX1 · ISIN: RU000A10FEX1
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: НКР BB-
5
Кредитный скор эмитента: 5 из 10
Скор относится к эмитенту, а не к выпуску.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
89,99
Доходность, %
29,66
К оферте, %
—
Z-спред
14,76
Дюрация
1 027 дн.
НКД
8,82
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 22.05.2031
- Оферта
- —
- Купон
- 23,00 % · 56,71 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 4
- Следующий купон
- 14.12.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 50 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 85,62 | 31,93 | 1 032 дн. |
| 17.09.2026 | 86,22 | 31,60 | 1 027 дн. |
| 16.09.2026 | 87,94 | 30,69 | 1 041 дн. |
| 15.09.2026 | 87,50 | 30,92 | 1 030 дн. |
| 14.09.2026 | 85,95 | 31,74 | 1 043 дн. |
| 11.09.2026 | 86,38 | 31,51 | 979 дн. |
| 10.09.2026 | 87,00 | 31,17 | 978 дн. |
| 09.09.2026 | 85,80 | 31,81 | 977 дн. |
| 08.09.2026 | 85,28 | 32,09 | 977 дн. |
| 07.09.2026 | 85,91 | 31,74 | 973 дн. |
| 04.09.2026 | 88,18 | 30,54 | 981 дн. |
| 03.09.2026 | 83,01 | 33,33 | 979 дн. |
| 02.09.2026 | 85,20 | 32,11 | 978 дн. |
| 01.09.2026 | 86,01 | 31,67 | 975 дн. |
| 31.08.2026 | 85,00 | 32,21 | 957 дн. |
Показать ещё 53 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 87,39 | 30,93 | 997 дн. |
| 27.08.2026 | 88,02 | 30,60 | 1 010 дн. |
| 26.08.2026 | 89,99 | 29,60 | 1 012 дн. |
| 25.08.2026 | 92,35 | 28,46 | 1 019 дн. |
| 24.08.2026 | 91,61 | 28,81 | 1 034 дн. |
| 21.08.2026 | 96,09 | 26,74 | 1 042 дн. |
| 20.08.2026 | 97,60 | 26,07 | 1 049 дн. |
| 19.08.2026 | 98,12 | 25,85 | 1 051 дн. |
| 18.08.2026 | 98,99 | 25,48 | 1 053 дн. |
| 17.08.2026 | 98,94 | 25,50 | 1 052 дн. |
| 14.08.2026 | 98,75 | 25,58 | 1 055 дн. |
| 13.08.2026 | 99,59 | 25,23 | 1 062 дн. |
| 12.08.2026 | 99,85 | 25,12 | 1 063 дн. |
| 11.08.2026 | 99,62 | 25,21 | 1 064 дн. |
| 10.08.2026 | 99,42 | 25,30 | 1 064 дн. |
| 07.08.2026 | 99,70 | 25,18 | 1 066 дн. |
| 06.08.2026 | 99,96 | 25,07 | 1 070 дн. |
| 05.08.2026 | 99,82 | 25,13 | 1 070 дн. |
| 04.08.2026 | 99,58 | 25,23 | 1 069 дн. |
| 03.08.2026 | 99,60 | 25,22 | 1 071 дн. |
| 31.07.2026 | 99,78 | 25,14 | 1 071 дн. |
| 30.07.2026 | 99,90 | 25,10 | 1 075 дн. |
| 29.07.2026 | 99,91 | 25,09 | 1 077 дн. |
| 28.07.2026 | 99,90 | 25,10 | 1 076 дн. |
| 27.07.2026 | 98,53 | 25,67 | 1 076 дн. |
| 24.07.2026 | 99,74 | 25,16 | 1 079 дн. |
| 23.07.2026 | 99,75 | 25,16 | 1 082 дн. |
| 22.07.2026 | 99,66 | 25,20 | 1 081 дн. |
| 21.07.2026 | 99,04 | 25,45 | 1 082 дн. |
| 20.07.2026 | 98,80 | 25,55 | 1 080 дн. |
| 17.07.2026 | 97,92 | 25,93 | 1 082 дн. |
| 16.07.2026 | 97,81 | 25,97 | 1 086 дн. |
| 15.07.2026 | 98,90 | 25,51 | 1 087 дн. |
| 14.07.2026 | 98,70 | 25,60 | 1 089 дн. |
| 13.07.2026 | 98,43 | 25,71 | 1 091 дн. |
| 10.07.2026 | 99,07 | 25,44 | 1 093 дн. |
| 09.07.2026 | 99,06 | 25,45 | 1 095 дн. |
| 08.07.2026 | 99,53 | 25,25 | 1 097 дн. |
| 07.07.2026 | 99,50 | 25,26 | 1 097 дн. |
| 06.07.2026 | 99,80 | 25,14 | 1 100 дн. |
| 03.07.2026 | 100,00 | 25,06 | 1 102 дн. |
| 02.07.2026 | 100,23 | 24,97 | 1 105 дн. |
| 01.07.2026 | 100,08 | 25,03 | 1 106 дн. |
| 30.06.2026 | 100,06 | 25,04 | 1 106 дн. |
| 29.06.2026 | 99,94 | 25,09 | 1 107 дн. |
| 26.06.2026 | 100,00 | 25,06 | 1 109 дн. |
| 25.06.2026 | 100,00 | 25,06 | 1 112 дн. |
| 24.06.2026 | 100,16 | 25,00 | 1 113 дн. |
| 23.06.2026 | 100,09 | 25,03 | 1 113 дн. |
| 22.06.2026 | 99,90 | 25,11 | 1 115 дн. |
| 19.06.2026 | 100,18 | 24,99 | 1 116 дн. |
| 18.06.2026 | 100,11 | 25,02 | 1 119 дн. |
| 17.06.2026 | 100,09 | 25,03 | 1 120 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 14.12.2026 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 14.03.2027 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 12.06.2027 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 10.09.2027 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 09.12.2027 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 08.03.2028 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 06.06.2028 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 04.09.2028 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 03.12.2028 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 03.03.2029 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 01.06.2029 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 30.08.2029 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 28.11.2029 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 26.02.2030 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 27.05.2030 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 25.08.2030 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 23.11.2030 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 21.02.2031 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
| 22.05.2031 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
| 22.05.2031 | Купон | 56,71 SUR | 23,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.