СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC
SECID: RU000A10FEP7 · ISIN: RU000A10FEP7
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,94
Доходность, %
17,06
К оферте, %
—
Z-спред
2,72
Дюрация
419 дн.
НКД
1,19
Оборот, руб.
4 535,5 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 5"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 26.06.2035
- Оферта
- —
- Купон
- 15,80 % · 11,89 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 5
- Следующий купон
- 26.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 38 411 000,00
- Номинал
- 915,43 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 99,97 | 17,03 | 303 дн. |
| 17.09.2026 | 99,87 | 17,16 | 306 дн. |
| 16.09.2026 | 99,94 | 17,06 | 307 дн. |
| 15.09.2026 | 99,92 | 17,09 | 308 дн. |
| 14.09.2026 | 99,97 | 17,02 | 309 дн. |
| 11.09.2026 | 99,84 | 17,20 | 310 дн. |
| 10.09.2026 | 99,84 | 17,19 | 313 дн. |
| 09.09.2026 | 99,70 | 17,38 | 314 дн. |
| 08.09.2026 | 99,73 | 17,33 | 315 дн. |
| 07.09.2026 | 99,81 | 17,23 | 316 дн. |
| 04.09.2026 | 99,74 | 17,32 | 317 дн. |
| 03.09.2026 | 99,84 | 17,18 | 320 дн. |
| 02.09.2026 | 99,77 | 17,27 | 321 дн. |
| 01.09.2026 | 99,65 | 17,43 | 321 дн. |
| 31.08.2026 | 99,60 | 17,49 | 322 дн. |
Показать ещё 34 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 99,60 | 17,49 | 323 дн. |
| 27.08.2026 | 99,61 | 17,47 | 327 дн. |
| 26.08.2026 | 99,65 | 17,41 | 327 дн. |
| 25.08.2026 | 99,66 | 17,40 | 328 дн. |
| 24.08.2026 | 99,67 | 17,39 | 329 дн. |
| 21.08.2026 | 99,76 | 17,27 | 331 дн. |
| 20.08.2026 | 99,74 | 17,29 | 334 дн. |
| 19.08.2026 | 99,77 | 17,25 | 335 дн. |
| 18.08.2026 | 99,90 | 17,09 | 336 дн. |
| 17.08.2026 | 99,72 | 17,31 | 337 дн. |
| 14.08.2026 | 99,78 | 17,23 | 338 дн. |
| 13.08.2026 | 99,85 | 17,15 | 341 дн. |
| 12.08.2026 | 99,80 | 17,21 | 342 дн. |
| 11.08.2026 | 99,68 | 17,35 | 343 дн. |
| 10.08.2026 | 99,85 | 17,14 | 344 дн. |
| 07.08.2026 | 99,85 | 17,04 | 1 078 дн. |
| 06.08.2026 | 99,77 | 17,07 | 1 081 дн. |
| 05.08.2026 | 99,65 | 17,12 | 1 082 дн. |
| 04.08.2026 | 99,61 | 17,13 | 1 083 дн. |
| 03.08.2026 | 99,69 | 17,10 | 1 084 дн. |
| 31.07.2026 | 99,70 | 17,10 | 1 085 дн. |
| 30.07.2026 | 99,65 | 17,12 | 1 088 дн. |
| 29.07.2026 | 99,99 | 16,99 | 1 091 дн. |
| 28.07.2026 | 100,00 | 16,98 | 1 092 дн. |
| 27.07.2026 | 100,07 | 16,95 | 1 093 дн. |
| 24.07.2026 | 100,15 | 16,92 | 1 094 дн. |
| 23.07.2026 | 99,81 | 17,06 | 1 097 дн. |
| 22.07.2026 | 99,95 | 17,00 | 1 098 дн. |
| 21.07.2026 | 99,99 | 16,99 | 1 100 дн. |
| 20.07.2026 | 99,95 | 17,00 | 1 100 дн. |
| 17.07.2026 | 99,95 | 17,00 | 1 102 дн. |
| 16.07.2026 | 100,18 | 16,91 | 1 104 дн. |
| 15.07.2026 | 100,78 | 16,68 | 1 105 дн. |
| 14.07.2026 | 100,20 | 16,94 | 1 767 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Амортизация | 84,57 SUR | 8,46 |
| 26.09.2026 | Купон | 32,03 SUR | 15,80 |
| 26.10.2026 | Амортизация | 41,92 SUR | 4,19 |
| 26.10.2026 | Купон | 11,89 SUR | 15,80 |
| 26.11.2026 | Амортизация | 33,98 SUR | 3,40 |
| 26.11.2026 | Купон | 11,72 SUR | 15,80 |
| 26.12.2026 | Амортизация | 26,89 SUR | 2,69 |
| 26.12.2026 | Купон | 10,90 SUR | 15,80 |
| 26.01.2027 | Амортизация | 34,43 SUR | 3,44 |
| 26.01.2027 | Купон | 10,90 SUR | 15,80 |
| 26.02.2027 | Амортизация | 17,00 SUR | 1,70 |
| 26.02.2027 | Купон | 10,44 SUR | 15,80 |
| 26.03.2027 | Амортизация | 12,86 SUR | 1,29 |
| 26.03.2027 | Купон | 9,23 SUR | 15,80 |
| 26.04.2027 | Амортизация | 8,62 SUR | 0,86 |
| 26.04.2027 | Купон | 10,04 SUR | 15,80 |
| 26.05.2027 | Амортизация | 4,77 SUR | 0,48 |
| 26.05.2027 | Купон | 9,61 SUR | 15,80 |
| 26.06.2027 | Амортизация | 1,98 SUR | 0,20 |
| 26.06.2027 | Купон | 9,86 SUR | 15,80 |
| 26.07.2027 | Амортизация | 46,69 SUR | 4,67 |
| 26.07.2027 | Купон | 9,52 SUR | 15,80 |
| 26.08.2027 | Амортизация | 44,69 SUR | 4,47 |
| 26.08.2027 | Купон | 9,21 SUR | 15,80 |
| 26.09.2027 | Амортизация | 42,91 SUR | 4,29 |
| 26.09.2027 | Купон | 8,61 SUR | 15,80 |
| 26.10.2027 | Амортизация | 41,43 SUR | 4,14 |
| 26.10.2027 | Купон | 7,77 SUR | 15,80 |
| 26.11.2027 | Амортизация | 40,02 SUR | 4,00 |
| 26.11.2027 | Купон | 7,48 SUR | 15,80 |
| 26.12.2027 | Амортизация | 38,77 SUR | 3,88 |
| 26.12.2027 | Купон | 6,72 SUR | 15,80 |
| 26.01.2028 | Амортизация | 41,99 SUR | 4,20 |
| 26.01.2028 | Купон | 6,42 SUR | 15,80 |
| 26.02.2028 | Амортизация | 36,39 SUR | 3,64 |
| 26.02.2028 | Купон | 5,86 SUR | 15,80 |
| 26.03.2028 | Амортизация | 35,22 SUR | 3,52 |
| 26.03.2028 | Купон | 5,02 SUR | 15,80 |
| 26.04.2028 | Амортизация | 34,03 SUR | 3,40 |
| 26.04.2028 | Купон | 4,90 SUR | 15,80 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.