Магнит ПАО БО-005Р-06
SECID: RU000A10FDZ8 · ISIN: RU000A10FDZ8
Рейтинг выпуска
- Acra
- AA+(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 16.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AA+; Эксперт РА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,50
Доходность, %
16,17
К оферте, %
—
Z-спред
1,58
Дюрация
804 дн.
НКД
6,37
Оборот, руб.
17,1 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Публичное акционерное общество "Магнит"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 31.05.2029
- Оферта
- —
- Купон
- — % · 0,00 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 14.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 61 500 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 100,64 | 16,03 | 813 дн. |
| 17.09.2026 | 100,76 | 15,98 | 815 дн. |
| 16.09.2026 | 100,70 | 16,01 | 816 дн. |
| 15.09.2026 | 101,15 | 15,79 | 817 дн. |
| 14.09.2026 | 100,95 | 15,89 | 818 дн. |
| 11.09.2026 | 101,05 | 15,84 | 819 дн. |
| 10.09.2026 | 100,63 | 16,09 | 811 дн. |
| 09.09.2026 | 100,25 | 16,29 | 812 дн. |
| 08.09.2026 | 100,55 | 16,13 | 813 дн. |
| 07.09.2026 | 100,81 | 15,98 | 815 дн. |
| 04.09.2026 | 100,95 | 15,90 | 816 дн. |
| 03.09.2026 | 100,80 | 15,97 | 819 дн. |
| 02.09.2026 | 100,40 | 16,17 | 819 дн. |
| 01.09.2026 | 100,38 | 16,11 | 821 дн. |
| 31.08.2026 | 100,32 | 16,14 | 822 дн. |
Показать ещё 54 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 100,29 | 16,16 | 823 дн. |
| 27.08.2026 | 100,24 | 16,14 | 826 дн. |
| 26.08.2026 | 100,12 | 16,20 | 827 дн. |
| 25.08.2026 | 100,50 | 15,98 | 828 дн. |
| 24.08.2026 | 100,47 | 15,99 | 829 дн. |
| 21.08.2026 | 100,22 | 16,11 | 830 дн. |
| 20.08.2026 | 100,40 | 16,02 | 834 дн. |
| 19.08.2026 | 100,29 | 16,03 | 835 дн. |
| 18.08.2026 | 100,12 | 16,17 | 836 дн. |
| 17.08.2026 | 100,05 | 15,93 | 838 дн. |
| 14.08.2026 | 100,10 | 15,84 | 840 дн. |
| 13.08.2026 | 100,11 | 16,00 | 831 дн. |
| 12.08.2026 | 100,12 | 16,06 | 832 дн. |
| 11.08.2026 | 100,24 | 15,96 | 833 дн. |
| 10.08.2026 | 100,42 | 15,87 | 833 дн. |
| 07.08.2026 | 100,50 | 15,85 | 835 дн. |
| 06.08.2026 | 100,64 | 15,92 | 837 дн. |
| 05.08.2026 | 100,65 | 15,89 | 838 дн. |
| 04.08.2026 | 100,60 | 15,89 | 839 дн. |
| 03.08.2026 | 100,68 | 15,74 | 841 дн. |
| 31.07.2026 | 100,37 | 15,68 | 843 дн. |
| 30.07.2026 | 100,37 | 15,83 | 845 дн. |
| 29.07.2026 | 100,65 | 15,79 | 846 дн. |
| 28.07.2026 | 100,50 | 16,19 | 845 дн. |
| 27.07.2026 | 100,47 | 16,29 | 844 дн. |
| 24.07.2026 | 100,26 | 16,53 | 844 дн. |
| 23.07.2026 | 100,30 | 16,51 | 847 дн. |
| 22.07.2026 | 100,35 | 16,45 | 848 дн. |
| 21.07.2026 | 100,20 | 16,59 | 848 дн. |
| 20.07.2026 | 100,20 | 16,58 | 849 дн. |
| 17.07.2026 | 100,20 | 16,57 | 851 дн. |
| 16.07.2026 | 100,13 | 16,08 | 857 дн. |
| 15.07.2026 | 100,37 | 15,96 | 858 дн. |
| 14.07.2026 | 100,20 | 15,98 | 848 дн. |
| 13.07.2026 | 100,20 | 16,01 | 850 дн. |
| 10.07.2026 | 100,43 | 15,86 | 851 дн. |
| 09.07.2026 | 100,65 | 15,90 | 853 дн. |
| 08.07.2026 | 100,38 | 16,10 | 852 дн. |
| 07.07.2026 | 100,44 | 16,04 | 854 дн. |
| 06.07.2026 | 100,20 | 16,08 | 856 дн. |
| 03.07.2026 | 100,33 | 16,01 | 856 дн. |
| 02.07.2026 | 100,24 | 15,90 | 860 дн. |
| 01.07.2026 | 100,05 | 16,07 | 862 дн. |
| 30.06.2026 | 100,10 | 15,76 | 864 дн. |
| 29.06.2026 | 100,01 | 15,45 | 868 дн. |
| 26.06.2026 | 99,99 | 15,05 | 872 дн. |
| 25.06.2026 | 100,23 | 14,97 | 875 дн. |
| 24.06.2026 | 100,30 | 14,92 | 876 дн. |
| 23.06.2026 | 100,40 | 14,88 | 878 дн. |
| 22.06.2026 | 100,05 | 14,82 | 880 дн. |
| 19.06.2026 | 100,20 | 14,70 | 882 дн. |
| 18.06.2026 | 99,81 | 14,87 | 886 дн. |
| 17.06.2026 | 99,98 | 14,77 | 887 дн. |
| 16.06.2026 | 99,90 | 14,82 | 887 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Купон | 13,01 SUR | — |
| 15.08.2026 | Купон | 12,84 SUR | — |
| 14.09.2026 | Купон | 12,74 SUR | — |
| 14.10.2026 | Купон | — SUR | — |
| 13.11.2026 | Купон | — SUR | — |
| 13.12.2026 | Купон | — SUR | — |
| 12.01.2027 | Купон | — SUR | — |
| 11.02.2027 | Купон | — SUR | — |
| 13.03.2027 | Купон | — SUR | — |
| 12.04.2027 | Купон | — SUR | — |
| 12.05.2027 | Купон | — SUR | — |
| 11.06.2027 | Купон | — SUR | — |
| 11.07.2027 | Купон | — SUR | — |
| 10.08.2027 | Купон | — SUR | — |
| 09.09.2027 | Купон | — SUR | — |
| 09.10.2027 | Купон | — SUR | — |
| 08.11.2027 | Купон | — SUR | — |
| 08.12.2027 | Купон | — SUR | — |
| 07.01.2028 | Купон | — SUR | — |
| 06.02.2028 | Купон | — SUR | — |
| 31.05.2029 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.