ИКС 5 ФИНАНС 003P-23
SECID: RU000A10F9F8 · ISIN: RU000A10F9F8
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Рыночные параметры
Последняя цена, %
100,00
1 000,00 ₽ за облигацию · без НКД
Расчёт по текущему номиналу
Доходность, % годовых · К событию MOEX (дата совпадает с put)
15,17
19.10.2027
Цена расчёта доходности, %
100,00
К оферте, %
—
Z-спред MOEX
1,07
Дюрация
325 дн.
НКД · ₽ · расчёты 05.11.2026
6,71
Оборот за день
2,37 млн ₽
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Обязанные лица помимо эмитента
- Подтверждённые поручители или гаранты помимо эмитента не установлены. Это не означает, что таких лиц нет. Связь владения с материнской компанией не подтверждает поручительство или гарантию.
- Начало торгов
- 19.10.2026
- Кредитные события
- В реестре MOEX дефолты не зафиксированы
- Тип выпуска
- Не структурная по данным MOEX
- Проверка дефолтов
- 03.11.2026 20:04
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 26.09.2036
- Текущая ставка купона
- 14,40 % · 11,84 ₽
- Механизм купона
- Фиксированный — будущие купоны не определены
- Купон по MOEX
- Фиксированный с неизвестными купонами
- Вид облигации по MOEX
- Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий плановый купон
- 18.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 15 000 000
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Ограничение по инвесторам
- ограничения по квалификации нет (по данным MOEX)
Досрочный выкуп: права и даты
PUT · Выкуп по требованию владельца
Дата впереди — 19.10.2027 · через 349 дней
CALL · Погашение по решению эмитента
Дата CALL в текущем биржевом срезе не указана
Оферта — 19.10.2027 · тип не подтверждён
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — ₽
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
Последняя купонная дата в загруженных данных — 10.06.2028. График купонов до погашения может быть неполным; отсутствие записей не означает отсутствие выплат.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 18.12.2026 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 17.01.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 16.02.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 18.03.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 17.04.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 17.05.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 16.06.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 16.07.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 15.08.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 14.09.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 14.10.2027 | Купон | 11,84 ₽ | 14,40 | — |
| 19.10.2027 | Оферта | 100,00 ₽ | — | — |
| 13.11.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 13.12.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 12.01.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 11.02.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 12.03.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 11.04.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 11.05.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 10.06.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 26.09.2036 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | 100,00 |
Ликвидность
Торговые дни основной доски TQCB; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 41
- Бумаг за день, шт.
- 2 368
- Оборот за день
- 2,37 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- Недостаточно данных
- Средний оборот, 60 торговых дней
- Недостаточно данных
- Дней со сделками
- 12 / 20 (20) · 12 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 60 % (20) · 20 % (60) · период 19.10.2026 → 03.11.2026
- Последняя сделка
- 03.11.2026 · 1 дн. назад
Условия покупки
- Торговая доска
- TQCB
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 05.11.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,01
- Знаков после запятой по MOEX
- 2
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
15,40 | 325 дн. |
| 02.11.2026 |
100,04
1 000,40 ₽
|
15,34 | 327 дн. |
| 30.10.2026 |
99,91
999,10 ₽
|
15,51 | 328 дн. |
| 29.10.2026 |
100,02
1 000,20 ₽
|
15,37 | 331 дн. |
| 28.10.2026 |
100,15
1 001,50 ₽
|
15,21 | 332 дн. |
| 27.10.2026 |
100,13
1 001,30 ₽
|
15,23 | 333 дн. |
| 26.10.2026 |
100,20
1 002,00 ₽
|
15,15 | 334 дн. |
| 23.10.2026 |
100,20
1 002,00 ₽
|
15,15 | 335 дн. |
| 22.10.2026 |
100,10
1 001,00 ₽
|
15,27 | 338 дн. |
| 21.10.2026 |
100,15
1 001,50 ₽
|
15,21 | 339 дн. |
Показать ещё 2 точек
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 |
100,15
1 001,50 ₽
|
15,21 | 340 дн. |
| 19.10.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
15,40 | 1 944 дн. |
Актуальность данных
Источник: MOEX · основная доска TQCB
Дата рыночного среза: 03.11.2026
Рыночные данные — Проверено: 03.11.2026 23:04 МСК
График выплат — Проверено: 20.10.2026 02:00 МСК
Дата изменения графика источником неизвестна; даты выплат не являются датой обновления графика.
Технические сведения MOEX
Загрузка системой MOEX: 2026-11-03 22:44:00.
Время кривой: 2026-11-03 18:54:59.
Метки MOEX показаны без преобразования часового пояса. Дата среза может не совпадать с датой последней сделки. Обновление паспорта не подтверждает свежесть котировок, а метка загрузки MOEX не подтверждает время расчёта доходности.
Справка по показателям
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта.
Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
НКД указан на дату расчётов в валюте расчётов MOEX, которая может отличаться от валюты номинала.
Z-спред — исходное значение MOEX, без пересчёта в базисные пункты.
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.