ИКС 5 ФИНАНС 003P-22
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Начало торгов
- 08.10.2026
- Кредитные события
- В реестре MOEX дефолты не зафиксированы
- Проверка дефолтов
- 08.10.2026 15:07
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 15.09.2036
- Купон, годовая ставка и сумма
- — % · 0,00 ₽
- Механизм купона
- Плавающий
- Купон по MOEX
- Ключевая ставка
- Вид облигации по MOEX
- Облигация с плавающим купоном
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий плановый купон
- 07.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 22 500 000
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
Оферта — 05.04.2028 · тип не подтверждён
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — ₽
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
Последняя купонная дата в загруженных данных — 30.05.2028. График купонов до погашения может быть неполным; отсутствие записей не означает отсутствие выплат.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Купон | — ₽ | — | — |
| 07.12.2026 | Купон | — ₽ | — | — |
| 06.01.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 05.02.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 07.03.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 06.04.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 06.05.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 05.06.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 05.07.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 04.08.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 03.09.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 03.10.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 02.11.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 02.12.2027 | Купон | — ₽ | — | — |
| 01.01.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 31.01.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 01.03.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 31.03.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 05.04.2028 | Оферта | 100,00 ₽ | — | — |
| 30.04.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 30.05.2028 | Купон | — ₽ | — | — |
| 15.09.2036 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | 100,00 |
Торговые дни основной доски TQCB; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 80
- Бумаг за день, шт.
- 283 013
- Оборот за день
- 282,38 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- Недостаточно данных
- Средний оборот, 60 торговых дней
- Недостаточно данных
- Дней со сделками
- 1 / 20 (20) · 1 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 5 % (20) · 2 % (60) · период 08.10.2026 → 08.10.2026
- Последняя сделка
- 08.10.2026 · 1 дн. назад
- Торговая доска
- TQCB
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 09.10.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,01
- Знаков после запятой по MOEX
- 2
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 |
100,39
1 003,90 ₽
|
15,47 | 491 дн. |