ИКС 5 ФИНАНС 003P-21
SECID: RU000A10F9D3 · ISIN: RU000A10F9D3
Рейтинг выпуска
- Acra
- AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 14.09.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
- ExpertRa
- ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 14.09.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
- Nkr
- AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 14.09.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,50
Доходность, %
15,55
К оферте, %
-0,25
Z-спред
1,15
Дюрация
639 дн.
НКД
6,25
Оборот, руб.
208 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 22.08.2036
- Оферта
- 06.10.2028
- Купон
- — % · 0,00 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 14.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 17 500 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 99,95 | 15,86 | 647 дн. |
| 17.09.2026 | 99,95 | 15,89 | 650 дн. |
| 16.09.2026 | 99,99 | 15,91 | 650 дн. |
| 15.09.2026 | 99,95 | 15,95 | 651 дн. |
| 14.09.2026 | 99,89 | 15,97 | 652 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Купон | — SUR | — |
| 13.11.2026 | Купон | — SUR | — |
| 13.12.2026 | Купон | — SUR | — |
| 12.01.2027 | Купон | — SUR | — |
| 11.02.2027 | Купон | — SUR | — |
| 13.03.2027 | Купон | — SUR | — |
| 12.04.2027 | Купон | — SUR | — |
| 12.05.2027 | Купон | — SUR | — |
| 11.06.2027 | Купон | — SUR | — |
| 11.07.2027 | Купон | — SUR | — |
| 10.08.2027 | Купон | — SUR | — |
| 09.09.2027 | Купон | — SUR | — |
| 09.10.2027 | Купон | — SUR | — |
| 08.11.2027 | Купон | — SUR | — |
| 08.12.2027 | Купон | — SUR | — |
| 07.01.2028 | Купон | — SUR | — |
| 06.02.2028 | Купон | — SUR | — |
| 07.03.2028 | Купон | — SUR | — |
| 06.04.2028 | Купон | — SUR | — |
| 06.05.2028 | Купон | — SUR | — |
| 06.10.2028 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 22.08.2036 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.