СФО Альфа Фабрика ПК-5 класс А
SECID: RU000A10F8E3 · ISIN: RU000A10F8E3
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Рыночные параметры
Последняя цена, %
99,94
999,40 ₽ за облигацию · без НКД
Расчёт по текущему номиналу
Доходность, % годовых · К погашению
17,53
01.12.2036
Цена расчёта доходности, %
99,94
К оферте, %
—
Z-спред MOEX
3,12
Дюрация
564 дн.
НКД · ₽ · расчёты 05.11.2026
9,79
Оборот за день
79,76 млн ₽
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-5"
- Обязанные лица помимо эмитента
- Подтверждённые поручители или гаранты помимо эмитента не установлены. Это не означает, что таких лиц нет. Связь владения с материнской компанией не подтверждает поручительство или гарантию.
- Начало торгов
- 14.10.2026
- Кредитные события
- В реестре MOEX дефолты не зафиксированы
- Тип выпуска
- Не структурная по данным MOEX
- Проверка дефолтов
- 03.11.2026 20:04
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 01.12.2036
- Текущая ставка купона
- 16,25 % · 35,17 ₽
- Механизм купона
- Тип не определён
- Купон по MOEX
- Нет данных
- Вид облигации по MOEX
- Амортизируемая облигация
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий плановый купон
- 01.01.2027
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 50 000 000
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Ограничение по инвесторам
- ограничения по квалификации нет (по данным MOEX)
Досрочный выкуп: права и даты
PUT · Выкуп по требованию владельца
Дата PUT в текущем биржевом срезе не указана
CALL · Погашение по решению эмитента
Дата CALL в текущем биржевом срезе не указана
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — ₽
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
Последняя купонная дата в загруженных данных — 01.08.2028. График купонов до погашения может быть неполным; отсутствие записей не означает отсутствие выплат.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Купон | 35,17 ₽ | 16,25 | — |
| 01.02.2027 | Купон | 13,80 ₽ | 16,25 | — |
| 01.03.2027 | Купон | 12,47 ₽ | 16,25 | — |
| 01.04.2027 | Купон | 13,80 ₽ | 16,25 | — |
| 01.05.2027 | Купон | 13,36 ₽ | 16,25 | — |
| 01.06.2027 | Купон | 13,80 ₽ | 16,25 | — |
| 01.07.2027 | Купон | 13,36 ₽ | 16,25 | — |
| 01.08.2027 | Купон | 13,80 ₽ | 16,25 | — |
| 01.09.2027 | Купон | 13,80 ₽ | 16,25 | — |
| 01.10.2027 | Купон | 13,36 ₽ | 16,25 | — |
| 01.11.2027 | Купон | 13,80 ₽ | 16,25 | — |
| 01.12.2027 | Купон | 13,36 ₽ | 16,25 | — |
| 01.01.2028 | Купон | 13,80 ₽ | 16,25 | — |
| 01.02.2028 | Амортизация | 115,14 ₽ | — | 11,51 |
| 01.02.2028 | Купон | 13,80 ₽ | 16,25 | — |
| 01.03.2028 | Амортизация | 78,76 ₽ | — | 7,88 |
| 01.03.2028 | Купон | 11,42 ₽ | 16,25 | — |
| 01.04.2028 | Амортизация | 74,51 ₽ | — | 7,45 |
| 01.04.2028 | Купон | 11,13 ₽ | 16,25 | — |
| 01.05.2028 | Амортизация | 69,09 ₽ | — | 6,91 |
| 01.05.2028 | Купон | 9,77 ₽ | 16,25 | — |
| 01.06.2028 | Амортизация | 68,07 ₽ | — | 6,81 |
| 01.06.2028 | Купон | 9,14 ₽ | 16,25 | — |
| 01.07.2028 | Амортизация | 64,28 ₽ | — | 6,43 |
| 01.07.2028 | Купон | 7,94 ₽ | 16,25 | — |
| 01.08.2028 | Амортизация | 60,93 ₽ | — | 6,09 |
| 01.08.2028 | Купон | 7,32 ₽ | 16,25 | — |
| 01.09.2028 | Амортизация | 57,83 ₽ | — | 5,78 |
| 01.10.2028 | Амортизация | 55,13 ₽ | — | 5,51 |
| 01.11.2028 | Амортизация | 51,59 ₽ | — | 5,16 |
| 01.12.2028 | Амортизация | 48,87 ₽ | — | 4,89 |
| 01.01.2029 | Амортизация | 44,68 ₽ | — | 4,47 |
| 01.02.2029 | Амортизация | 42,74 ₽ | — | 4,27 |
| 01.03.2029 | Амортизация | 38,32 ₽ | — | 3,83 |
| 01.04.2029 | Амортизация | 36,45 ₽ | — | 3,65 |
| 01.05.2029 | Амортизация | 34,33 ₽ | — | 3,43 |
| 01.06.2029 | Амортизация | 59,28 ₽ | — | 5,93 |
| 01.12.2036 | Погашение | 0,00 ₽ | — | 0,00 |
Ликвидность
Торговые дни основной доски TQCB; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 319
- Бумаг за день, шт.
- 79 763
- Оборот за день
- 79,76 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- Недостаточно данных
- Средний оборот, 60 торговых дней
- Недостаточно данных
- Дней со сделками
- 15 / 20 (20) · 15 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 75 % (20) · 25 % (60) · период 14.10.2026 → 03.11.2026
- Последняя сделка
- 03.11.2026 · 1 дн. назад
Условия покупки
- Торговая доска
- TQCB
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 05.11.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,01
- Знаков после запятой по MOEX
- 2
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
17,49 | 565 дн. |
| 02.11.2026 |
99,95
999,50 ₽
|
17,53 | 566 дн. |
| 30.10.2026 |
99,99
999,90 ₽
|
17,50 | 568 дн. |
| 29.10.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
17,49 | 570 дн. |
| 28.10.2026 |
99,98
999,80 ₽
|
17,50 | 572 дн. |
| 27.10.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
17,49 | 572 дн. |
| 26.10.2026 |
99,95
999,50 ₽
|
17,53 | 574 дн. |
| 23.10.2026 |
99,99
999,90 ₽
|
17,50 | 575 дн. |
| 22.10.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
17,49 | 578 дн. |
| 21.10.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
17,49 | 579 дн. |
Показать ещё 5 точек
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
17,49 | 579 дн. |
| 19.10.2026 |
99,91
999,10 ₽
|
17,56 | 580 дн. |
| 16.10.2026 |
99,86
998,60 ₽
|
17,59 | 581 дн. |
| 15.10.2026 |
99,89
998,90 ₽
|
17,57 | 584 дн. |
| 14.10.2026 |
99,99
999,90 ₽
|
17,51 | 1 833 дн. |
Актуальность данных
Источник: MOEX · основная доска TQCB
Дата рыночного среза: 03.11.2026
Рыночные данные — Проверено: 03.11.2026 23:04 МСК
График выплат — Проверено: 15.10.2026 10:11 МСК
Дата изменения графика источником неизвестна; даты выплат не являются датой обновления графика.
Технические сведения MOEX
Загрузка системой MOEX: 2026-11-03 22:38:00.
Время кривой: 2026-11-03 18:54:59.
Метки MOEX показаны без преобразования часового пояса. Дата среза может не совпадать с датой последней сделки. Обновление паспорта не подтверждает свежесть котировок, а метка загрузки MOEX не подтверждает время расчёта доходности.
Справка по показателям
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта.
Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
НКД указан на дату расчётов в валюте расчётов MOEX, которая может отличаться от валюты номинала.
Z-спред — исходное значение MOEX, без пересчёта в базисные пункты.
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.