СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А
SECID: RU000A10F892 · ISIN: RU000A10F892
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,90
Доходность, %
17,58
К оферте, %
—
Z-спред
3,21
Дюрация
550 дн.
НКД
14,69
Оборот, руб.
4 523,6 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-4"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 01.11.2033
- Оферта
- —
- Купон
- 16,25 % · 29,38 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 6
- Следующий купон
- 01.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 25 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 100,10 | 17,42 | 558 дн. |
| 17.09.2026 | 100,05 | 17,46 | 561 дн. |
| 16.09.2026 | 100,38 | 17,21 | 563 дн. |
| 15.09.2026 | 100,40 | 17,20 | 563 дн. |
| 14.09.2026 | 100,10 | 17,42 | 564 дн. |
| 11.09.2026 | 100,00 | 17,50 | 565 дн. |
| 10.09.2026 | 100,00 | 17,50 | 568 дн. |
| 09.09.2026 | 99,99 | 17,51 | 569 дн. |
| 08.09.2026 | 100,00 | 17,50 | 570 дн. |
| 07.09.2026 | 100,00 | 17,50 | 571 дн. |
| 04.09.2026 | 99,99 | 17,51 | 572 дн. |
| 03.09.2026 | 100,00 | 17,50 | 575 дн. |
| 02.09.2026 | 100,00 | 17,50 | 576 дн. |
| 01.09.2026 | 100,00 | 17,50 | 577 дн. |
| 31.08.2026 | 100,00 | 17,51 | 1 559 дн. |
Показать ещё 2 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 100,00 | 17,51 | 1 559 дн. |
| 27.08.2026 | 99,99 | 17,51 | 1 560 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.11.2026 | Купон | 29,38 SUR | 16,25 |
| 01.12.2026 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.12.2026 | Купон | 13,36 SUR | 16,25 |
| 01.01.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.01.2027 | Купон | 13,80 SUR | 16,25 |
| 01.02.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.02.2027 | Купон | 13,80 SUR | 16,25 |
| 01.03.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.03.2027 | Купон | 12,47 SUR | 16,25 |
| 01.04.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.04.2027 | Купон | 13,80 SUR | 16,25 |
| 01.05.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.05.2027 | Купон | 13,36 SUR | 16,25 |
| 01.06.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.06.2027 | Купон | 13,80 SUR | 16,25 |
| 01.07.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.07.2027 | Купон | 13,36 SUR | 16,25 |
| 01.08.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.08.2027 | Купон | 13,80 SUR | 16,25 |
| 01.09.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.09.2027 | Купон | 13,80 SUR | 16,25 |
| 01.10.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.10.2027 | Купон | 13,36 SUR | 16,25 |
| 01.11.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 01.11.2027 | Купон | 13,80 SUR | 16,25 |
| 01.12.2027 | Амортизация | 88,92 SUR | 8,89 |
| 01.12.2027 | Купон | 13,36 SUR | 16,25 |
| 01.01.2028 | Амортизация | 82,54 SUR | 8,25 |
| 01.01.2028 | Купон | 12,57 SUR | 16,25 |
| 01.02.2028 | Амортизация | 77,46 SUR | 7,75 |
| 01.02.2028 | Купон | 11,43 SUR | 16,25 |
| 01.03.2028 | Амортизация | 73,00 SUR | 7,30 |
| 01.03.2028 | Купон | 9,70 SUR | 16,25 |
| 01.04.2028 | Амортизация | 68,31 SUR | 6,83 |
| 01.04.2028 | Купон | 9,36 SUR | 16,25 |
| 01.05.2028 | Амортизация | 64,21 SUR | 6,42 |
| 01.05.2028 | Купон | 8,14 SUR | 16,25 |
| 01.06.2028 | Амортизация | 60,67 SUR | 6,07 |
| 01.06.2028 | Купон | 7,53 SUR | 16,25 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.