СФО Каспий класс А
SECID: RU000A10F5H2 · ISIN: RU000A10F5H2
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
—
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
3,09
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Каспий"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 13.06.2034
- Оферта
- —
- Купон
- 17,00 % · 40,13 SUR
- Тип купона (источник)
- Структурная облигация
- Выплат купона в год
- 4
- Следующий купон
- 22.12.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 237 000,00
- Номинал
- 946,76 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- только квалифицированные
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | — | — | — |
| 17.09.2026 | — | — | — |
| 16.09.2026 | — | — | — |
| 15.09.2026 | — | — | — |
| 14.09.2026 | — | — | — |
| 11.09.2026 | — | — | — |
| 10.09.2026 | — | — | — |
| 09.09.2026 | — | — | — |
| 08.09.2026 | — | — | — |
| 07.09.2026 | — | — | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | — | — | — |
| 02.09.2026 | — | — | — |
| 01.09.2026 | — | — | — |
| 31.08.2026 | — | — | — |
Показать ещё 49 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | — | — | — |
| 27.08.2026 | — | — | — |
| 26.08.2026 | — | — | — |
| 25.08.2026 | — | — | — |
| 24.08.2026 | — | — | — |
| 21.08.2026 | — | — | — |
| 20.08.2026 | — | — | — |
| 19.08.2026 | — | — | — |
| 18.08.2026 | — | — | — |
| 17.08.2026 | — | — | — |
| 14.08.2026 | — | — | — |
| 13.08.2026 | — | — | — |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | — | — | — |
| 10.08.2026 | — | — | — |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | — | — | — |
| 05.08.2026 | — | — | — |
| 04.08.2026 | — | — | — |
| 03.08.2026 | — | — | — |
| 31.07.2026 | — | — | — |
| 30.07.2026 | — | — | — |
| 29.07.2026 | — | — | — |
| 28.07.2026 | — | — | — |
| 27.07.2026 | — | — | — |
| 24.07.2026 | — | — | — |
| 23.07.2026 | — | — | — |
| 22.07.2026 | — | — | — |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | — | — | — |
| 17.07.2026 | — | — | — |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | — | — | — |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | — | — | — |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | — | — | — |
| 07.07.2026 | — | — | — |
| 06.07.2026 | — | — | — |
| 03.07.2026 | — | — | — |
| 02.07.2026 | — | — | — |
| 01.07.2026 | — | — | — |
| 30.06.2026 | — | — | — |
| 29.06.2026 | — | — | — |
| 26.06.2026 | — | — | — |
| 25.06.2026 | — | — | — |
| 24.06.2026 | — | — | — |
| 23.06.2026 | — | — | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Амортизация | 53,24 SUR | 5,32 |
| 22.09.2026 | Купон | 42,38 SUR | 17,00 |
| 22.12.2026 | Купон | 40,13 SUR | 17,00 |
| 23.03.2027 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 22.06.2027 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 21.09.2027 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 21.12.2027 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 21.03.2028 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 20.06.2028 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 19.09.2028 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 19.12.2028 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 20.03.2029 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 19.06.2029 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 18.09.2029 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 18.12.2029 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 19.03.2030 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 18.06.2030 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 17.09.2030 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 17.12.2030 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 18.03.2031 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 17.06.2031 | Купон | — SUR | 17,00 |
| 13.06.2034 | Амортизация | 946,76 SUR | 94,68 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.