АйДи Коллект 001P-08

SECID: RU000A10F0W2 · ISIN: RU000A10F0W2
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
98,98
Доходность, %
22,83
К оферте, %
—
Z-спред
8,22
Дюрация
776 дн.
НКД
1,66
Оборот, руб.
1 008,7 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
08.04.2030
Оферта
—
Купон
20,25 % · 16,64 SUR
Тип купона (источник)
Амортизируемая облигация
Выплат купона в год
12
Следующий купон
26.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
1 300 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
есть
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202699,6922,41772 дн.
17.09.202699,6322,45776 дн.
16.09.202699,7822,36777 дн.
15.09.202699,9822,25778 дн.
14.09.2026100,0522,21779 дн.
11.09.202699,9822,25780 дн.
10.09.202699,9222,28783 дн.
09.09.202699,9022,29783 дн.
08.09.202699,5022,52784 дн.
07.09.202699,8922,30785 дн.
04.09.202699,4022,57786 дн.
03.09.202699,1822,70789 дн.
02.09.202699,1022,74790 дн.
01.09.202699,0522,77790 дн.
31.08.202699,3422,61792 дн.
Показать ещё 86 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202699,9522,26794 дн.
27.08.202699,9222,28796 дн.
26.08.202699,5522,49797 дн.
25.08.2026100,0622,20786 дн.
24.08.2026100,5221,95787 дн.
21.08.2026100,1622,15789 дн.
20.08.2026100,5521,93792 дн.
19.08.2026100,6921,85794 дн.
18.08.2026101,0521,66794 дн.
17.08.2026100,6821,86795 дн.
14.08.2026101,1121,62797 дн.
13.08.2026101,0021,69800 дн.
12.08.2026101,7221,30802 дн.
11.08.2026101,4321,45802 дн.
10.08.2026102,5520,85805 дн.
07.08.2026102,2821,00805 дн.
06.08.2026101,0821,64807 дн.
05.08.2026101,0121,68808 дн.
04.08.2026101,3521,50809 дн.
03.08.2026100,9321,73809 дн.
31.07.2026100,3522,04809 дн.
30.07.2026100,2122,12812 дн.
29.07.2026100,1522,15813 дн.
28.07.2026100,1622,15814 дн.
27.07.2026100,2122,12815 дн.
24.07.2026100,1422,16802 дн.
23.07.202699,2622,64804 дн.
22.07.202699,0222,77804 дн.
21.07.202698,8022,90804 дн.
20.07.202698,5623,03802 дн.
17.07.202698,0023,34806 дн.
16.07.202698,6322,99811 дн.
15.07.202699,6422,43813 дн.
14.07.202699,9422,27814 дн.
13.07.202699,8122,34815 дн.
10.07.202699,9922,24817 дн.
09.07.2026100,2522,10820 дн.
08.07.2026100,0022,23820 дн.
07.07.202699,7722,36821 дн.
06.07.2026100,0922,19823 дн.
03.07.202699,9822,25824 дн.
02.07.2026100,1222,17827 дн.
01.07.2026100,1122,18828 дн.
30.06.2026100,2622,10829 дн.
29.06.2026100,0022,24829 дн.
26.06.202699,9622,26830 дн.
25.06.2026100,0722,20820 дн.
24.06.2026100,4422,00822 дн.
23.06.2026100,7421,84822 дн.
22.06.202699,8522,32823 дн.
19.06.2026100,4022,02824 дн.
18.06.2026100,6721,88828 дн.
17.06.2026100,7021,86829 дн.
16.06.2026101,0221,70831 дн.
15.06.2026101,3121,54832 дн.
11.06.2026101,4221,49833 дн.
10.06.2026101,1021,66837 дн.
09.06.2026100,4022,02837 дн.
08.06.2026100,4721,99838 дн.
05.06.2026100,7421,85839 дн.
04.06.2026100,2422,11841 дн.
03.06.2026100,0022,24842 дн.
02.06.2026100,3922,03843 дн.
01.06.2026100,2522,10844 дн.
29.05.2026100,5221,96846 дн.
28.05.2026100,7421,85849 дн.
27.05.2026100,5521,95836 дн.
26.05.2026100,7021,87837 дн.
25.05.2026100,2322,12838 дн.
22.05.2026100,3022,08838 дн.
21.05.2026100,1922,14841 дн.
20.05.2026100,1722,15842 дн.
19.05.2026100,2422,11843 дн.
18.05.2026100,4322,01845 дн.
15.05.2026100,2022,13845 дн.
14.05.2026100,1322,17848 дн.
13.05.2026100,2422,11849 дн.
12.05.202699,9822,24850 дн.
11.05.202699,7922,34851 дн.
08.05.202699,7422,37851 дн.
07.05.202699,6922,40854 дн.
06.05.202699,6922,40855 дн.
05.05.202699,7922,34857 дн.
04.05.202699,6922,40858 дн.
30.04.202699,7722,36857 дн.
29.04.202698,9422,79861 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
29.05.2026Купон16,64 SUR20,25
28.06.2026Купон16,64 SUR20,25
28.07.2026Купон16,64 SUR20,25
27.08.2026Купон16,64 SUR20,25
26.09.2026Купон16,64 SUR20,25
26.10.2026Купон16,64 SUR20,25
25.11.2026Купон16,64 SUR20,25
25.12.2026Купон16,64 SUR20,25
24.01.2027Купон16,64 SUR20,25
23.02.2027Купон16,64 SUR20,25
25.03.2027Купон16,64 SUR20,25
24.04.2027Купон16,64 SUR20,25
24.05.2027Купон16,64 SUR20,25
23.06.2027Купон16,64 SUR20,25
23.07.2027Купон16,64 SUR20,25
22.08.2027Купон16,64 SUR20,25
21.09.2027Купон16,64 SUR20,25
21.10.2027Купон16,64 SUR20,25
20.11.2027Купон16,64 SUR20,25
20.12.2027Купон16,64 SUR20,25
15.10.2028Амортизация250,00 SUR25,00
13.04.2029Амортизация250,00 SUR25,00
10.10.2029Амортизация250,00 SUR25,00
08.04.2030Амортизация250,00 SUR25,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.