Ипотечный агент РТБ-1
SECID: RU000A10EXM7 · ISIN: RU000A10EXM7
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,01
Доходность, %
16,40
К оферте, %
—
Z-спред
2,01
Дюрация
0 дн.
НКД
1,60
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент РТБ-1"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 25.01.2062
- Оферта
- 11.05.2027
- Купон
- 15,30 % · 12,02 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 25.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 8 365 600,00
- Номинал
- 956,07 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | — | — | — |
| 17.09.2026 | — | — | — |
| 16.09.2026 | — | — | — |
| 15.09.2026 | — | — | — |
| 14.09.2026 | — | — | — |
| 11.09.2026 | — | — | — |
| 10.09.2026 | — | — | — |
| 09.09.2026 | — | — | — |
| 08.09.2026 | — | — | — |
| 07.09.2026 | — | — | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | — | — | — |
| 02.09.2026 | — | — | — |
| 01.09.2026 | — | — | — |
| 31.08.2026 | — | — | — |
Показать ещё 86 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | — | — | — |
| 27.08.2026 | — | — | — |
| 26.08.2026 | — | — | — |
| 25.08.2026 | — | — | — |
| 24.08.2026 | — | — | — |
| 21.08.2026 | — | — | — |
| 20.08.2026 | — | — | — |
| 19.08.2026 | — | — | 237 дн. |
| 18.08.2026 | — | — | 237 дн. |
| 17.08.2026 | — | — | 238 дн. |
| 14.08.2026 | — | — | — |
| 13.08.2026 | — | — | — |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | — | — | — |
| 10.08.2026 | — | — | 245 дн. |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | — | — | 249 дн. |
| 05.08.2026 | — | — | 250 дн. |
| 04.08.2026 | — | — | 251 дн. |
| 03.08.2026 | — | — | — |
| 31.07.2026 | — | — | — |
| 30.07.2026 | — | — | 256 дн. |
| 29.07.2026 | — | — | 257 дн. |
| 28.07.2026 | — | — | — |
| 27.07.2026 | — | — | 259 дн. |
| 24.07.2026 | — | — | 260 дн. |
| 23.07.2026 | — | — | — |
| 22.07.2026 | — | — | 256 дн. |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | — | — | — |
| 17.07.2026 | — | — | 259 дн. |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | — | — | — |
| 14.07.2026 | — | — | 267 дн. |
| 13.07.2026 | 100,01 | 16,98 | 268 дн. |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | — | — | 273 дн. |
| 07.07.2026 | — | — | — |
| 06.07.2026 | — | — | 275 дн. |
| 03.07.2026 | — | — | — |
| 02.07.2026 | — | — | — |
| 01.07.2026 | — | — | 280 дн. |
| 30.06.2026 | — | — | — |
| 29.06.2026 | — | — | 282 дн. |
| 26.06.2026 | — | — | — |
| 25.06.2026 | — | — | — |
| 24.06.2026 | — | — | — |
| 23.06.2026 | — | — | — |
| 22.06.2026 | — | — | — |
| 19.06.2026 | — | — | — |
| 18.06.2026 | — | — | — |
| 17.06.2026 | — | — | — |
| 16.06.2026 | — | — | — |
| 15.06.2026 | — | — | — |
| 11.06.2026 | — | — | — |
| 10.06.2026 | — | — | — |
| 09.06.2026 | — | — | — |
| 08.06.2026 | — | — | — |
| 05.06.2026 | — | — | — |
| 04.06.2026 | — | — | — |
| 03.06.2026 | — | — | — |
| 02.06.2026 | — | — | — |
| 01.06.2026 | — | — | — |
| 29.05.2026 | — | — | — |
| 28.05.2026 | — | — | — |
| 27.05.2026 | — | — | — |
| 26.05.2026 | — | — | — |
| 25.05.2026 | — | — | — |
| 22.05.2026 | — | — | — |
| 21.05.2026 | — | — | — |
| 20.05.2026 | — | — | — |
| 19.05.2026 | — | — | — |
| 18.05.2026 | — | — | — |
| 15.05.2026 | — | — | — |
| 14.05.2026 | — | — | — |
| 13.05.2026 | — | — | — |
| 12.05.2026 | — | — | — |
| 11.05.2026 | — | — | — |
| 08.05.2026 | — | — | — |
| 07.05.2026 | — | — | — |
| 06.05.2026 | — | — | — |
| 05.05.2026 | — | — | — |
| 04.05.2026 | — | — | — |
| 30.04.2026 | — | — | — |
| 29.04.2026 | — | — | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Амортизация | 10,83 SUR | 1,08 |
| 25.06.2026 | Купон | 24,67 SUR | 15,80 |
| 25.07.2026 | Амортизация | 16,24 SUR | 1,62 |
| 25.07.2026 | Купон | 12,85 SUR | 15,80 |
| 25.08.2026 | Амортизация | 8,75 SUR | 0,88 |
| 25.08.2026 | Купон | 12,85 SUR | 15,55 |
| 25.09.2026 | Амортизация | 8,11 SUR | 0,81 |
| 25.09.2026 | Купон | 12,53 SUR | 15,30 |
| 25.10.2026 | Амортизация | 10,74 SUR | 1,07 |
| 25.10.2026 | Купон | 12,02 SUR | 15,30 |
| 25.11.2026 | Амортизация | 10,31 SUR | 1,03 |
| 25.11.2026 | Купон | 12,28 SUR | 15,30 |
| 25.12.2026 | Амортизация | 10,24 SUR | 1,02 |
| 25.12.2026 | Купон | 11,76 SUR | 15,30 |
| 25.01.2027 | Амортизация | 10,18 SUR | 1,02 |
| 25.01.2027 | Купон | 12,02 SUR | 15,30 |
| 25.02.2027 | Амортизация | 10,11 SUR | 1,01 |
| 25.02.2027 | Купон | 11,88 SUR | 15,30 |
| 25.03.2027 | Амортизация | 10,04 SUR | 1,00 |
| 25.03.2027 | Купон | 10,62 SUR | 15,30 |
| 25.04.2027 | Амортизация | 9,97 SUR | 1,00 |
| 25.04.2027 | Купон | 11,62 SUR | 15,30 |
| 11.05.2027 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 25.05.2027 | Амортизация | 9,81 SUR | 0,98 |
| 25.05.2027 | Купон | 11,12 SUR | 15,30 |
| 25.06.2027 | Амортизация | 9,79 SUR | 0,98 |
| 25.06.2027 | Купон | 11,37 SUR | 15,30 |
| 25.07.2027 | Амортизация | 9,74 SUR | 0,97 |
| 25.07.2027 | Купон | 10,88 SUR | 15,30 |
| 25.08.2027 | Амортизация | 9,66 SUR | 0,97 |
| 25.08.2027 | Купон | 11,11 SUR | 15,30 |
| 25.09.2027 | Амортизация | 9,60 SUR | 0,96 |
| 25.09.2027 | Купон | 10,99 SUR | 15,30 |
| 25.10.2027 | Амортизация | 9,54 SUR | 0,95 |
| 25.10.2027 | Купон | 10,51 SUR | 15,30 |
| 25.11.2027 | Амортизация | 9,48 SUR | 0,95 |
| 25.11.2027 | Купон | 10,74 SUR | 15,30 |
| 25.12.2027 | Амортизация | 9,41 SUR | 0,94 |
| 25.12.2027 | Купон | 10,27 SUR | 15,30 |
| 25.01.2028 | Амортизация | 9,35 SUR | 0,94 |
| 25.01.2028 | Купон | 10,49 SUR | 15,30 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.