Группа Продовольствие БО-03
SECID: RU000A10EXF1 · ISIN: RU000A10EXF1
В реестре дефолтов MOEX по выпуску зафиксирован дефолт. Проверьте первичный источник перед принятием решений.
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Рыночные параметры
Последняя цена, %
5,25
52,50 ₽ за облигацию · без НКД
Расчёт по текущему номиналу
Доходность, % годовых · К погашению
8 592,55
06.04.2029
Цена расчёта доходности, %
5,25
К оферте, %
—
Z-спред MOEX
—
Дюрация
80 дн.
НКД · ₽ · расчёты 05.11.2026
0,00
Оборот за день
0 млн ₽
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
- Обязанные лица помимо эмитента
- Подтверждённые поручители или гаранты помимо эмитента не установлены. Это не означает, что таких лиц нет. Связь владения с материнской компанией не подтверждает поручительство или гарантию.
- Начало торгов
- 22.04.2026
- Кредитные события
- Дефолт по реестру MOEX
- Тип выпуска
- Не структурная по данным MOEX
- Проверка дефолтов
- 03.11.2026 20:05
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 06.04.2029
- Текущая ставка купона
- 23,00 % · 18,90 ₽
- Механизм купона
- Фиксированный — купоны известны
- Купон по MOEX
- Фиксированный с известными купонами
- Вид облигации по MOEX
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий плановый купон
- 18.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 56 876
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Ограничение по инвесторам
- ограничения по квалификации нет (по данным MOEX)
Досрочный выкуп: права и даты
PUT · Выкуп по требованию владельца
Дата PUT в текущем биржевом срезе не указана
CALL · Погашение по решению эмитента
Дата CALL в текущем биржевом срезе не указана
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — ₽
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
Последняя купонная дата в загруженных данных — 13.12.2027. График купонов до погашения может быть неполным; отсутствие записей не означает отсутствие выплат.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 18.12.2026 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 17.01.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 16.02.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 18.03.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 17.04.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 17.05.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 16.06.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 16.07.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 15.08.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 14.09.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 14.10.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 13.11.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 13.12.2027 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 06.04.2029 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | 100,00 |
Прошедшие даты выплат (6)
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 19.09.2026 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 20.08.2026 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 21.07.2026 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 21.06.2026 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
| 22.05.2026 | Купон | 18,90 ₽ | 23,00 | — |
Ликвидность
Торговые дни основной доски TQRD; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 24
- Бумаг за день, шт.
- 75
- Оборот за день
- 0 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- 0,02 млн ₽
- Средний оборот, 60 торговых дней
- 0,15 млн ₽
- Дней со сделками
- 20 / 20 (20) · 60 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 100 % (20) · 100 % (60) · период 12.08.2026 → 03.11.2026
- Последняя сделка
- 03.11.2026 · 1 дн. назад
Условия покупки
- Торговая доска
- TQRD
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 05.11.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,01
- Знаков после запятой по MOEX
- 2
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 |
5,25
52,50 ₽
|
— | — |
| 02.11.2026 |
5,00
50,00 ₽
|
— | — |
| 30.10.2026 |
4,37
43,70 ₽
|
— | — |
| 29.10.2026 |
5,22
52,20 ₽
|
— | — |
| 28.10.2026 |
5,10
51,00 ₽
|
— | — |
| 27.10.2026 |
5,40
54,00 ₽
|
— | — |
| 26.10.2026 |
4,69
46,90 ₽
|
— | — |
| 23.10.2026 |
5,32
53,20 ₽
|
— | — |
| 22.10.2026 |
5,35
53,50 ₽
|
— | — |
| 21.10.2026 |
6,14
61,40 ₽
|
— | — |
Показать ещё 128 точек
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 |
5,34
53,40 ₽
|
— | — |
| 19.10.2026 |
5,33
53,30 ₽
|
— | — |
| 16.10.2026 |
5,81
58,10 ₽
|
— | — |
| 15.10.2026 |
5,11
51,10 ₽
|
— | — |
| 14.10.2026 |
5,10
51,00 ₽
|
— | — |
| 13.10.2026 |
6,31
63,10 ₽
|
— | — |
| 12.10.2026 |
6,26
62,60 ₽
|
— | — |
| 09.10.2026 |
6,28
62,80 ₽
|
— | — |
| 08.10.2026 |
5,17
51,70 ₽
|
— | — |
| 07.10.2026 |
4,99
49,90 ₽
|
— | — |
| 06.10.2026 |
4,39
43,90 ₽
|
— | — |
| 05.10.2026 |
4,04
40,40 ₽
|
— | — |
| 02.10.2026 |
3,84
38,40 ₽
|
— | — |
| 01.10.2026 |
4,12
41,20 ₽
|
— | — |
| 30.09.2026 |
3,88
38,80 ₽
|
— | — |
| 29.09.2026 |
5,94
59,40 ₽
|
— | — |
| 28.09.2026 |
5,78
57,80 ₽
|
— | — |
| 25.09.2026 |
6,52
65,20 ₽
|
— | — |
| 24.09.2026 |
6,89
68,90 ₽
|
— | — |
| 23.09.2026 |
5,87
58,70 ₽
|
— | — |
| 22.09.2026 |
5,97
59,70 ₽
|
— | — |
| 21.09.2026 |
6,39
63,90 ₽
|
— | — |
| 18.09.2026 |
7,04
70,40 ₽
|
— | — |
| 17.09.2026 |
6,69
66,90 ₽
|
— | — |
| 16.09.2026 |
6,74
67,40 ₽
|
— | — |
| 15.09.2026 |
6,90
69,00 ₽
|
— | — |
| 14.09.2026 |
6,60
66,00 ₽
|
— | — |
| 11.09.2026 |
7,87
78,70 ₽
|
— | — |
| 10.09.2026 |
6,38
63,80 ₽
|
— | — |
| 09.09.2026 |
5,81
58,10 ₽
|
— | — |
| 08.09.2026 |
6,62
66,20 ₽
|
— | — |
| 07.09.2026 |
6,61
66,10 ₽
|
— | — |
| 04.09.2026 |
7,75
77,50 ₽
|
— | — |
| 03.09.2026 |
7,64
76,40 ₽
|
— | — |
| 02.09.2026 |
8,70
87,00 ₽
|
— | — |
| 01.09.2026 |
8,84
88,40 ₽
|
— | — |
| 31.08.2026 |
11,48
114,80 ₽
|
— | — |
| 28.08.2026 |
11,62
116,20 ₽
|
582,64 | 255 дн. |
| 27.08.2026 |
13,39
133,90 ₽
|
459,37 | 244 дн. |
| 26.08.2026 |
15,10
151,00 ₽
|
381,83 | 346 дн. |
| 25.08.2026 |
17,64
176,40 ₽
|
305,93 | 312 дн. |
| 24.08.2026 |
13,67
136,70 ₽
|
444,21 | 273 дн. |
| 21.08.2026 |
13,50
135,00 ₽
|
453,00 | 246 дн. |
| 20.08.2026 |
11,88
118,80 ₽
|
560,32 | 291 дн. |
| 19.08.2026 |
15,70
157,00 ₽
|
359,80 | 341 дн. |
| 18.08.2026 |
21,40
214,00 ₽
|
236,18 | 384 дн. |
| 17.08.2026 |
35,65
356,50 ₽
|
126,40 | 540 дн. |
| 14.08.2026 |
59,46
594,60 ₽
|
65,31 | 656 дн. |
| 13.08.2026 |
98,99
989,90 ₽
|
26,22 | 719 дн. |
| 12.08.2026 |
100,34
1 003,40 ₽
|
25,37 | 723 дн. |
| 11.08.2026 |
100,31
1 003,10 ₽
|
25,39 | 724 дн. |
| 10.08.2026 |
100,50
1 005,00 ₽
|
25,27 | 725 дн. |
| 07.08.2026 |
100,04
1 000,40 ₽
|
25,56 | 725 дн. |
| 06.08.2026 |
99,88
998,80 ₽
|
25,66 | 728 дн. |
| 05.08.2026 |
98,87
988,70 ₽
|
26,29 | 729 дн. |
| 04.08.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
25,58 | 730 дн. |
| 03.08.2026 |
99,90
999,00 ₽
|
25,64 | 731 дн. |
| 31.07.2026 |
99,16
991,60 ₽
|
26,11 | 731 дн. |
| 30.07.2026 |
99,16
991,60 ₽
|
26,11 | 733 дн. |
| 29.07.2026 |
99,74
997,40 ₽
|
25,74 | 736 дн. |
| 28.07.2026 |
99,50
995,00 ₽
|
25,89 | 737 дн. |
| 27.07.2026 |
99,27
992,70 ₽
|
26,04 | 736 дн. |
| 24.07.2026 |
98,99
989,90 ₽
|
26,21 | 736 дн. |
| 23.07.2026 |
96,48
964,80 ₽
|
27,82 | 737 дн. |
| 22.07.2026 |
95,56
955,60 ₽
|
28,42 | 736 дн. |
| 21.07.2026 |
95,56
955,60 ₽
|
28,42 | 736 дн. |
| 20.07.2026 |
95,98
959,80 ₽
|
28,14 | 733 дн. |
| 17.07.2026 |
95,38
953,80 ₽
|
28,54 | 723 дн. |
| 16.07.2026 |
96,20
962,00 ₽
|
27,99 | 727 дн. |
| 15.07.2026 |
92,02
920,20 ₽
|
30,83 | 722 дн. |
| 14.07.2026 |
87,94
879,40 ₽
|
33,81 | 718 дн. |
| 13.07.2026 |
99,68
996,80 ₽
|
25,78 | 738 дн. |
| 10.07.2026 |
99,95
999,50 ₽
|
25,61 | 739 дн. |
| 09.07.2026 |
99,47
994,70 ₽
|
25,91 | 742 дн. |
| 08.07.2026 |
98,70
987,00 ₽
|
26,38 | 743 дн. |
| 07.07.2026 |
99,50
995,00 ₽
|
25,89 | 744 дн. |
| 06.07.2026 |
99,37
993,70 ₽
|
25,97 | 744 дн. |
| 03.07.2026 |
99,44
994,40 ₽
|
25,92 | 745 дн. |
| 02.07.2026 |
99,50
995,00 ₽
|
25,89 | 748 дн. |
| 01.07.2026 |
98,91
989,10 ₽
|
26,25 | 749 дн. |
| 30.06.2026 |
97,32
973,20 ₽
|
27,24 | 749 дн. |
| 29.06.2026 |
98,73
987,30 ₽
|
26,36 | 750 дн. |
| 26.06.2026 |
99,10
991,00 ₽
|
26,13 | 752 дн. |
| 25.06.2026 |
98,00
980,00 ₽
|
26,81 | 753 дн. |
| 24.06.2026 |
98,89
988,90 ₽
|
26,26 | 755 дн. |
| 23.06.2026 |
99,29
992,90 ₽
|
26,01 | 755 дн. |
| 22.06.2026 |
97,19
971,90 ₽
|
27,32 | 758 дн. |
| 19.06.2026 |
98,96
989,60 ₽
|
26,22 | 759 дн. |
| 18.06.2026 |
98,79
987,90 ₽
|
26,32 | 747 дн. |
| 17.06.2026 |
98,43
984,30 ₽
|
26,54 | 748 дн. |
| 16.06.2026 |
97,90
979,00 ₽
|
26,87 | 748 дн. |
| 15.06.2026 |
97,00
970,00 ₽
|
27,43 | 747 дн. |
| 11.06.2026 |
95,99
959,90 ₽
|
28,07 | 747 дн. |
| 10.06.2026 |
95,99
959,90 ₽
|
28,06 | 750 дн. |
| 09.06.2026 |
94,99
949,90 ₽
|
28,71 | 751 дн. |
| 08.06.2026 |
94,02
940,20 ₽
|
29,34 | 751 дн. |
| 05.06.2026 |
97,00
970,00 ₽
|
27,42 | 755 дн. |
| 04.06.2026 |
95,95
959,50 ₽
|
28,08 | 754 дн. |
| 03.06.2026 |
94,26
942,60 ₽
|
29,17 | 759 дн. |
| 02.06.2026 |
96,29
962,90 ₽
|
27,86 | 758 дн. |
| 01.06.2026 |
94,84
948,40 ₽
|
28,79 | 758 дн. |
| 29.05.2026 |
93,15
931,50 ₽
|
29,90 | 754 дн. |
| 28.05.2026 |
90,80
908,00 ₽
|
31,49 | 755 дн. |
| 27.05.2026 |
90,25
902,50 ₽
|
31,87 | 755 дн. |
| 26.05.2026 |
90,99
909,90 ₽
|
31,35 | 757 дн. |
| 25.05.2026 |
89,33
893,30 ₽
|
32,52 | 755 дн. |
| 22.05.2026 |
88,11
881,10 ₽
|
33,39 | 756 дн. |
| 21.05.2026 |
90,02
900,20 ₽
|
32,01 | 763 дн. |
| 20.05.2026 |
89,03
890,30 ₽
|
32,71 | 743 дн. |
| 19.05.2026 |
86,20
862,00 ₽
|
34,79 | 735 дн. |
| 18.05.2026 |
81,85
818,50 ₽
|
38,22 | 725 дн. |
| 15.05.2026 |
98,01
980,10 ₽
|
26,77 | 765 дн. |
| 14.05.2026 |
99,17
991,70 ₽
|
26,07 | 768 дн. |
| 13.05.2026 |
99,00
990,00 ₽
|
26,17 | 769 дн. |
| 12.05.2026 |
99,38
993,80 ₽
|
25,95 | 771 дн. |
| 11.05.2026 |
99,00
990,00 ₽
|
26,17 | 771 дн. |
| 08.05.2026 |
99,48
994,80 ₽
|
25,89 | 773 дн. |
| 07.05.2026 |
99,54
995,40 ₽
|
25,85 | 777 дн. |
| 06.05.2026 |
99,82
998,20 ₽
|
25,69 | 778 дн. |
| 05.05.2026 |
99,90
999,00 ₽
|
25,64 | 779 дн. |
| 04.05.2026 |
99,79
997,90 ₽
|
25,70 | 780 дн. |
| 30.04.2026 |
100,12
1 001,20 ₽
|
25,51 | 781 дн. |
| 29.04.2026 |
99,95
999,50 ₽
|
25,61 | 785 дн. |
| 28.04.2026 |
99,96
999,60 ₽
|
25,61 | 786 дн. |
| 27.04.2026 |
100,08
1 000,80 ₽
|
25,54 | 787 дн. |
| 24.04.2026 |
100,00
1 000,00 ₽
|
25,58 | 788 дн. |
| 23.04.2026 |
99,98
999,80 ₽
|
25,59 | 791 дн. |
| 22.04.2026 |
99,97
999,70 ₽
|
25,60 | 792 дн. |
Актуальность данных
Источник: MOEX · основная доска TQRD
Дата рыночного среза: 03.11.2026
Рыночные данные — Проверено: 03.11.2026 23:05 МСК
График выплат — Проверено: 21.10.2026 02:00 МСК
Дата изменения графика источником неизвестна; даты выплат не являются датой обновления графика.
Технические сведения MOEX
Загрузка системой MOEX: 2026-11-03 22:00:00.
Время кривой: 2026-11-03 18:54:59.
Метки MOEX показаны без преобразования часового пояса. Дата среза может не совпадать с датой последней сделки. Обновление паспорта не подтверждает свежесть котировок, а метка загрузки MOEX не подтверждает время расчёта доходности.
Справка по показателям
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта.
Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
НКД указан на дату расчётов в валюте расчётов MOEX, которая может отличаться от валюты номинала.
Z-спред — исходное значение MOEX, без пересчёта в базисные пункты.
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.