ФДВ Факторинг 001P-01

SECID: RU000A10ESF1 · ISIN: RU000A10ESF1
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
102,97
Доходность, %
21,73
К оферте, %
—
Z-спред
7,61
Дюрация
338 дн.
НКД
14,49
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ФДВ Факторинг"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
20.09.2029
Оферта
15.10.2027
Купон
23,00 % · 18,90 SUR
Тип купона (источник)
Амортизируемая облигация
Выплат купона в год
12
Следующий купон
06.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
300 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
есть
Квалифицированные инвесторы
только квалифицированные

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026102,7022,13346 дн.
17.09.2026102,7522,09349 дн.
16.09.2026103,2221,53350 дн.
15.09.2026103,3521,38351 дн.
14.09.2026103,2621,50352 дн.
11.09.2026103,4821,24353 дн.
10.09.2026103,3721,40356 дн.
09.09.2026102,9821,88357 дн.
08.09.2026102,8322,07358 дн.
07.09.2026102,6122,34359 дн.
04.09.2026103,2921,53360 дн.
03.09.2026102,7022,26357 дн.
02.09.2026102,2222,84358 дн.
01.09.2026102,0223,09358 дн.
31.08.2026101,8023,36359 дн.
Показать ещё 100 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026102,1222,98360 дн.
27.08.2026101,9523,20363 дн.
26.08.2026102,2922,80364 дн.
25.08.2026102,7622,25365 дн.
24.08.2026101,6723,55366 дн.
21.08.2026102,6422,40368 дн.
20.08.2026102,7922,25370 дн.
19.08.2026102,1323,03371 дн.
18.08.2026102,5322,56372 дн.
17.08.2026102,5522,55373 дн.
14.08.2026103,1521,86374 дн.
13.08.2026102,5022,63377 дн.
12.08.2026102,7722,33378 дн.
11.08.2026102,6022,53379 дн.
10.08.2026102,9022,19380 дн.
07.08.2026102,8622,25382 дн.
06.08.2026103,0122,10385 дн.
05.08.2026103,2521,84379 дн.
04.08.2026102,7022,46380 дн.
03.08.2026102,5922,59381 дн.
31.07.2026103,0722,06382 дн.
30.07.2026102,5322,68384 дн.
29.07.2026102,5622,65386 дн.
28.07.2026102,7922,40386 дн.
27.07.2026102,4722,76387 дн.
24.07.2026102,0023,29388 дн.
23.07.2026101,1224,30391 дн.
22.07.2026101,5723,79392 дн.
21.07.2026101,3424,05393 дн.
20.07.2026100,9424,51394 дн.
17.07.2026101,0424,40395 дн.
16.07.2026101,0624,38398 дн.
15.07.2026101,5923,79399 дн.
14.07.2026101,9123,44400 дн.
13.07.2026101,3824,03401 дн.
10.07.2026101,9923,36402 дн.
09.07.2026102,4822,85405 дн.
08.07.2026102,2323,12406 дн.
07.07.2026101,9023,49407 дн.
06.07.2026102,0023,38401 дн.
03.07.2026102,4722,88402 дн.
02.07.2026102,3523,02405 дн.
01.07.2026102,1223,27406 дн.
30.06.2026102,3922,99407 дн.
29.06.2026101,9523,46408 дн.
26.06.2026101,8523,57409 дн.
25.06.2026102,4222,98412 дн.
24.06.2026102,8122,57413 дн.
23.06.2026103,3022,07414 дн.
22.06.2026102,3223,09415 дн.
19.06.2026103,4621,92416 дн.
18.06.2026102,7722,65419 дн.
17.06.2026102,8922,53420 дн.
16.06.2026103,0022,42421 дн.
15.06.2026102,9922,44422 дн.
11.06.2026103,3522,08423 дн.
10.06.2026103,3022,15427 дн.
09.06.2026103,1922,27428 дн.
08.06.2026103,1322,34429 дн.
05.06.2026103,3922,08430 дн.
04.06.2026103,3922,10426 дн.
03.06.2026103,3822,11427 дн.
02.06.2026102,9922,51427 дн.
01.06.2026103,0022,50429 дн.
29.05.2026102,9822,53429 дн.
28.05.2026103,0022,52432 дн.
27.05.2026102,8922,64433 дн.
26.05.2026102,8122,72434 дн.
25.05.2026103,0022,54436 дн.
22.05.2026102,9922,55436 дн.
21.05.2026102,9622,60439 дн.
20.05.2026102,9322,63440 дн.
19.05.2026102,9922,58441 дн.
18.05.2026103,2422,34442 дн.
15.05.2026103,6923,60828 дн.
14.05.2026102,9823,97830 дн.
13.05.2026103,0123,96832 дн.
12.05.2026103,2923,81832 дн.
11.05.2026103,3023,81834 дн.
08.05.2026103,2023,86834 дн.
07.05.2026102,9923,97822 дн.
06.05.2026103,2523,84823 дн.
05.05.2026103,1123,91824 дн.
04.05.2026102,7924,08824 дн.
30.04.2026102,9923,98825 дн.
29.04.2026102,3624,31829 дн.
28.04.2026103,1023,92831 дн.
27.04.2026102,5924,19831 дн.
24.04.2026102,7224,12833 дн.
23.04.2026102,6824,15835 дн.
22.04.2026101,9724,52836 дн.
21.04.2026102,2024,40837 дн.
20.04.2026102,7024,14837 дн.
17.04.2026102,0624,48838 дн.
16.04.2026101,7224,66840 дн.
15.04.2026101,7024,67841 дн.
14.04.2026101,6024,72843 дн.
13.04.2026101,8324,60844 дн.
10.04.2026102,1924,41845 дн.
09.04.2026102,3524,33848 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
09.05.2026Купон18,90 SUR23,00
08.06.2026Купон18,90 SUR23,00
08.07.2026Купон18,90 SUR23,00
07.08.2026Купон18,90 SUR23,00
06.09.2026Купон18,90 SUR23,00
06.10.2026Купон18,90 SUR23,00
05.11.2026Купон18,90 SUR23,00
05.12.2026Купон18,90 SUR23,00
04.01.2027Купон18,90 SUR23,00
03.02.2027Купон18,90 SUR23,00
05.03.2027Купон18,90 SUR23,00
04.04.2027Купон18,90 SUR23,00
04.05.2027Купон18,90 SUR23,00
03.06.2027Купон18,90 SUR23,00
03.07.2027Купон18,90 SUR23,00
02.08.2027Купон18,90 SUR23,00
01.09.2027Купон18,90 SUR23,00
01.10.2027Купон18,90 SUR23,00
15.10.2027Оферта100,00 SUR—
31.10.2027Купон— SUR—
30.11.2027Купон— SUR—
23.04.2029Амортизация166,00 SUR16,60
23.05.2029Амортизация166,00 SUR16,60
22.06.2029Амортизация166,00 SUR16,60
22.07.2029Амортизация166,00 SUR16,60
21.08.2029Амортизация166,00 SUR16,60
20.09.2029Амортизация170,00 SUR17,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.