СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А

SECID: RU000A10ENP1 · ISIN: RU000A10ENP1
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,88
Доходность, %
17,85
К оферте, %
—
Z-спред
3,54
Дюрация
181 дн.
НКД
10,01
Оборот, руб.
310,6 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
01.10.2032
Оферта
—
Купон
16,30 % · 10,73 SUR
Тип купона (источник)
Амортизируемая облигация
Выплат купона в год
12
Следующий купон
01.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
20 000 000,00
Номинал
800,84 SUR
Листинг
3
Амортизация
есть
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202699,9617,66189 дн.
17.09.2026100,0017,57192 дн.
16.09.2026100,1817,17193 дн.
15.09.202699,9717,64194 дн.
14.09.2026100,1017,35195 дн.
11.09.2026100,0917,37196 дн.
10.09.2026100,1517,25199 дн.
09.09.2026100,0017,57200 дн.
08.09.2026100,1417,27201 дн.
07.09.2026100,1017,36202 дн.
04.09.202699,9017,78203 дн.
03.09.202699,8617,86206 дн.
02.09.2026100,1317,30207 дн.
01.09.202699,9817,61208 дн.
31.08.202699,8817,82209 дн.
Показать ещё 96 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202699,8817,83197 дн.
27.08.202699,8317,94200 дн.
26.08.202699,8617,87201 дн.
25.08.202699,8517,89202 дн.
24.08.202699,6618,29202 дн.
21.08.202699,6818,24203 дн.
20.08.202699,6018,40206 дн.
19.08.202699,7918,00207 дн.
18.08.202699,8917,79209 дн.
17.08.202699,9117,75210 дн.
14.08.2026100,0717,43211 дн.
13.08.2026100,1217,33214 дн.
12.08.2026100,2217,13215 дн.
11.08.2026100,1217,33216 дн.
10.08.202699,9017,77217 дн.
07.08.2026100,0017,57218 дн.
06.08.202699,9017,77221 дн.
05.08.202699,6118,33221 дн.
04.08.202699,7318,09222 дн.
03.08.202699,6918,17223 дн.
31.07.202699,7218,11224 дн.
30.07.202699,7418,13199 дн.
29.07.202699,8817,83200 дн.
28.07.202699,7018,20201 дн.
27.07.202699,7518,10203 дн.
24.07.202699,7918,01203 дн.
23.07.202699,3618,90206 дн.
22.07.202699,3418,93207 дн.
21.07.202699,1919,24208 дн.
20.07.202699,0019,63208 дн.
17.07.202698,8120,02209 дн.
16.07.202699,0419,51213 дн.
15.07.202699,4618,65214 дн.
14.07.202699,6318,30215 дн.
13.07.202699,7218,12216 дн.
10.07.202699,7118,14218 дн.
09.07.202699,8817,80221 дн.
08.07.202699,7718,02221 дн.
07.07.202699,6418,26222 дн.
06.07.202699,6218,30223 дн.
03.07.202699,7118,13224 дн.
02.07.202699,9817,61228 дн.
01.07.2026100,1417,31229 дн.
30.06.202699,8917,78229 дн.
29.06.202699,4918,67193 дн.
26.06.202699,4518,75194 дн.
25.06.202699,5318,56197 дн.
24.06.202699,4618,70198 дн.
23.06.202699,7918,00199 дн.
22.06.202699,7917,99201 дн.
19.06.2026100,2017,14202 дн.
18.06.2026100,1917,16205 дн.
17.06.2026100,3316,88207 дн.
16.06.2026100,4016,74208 дн.
15.06.2026100,3516,84208 дн.
11.06.2026100,3216,90210 дн.
10.06.2026100,2117,12213 дн.
09.06.2026100,4216,72215 дн.
08.06.2026100,2916,97215 дн.
05.06.2026100,1617,22216 дн.
04.06.2026100,2916,97219 дн.
03.06.2026100,1517,24220 дн.
02.06.2026100,2517,05221 дн.
01.06.2026100,2817,00222 дн.
29.05.2026100,3017,481 428 дн.
28.05.2026100,2317,501 431 дн.
27.05.2026100,2817,491 432 дн.
26.05.2026100,1817,511 434 дн.
25.05.2026100,3217,471 435 дн.
22.05.2026100,3517,461 436 дн.
21.05.2026100,2517,491 438 дн.
20.05.2026100,1017,541 439 дн.
19.05.2026100,3017,481 440 дн.
18.05.2026100,2217,501 441 дн.
15.05.2026100,2217,501 443 дн.
14.05.2026100,2817,481 446 дн.
13.05.2026100,3417,471 446 дн.
12.05.2026100,3817,461 448 дн.
11.05.2026100,3017,481 449 дн.
08.05.2026100,3417,471 450 дн.
07.05.2026100,2617,491 452 дн.
06.05.2026100,1517,521 453 дн.
05.05.2026100,3017,481 455 дн.
04.05.2026100,2917,481 455 дн.
30.04.2026100,2417,501 456 дн.
29.04.202699,9917,571 460 дн.
28.04.2026100,0517,551 460 дн.
27.04.2026100,0017,571 462 дн.
24.04.2026100,3717,461 463 дн.
23.04.2026100,1417,521 466 дн.
22.04.2026100,0517,551 466 дн.
21.04.202699,9017,591 467 дн.
20.04.202699,9817,571 468 дн.
17.04.202699,9617,581 468 дн.
16.04.202699,8917,601 471 дн.
15.04.202699,7917,631 471 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
01.07.2026Амортизация86,16 SUR8,62
01.07.2026Купон34,39 SUR16,30
01.08.2026Амортизация54,51 SUR5,45
01.08.2026Купон12,65 SUR16,30
01.09.2026Амортизация58,49 SUR5,85
01.09.2026Купон11,90 SUR16,30
01.10.2026Амортизация73,99 SUR7,40
01.10.2026Купон10,73 SUR16,30
01.11.2026Амортизация69,78 SUR6,98
01.11.2026Купон10,06 SUR16,30
01.12.2026Амортизация65,85 SUR6,58
01.12.2026Купон8,80 SUR16,30
01.01.2027Амортизация62,29 SUR6,23
01.01.2027Купон8,18 SUR16,30
01.02.2027Амортизация58,86 SUR5,89
01.02.2027Купон7,32 SUR16,30
01.03.2027Амортизация55,36 SUR5,54
01.03.2027Купон5,88 SUR16,30
01.04.2027Амортизация52,24 SUR5,22
01.04.2027Купон5,74 SUR16,30
01.05.2027Амортизация48,95 SUR4,90
01.05.2027Купон4,86 SUR16,30
01.06.2027Амортизация46,43 SUR4,64
01.06.2027Купон4,34 SUR16,30
01.07.2027Амортизация44,01 SUR4,40
01.07.2027Купон3,58 SUR16,30
01.08.2027Амортизация41,08 SUR4,11
01.08.2027Купон3,09 SUR16,30
01.09.2027Амортизация38,45 SUR3,85
01.09.2027Купон2,52 SUR16,30
01.10.2027Амортизация36,24 SUR3,62
01.10.2027Купон1,92 SUR16,30
01.11.2027Амортизация34,01 SUR3,40
01.11.2027Купон1,49 SUR16,30
01.12.2027Амортизация73,30 SUR7,33
01.12.2027Купон0,98 SUR16,30
01.01.2028Купон— SUR16,30
01.02.2028Купон— SUR16,30
01.10.2032Амортизация0,00 SUR0,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.