ИКС 5 ФИНАНС 003P-20

SECID: RU000A10EL96 · ISIN: RU000A10EL96
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 21.07.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 21.07.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,00
Доходность, %
15,80
К оферте, %
0,00
Z-спред
1,42
Дюрация
600 дн.
НКД
4,15
Оборот, руб.
70 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
28.06.2036
Оферта
14.08.2028
Купон
— % · 0,00 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с плавающим купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
19.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
22 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026100,4315,44609 дн.
17.09.2026100,0215,76604 дн.
16.09.2026100,4215,53605 дн.
15.09.2026100,9615,18606 дн.
14.09.2026100,0015,82607 дн.
11.09.2026100,4315,53608 дн.
10.09.2026100,4215,58611 дн.
09.09.2026100,4415,57612 дн.
08.09.2026100,4715,54613 дн.
07.09.2026100,4915,48614 дн.
04.09.2026100,3515,61615 дн.
03.09.2026100,5015,51618 дн.
02.09.2026100,2015,71618 дн.
01.09.2026100,3315,56620 дн.
31.08.2026100,1515,68621 дн.
Показать ещё 29 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026100,0015,77622 дн.
27.08.2026100,2015,58625 дн.
26.08.2026100,9315,09627 дн.
25.08.2026100,5815,30627 дн.
24.08.2026100,9815,03628 дн.
21.08.2026100,5815,30629 дн.
20.08.2026100,0515,63633 дн.
19.08.2026100,1015,57634 дн.
18.08.2026100,1015,52627 дн.
17.08.2026——629 дн.
14.08.2026103,0013,40631 дн.
13.08.2026100,2015,38633 дн.
12.08.2026100,2515,44633 дн.
11.08.2026100,1915,49634 дн.
10.08.2026100,1915,49635 дн.
07.08.2026104,0013,14636 дн.
06.08.2026100,2015,67638 дн.
05.08.2026100,2015,64640 дн.
04.08.2026103,9313,26641 дн.
03.08.202699,7815,73642 дн.
31.07.2026100,0015,39644 дн.
30.07.202699,9915,59646 дн.
29.07.2026100,0015,65647 дн.
28.07.202699,7516,01647 дн.
27.07.2026100,2015,91647 дн.
24.07.2026100,1516,08647 дн.
23.07.2026101,0015,54651 дн.
22.07.2026100,5015,78652 дн.
21.07.2026100,9115,74652 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
20.08.2026Купон12,52 SUR—
19.09.2026Купон12,45 SUR—
19.10.2026Купон— SUR—
18.11.2026Купон— SUR—
18.12.2026Купон— SUR—
17.01.2027Купон— SUR—
16.02.2027Купон— SUR—
18.03.2027Купон— SUR—
17.04.2027Купон— SUR—
17.05.2027Купон— SUR—
16.06.2027Купон— SUR—
16.07.2027Купон— SUR—
15.08.2027Купон— SUR—
14.09.2027Купон— SUR—
14.10.2027Купон— SUR—
13.11.2027Купон— SUR—
13.12.2027Купон— SUR—
12.01.2028Купон— SUR—
11.02.2028Купон— SUR—
12.03.2028Купон— SUR—
14.08.2028Оферта100,00 SUR—
28.06.2036Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.