ИКС 5 ФИНАНС 003P-19

SECID: RU000A10EL88 · ISIN: RU000A10EL88
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,76
Доходность, %
15,21
К оферте, %
—
Z-спред
0,89
Дюрация
531 дн.
НКД
4,16
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
30.03.2036
Оферта
16.05.2028
Купон
— % · 0,00 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с плавающим купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
19.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
20 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026100,8015,12539 дн.
17.09.2026100,1315,69535 дн.
16.09.2026——536 дн.
15.09.2026100,8715,19537 дн.
14.09.2026100,4715,49538 дн.
11.09.2026100,5015,47539 дн.
10.09.2026100,8715,22542 дн.
09.09.2026——543 дн.
08.09.2026100,9115,20544 дн.
07.09.2026101,2414,91545 дн.
04.09.2026101,3414,86546 дн.
03.09.2026100,1215,79549 дн.
02.09.2026101,0015,14550 дн.
01.09.2026——551 дн.
31.08.2026101,0015,05552 дн.
Показать ещё 91 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026100,4015,49553 дн.
27.08.2026100,7515,19556 дн.
26.08.2026——558 дн.
25.08.2026——559 дн.
24.08.2026100,0515,68559 дн.
21.08.2026100,4215,40560 дн.
20.08.2026100,2215,53563 дн.
19.08.2026104,6012,35565 дн.
18.08.2026100,1815,48559 дн.
17.08.2026100,0515,44560 дн.
14.08.202699,8315,52562 дн.
13.08.2026100,8014,96564 дн.
12.08.2026100,8115,03566 дн.
11.08.2026100,2015,49566 дн.
10.08.2026100,3115,41567 дн.
07.08.2026——568 дн.
06.08.2026101,2914,88571 дн.
05.08.2026101,2914,86572 дн.
04.08.2026101,0015,06573 дн.
03.08.2026101,0014,92574 дн.
31.07.2026101,5914,31575 дн.
30.07.2026101,0014,92578 дн.
29.07.2026101,0214,96579 дн.
28.07.2026101,0015,17579 дн.
27.07.2026101,0015,36579 дн.
24.07.2026101,9214,84580 дн.
23.07.2026——583 дн.
22.07.2026101,9914,72584 дн.
21.07.2026102,0014,94584 дн.
20.07.2026102,1714,74586 дн.
17.07.2026100,0116,31579 дн.
16.07.2026100,0115,86583 дн.
15.07.2026101,0015,15585 дн.
14.07.2026102,3714,15586 дн.
13.07.2026100,5015,41587 дн.
10.07.202699,5016,12588 дн.
09.07.2026——590 дн.
08.07.2026102,4914,31591 дн.
07.07.2026101,1015,18592 дн.
06.07.2026101,8014,60594 дн.
03.07.2026103,8513,26595 дн.
02.07.2026102,0014,50596 дн.
01.07.2026——598 дн.
30.06.2026——600 дн.
29.06.2026101,9913,87601 дн.
26.06.2026102,8512,97603 дн.
25.06.2026100,0014,89606 дн.
24.06.2026100,0014,89607 дн.
23.06.2026100,0014,74609 дн.
22.06.202699,9014,69610 дн.
19.06.2026101,0013,85612 дн.
18.06.2026101,1813,68608 дн.
17.06.2026100,7913,94609 дн.
16.06.2026103,9011,98611 дн.
15.06.2026103,8811,96613 дн.
11.06.2026104,0011,89614 дн.
10.06.2026100,1014,35616 дн.
09.06.2026——618 дн.
08.06.2026103,0012,46620 дн.
05.06.2026105,0011,21622 дн.
04.06.202699,5814,75622 дн.
03.06.2026——624 дн.
02.06.2026107,809,52626 дн.
01.06.2026103,8011,95627 дн.
29.05.2026——627 дн.
28.05.2026103,8311,94632 дн.
27.05.2026103,8311,94632 дн.
26.05.2026——632 дн.
25.05.2026103,8311,87634 дн.
22.05.2026102,8012,61634 дн.
21.05.2026100,7013,90637 дн.
20.05.2026100,1014,39630 дн.
19.05.202699,5214,79630 дн.
18.05.202699,5014,71631 дн.
15.05.2026101,8713,27633 дн.
14.05.2026100,3414,16635 дн.
13.05.2026100,4014,16637 дн.
12.05.2026——638 дн.
11.05.2026103,8012,03639 дн.
08.05.2026100,2014,26640 дн.
07.05.2026100,2014,31642 дн.
06.05.2026100,3514,27645 дн.
05.05.2026100,3314,33644 дн.
04.05.2026100,3314,32646 дн.
30.04.2026100,4914,24647 дн.
29.04.2026100,0214,55650 дн.
28.04.2026100,2514,44653 дн.
27.04.2026104,9211,69654 дн.
24.04.2026100,2514,15655 дн.
23.04.2026100,4913,98658 дн.
22.04.2026101,0013,91658 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
22.05.2026Купон13,03 SUR—
21.06.2026Купон12,90 SUR—
21.07.2026Купон12,73 SUR—
20.08.2026Купон12,56 SUR—
19.09.2026Купон12,49 SUR—
19.10.2026Купон— SUR—
18.11.2026Купон— SUR—
18.12.2026Купон— SUR—
17.01.2027Купон— SUR—
16.02.2027Купон— SUR—
18.03.2027Купон— SUR—
17.04.2027Купон— SUR—
17.05.2027Купон— SUR—
16.06.2027Купон— SUR—
16.07.2027Купон— SUR—
15.08.2027Купон— SUR—
14.09.2027Купон— SUR—
14.10.2027Купон— SUR—
13.11.2027Купон— SUR—
13.12.2027Купон— SUR—
16.05.2028Оферта100,00 SUR—
30.03.2036Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.