ИКС 5 ФИНАНС 003P-18

SECID: RU000A10EL70 · ISIN: RU000A10EL70
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
98,60
Доходность, %
15,39
К оферте, %
15,32
Z-спред
1,03
Дюрация
580 дн.
НКД
4,07
Оборот, руб.
9,9 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:43 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
29.03.2036
Оферта
12.07.2028
Купон
13,50 % · 11,10 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
18.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
11 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202698,8315,21588 дн.
17.09.202699,1115,01591 дн.
16.09.202698,9115,15586 дн.
15.09.202698,9715,11587 дн.
14.09.202699,0915,02588 дн.
11.09.202699,1314,99589 дн.
10.09.202699,1214,99592 дн.
09.09.202699,1214,99593 дн.
08.09.202699,1015,01594 дн.
07.09.202699,0915,01595 дн.
04.09.202699,1115,00596 дн.
03.09.202698,6515,32598 дн.
02.09.202698,4515,46599 дн.
01.09.202698,6915,29600 дн.
31.08.202698,8615,17602 дн.
Показать ещё 92 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.202699,0915,01603 дн.
27.08.202698,6815,29605 дн.
26.08.202698,6515,31607 дн.
25.08.202698,9815,08608 дн.
24.08.202698,1115,69608 дн.
21.08.202698,4715,43609 дн.
20.08.202699,1114,98613 дн.
19.08.202698,5915,34613 дн.
18.08.202699,1014,99614 дн.
17.08.202698,1415,66608 дн.
14.08.202698,3415,51609 дн.
13.08.202699,5314,69612 дн.
12.08.2026100,0414,35614 дн.
11.08.2026100,9013,77616 дн.
10.08.2026100,9913,71616 дн.
07.08.202699,1614,94617 дн.
06.08.2026101,1113,64621 дн.
05.08.2026100,6013,97621 дн.
04.08.202699,6514,61622 дн.
03.08.202699,1914,92623 дн.
31.07.2026101,7413,23625 дн.
30.07.202699,8014,51627 дн.
29.07.2026100,1314,29629 дн.
28.07.2026100,2214,23629 дн.
27.07.2026100,2114,24631 дн.
24.07.202698,9715,06631 дн.
23.07.2026——634 дн.
22.07.2026100,6913,92636 дн.
21.07.2026100,6213,97636 дн.
20.07.202697,5016,05637 дн.
17.07.202698,5815,31638 дн.
16.07.2026100,8713,81633 дн.
15.07.202699,9714,39635 дн.
14.07.202697,5116,03636 дн.
13.07.202699,1014,96638 дн.
10.07.202698,6815,24638 дн.
09.07.202699,3314,81641 дн.
08.07.202698,3215,47642 дн.
07.07.202697,2616,18642 дн.
06.07.2026101,8913,18644 дн.
03.07.202698,7315,20644 дн.
02.07.2026100,1014,31650 дн.
01.07.202699,5014,69649 дн.
30.06.2026100,0014,37650 дн.
29.06.2026100,0014,37651 дн.
26.06.2026103,9911,91653 дн.
25.06.202699,0015,01655 дн.
24.06.2026104,1411,83658 дн.
23.06.202699,0914,96657 дн.
22.06.2026101,5613,40659 дн.
19.06.2026101,5613,40660 дн.
18.06.2026103,4912,23655 дн.
17.06.2026100,0514,34656 дн.
16.06.2026101,2513,60658 дн.
15.06.2026101,0113,74659 дн.
11.06.2026102,0313,12660 дн.
10.06.2026101,2013,63664 дн.
09.06.2026101,0613,72665 дн.
08.06.2026102,0813,10666 дн.
05.06.2026103,6912,14667 дн.
04.06.2026101,0913,70670 дн.
03.06.2026101,0013,76671 дн.
02.06.2026103,8012,09673 дн.
01.06.2026101,2013,64673 дн.
29.05.2026103,5512,24675 дн.
28.05.2026101,7113,34677 дн.
27.05.2026103,2012,46679 дн.
26.05.2026101,0013,76679 дн.
25.05.2026101,0013,77680 дн.
22.05.2026103,9012,06682 дн.
21.05.2026101,2613,61685 дн.
20.05.2026104,4911,73686 дн.
19.05.2026104,5011,73680 дн.
18.05.2026104,3011,84681 дн.
15.05.2026104,5011,73682 дн.
14.05.2026101,0013,77684 дн.
13.05.2026——684 дн.
12.05.2026104,5011,75688 дн.
11.05.2026101,9313,23687 дн.
08.05.2026101,9313,23689 дн.
07.05.2026105,5511,18692 дн.
06.05.2026101,9513,22692 дн.
05.05.2026101,4213,53694 дн.
04.05.2026102,7112,78693 дн.
30.04.2026100,2714,21694 дн.
29.04.202699,8014,49697 дн.
28.04.2026100,2514,23699 дн.
27.04.2026100,2514,23700 дн.
24.04.2026100,2814,21701 дн.
23.04.2026100,2514,23704 дн.
22.04.2026100,3914,14705 дн.
21.04.2026100,3914,14705 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
21.05.2026Купон11,10 SUR13,50
20.06.2026Купон11,10 SUR13,50
20.07.2026Купон11,10 SUR13,50
19.08.2026Купон11,10 SUR13,50
18.09.2026Купон11,10 SUR13,50
18.10.2026Купон11,10 SUR13,50
17.11.2026Купон11,10 SUR13,50
17.12.2026Купон11,10 SUR13,50
16.01.2027Купон11,10 SUR13,50
15.02.2027Купон11,10 SUR13,50
17.03.2027Купон11,10 SUR13,50
16.04.2027Купон11,10 SUR13,50
16.05.2027Купон11,10 SUR13,50
15.06.2027Купон11,10 SUR13,50
15.07.2027Купон11,10 SUR13,50
14.08.2027Купон11,10 SUR13,50
13.09.2027Купон11,10 SUR13,50
13.10.2027Купон11,10 SUR13,50
12.11.2027Купон11,10 SUR13,50
12.12.2027Купон11,10 SUR13,50
12.07.2028Оферта100,00 SUR—
29.03.2036Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.