АйДи Коллект 001P-07

SECID: RU000A10EDV0 · ISIN: RU000A10EDV0
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,60
Доходность, %
23,24
К оферте, %
23,03
Z-спред
8,98
Дюрация
447 дн.
НКД
2,27
Оборот, руб.
379,3 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
06.02.2030
Оферта
22.02.2028
Купон
20,75 % · 17,05 SUR
Тип купона (источник)
Амортизируемая облигация
Выплат купона в год
12
Следующий купон
25.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
1 700 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
есть
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.202699,9022,94447 дн.
17.09.202699,8422,99450 дн.
16.09.202699,9722,87451 дн.
15.09.202699,9922,85452 дн.
14.09.2026100,0022,84453 дн.
11.09.202699,9922,85454 дн.
10.09.2026100,1322,71457 дн.
09.09.2026100,1622,68458 дн.
08.09.2026100,0122,83459 дн.
07.09.2026100,0822,76460 дн.
04.09.2026100,1422,70461 дн.
03.09.2026100,0922,75464 дн.
02.09.202699,8023,03465 дн.
01.09.202699,9422,89466 дн.
31.08.202699,7923,04467 дн.
Показать ещё 129 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026100,0022,84468 дн.
27.08.2026100,0822,76471 дн.
26.08.202699,9822,86472 дн.
25.08.2026100,1522,70473 дн.
24.08.2026100,0022,84466 дн.
21.08.2026100,2722,58467 дн.
20.08.2026101,0521,86471 дн.
19.08.2026101,3821,56472 дн.
18.08.2026101,4421,50473 дн.
17.08.2026100,5022,37473 дн.
14.08.2026101,3621,58475 дн.
13.08.2026101,3321,61478 дн.
12.08.2026101,8721,13479 дн.
11.08.2026101,9621,05480 дн.
10.08.2026101,7221,27481 дн.
07.08.2026101,6321,35482 дн.
06.08.2026102,4020,68485 дн.
05.08.2026101,2921,67486 дн.
04.08.2026100,8322,08487 дн.
03.08.2026100,5522,33488 дн.
31.07.2026100,5022,38488 дн.
30.07.2026100,3622,51491 дн.
29.07.2026100,2122,65492 дн.
28.07.2026100,2122,65493 дн.
27.07.2026100,1322,72494 дн.
24.07.2026100,0222,82495 дн.
23.07.202699,7023,11490 дн.
22.07.202699,6723,13490 дн.
21.07.202699,0223,73491 дн.
20.07.202698,3724,32491 дн.
17.07.202698,2724,41493 дн.
16.07.202697,8524,79496 дн.
15.07.202699,5523,24498 дн.
14.07.202699,7023,10499 дн.
13.07.202699,7923,02500 дн.
10.07.202699,9222,91501 дн.
09.07.202699,9322,90504 дн.
08.07.202699,7723,04505 дн.
07.07.202699,7323,07506 дн.
06.07.2026100,1722,69507 дн.
03.07.2026100,1822,68508 дн.
02.07.2026100,2122,65511 дн.
01.07.2026100,1022,75512 дн.
30.06.2026100,2322,64513 дн.
29.06.2026100,1822,68514 дн.
26.06.2026100,0222,82515 дн.
25.06.2026100,1022,75509 дн.
24.06.2026100,1922,67510 дн.
23.06.2026100,7622,19511 дн.
22.06.2026100,0322,81513 дн.
19.06.2026100,4822,43514 дн.
18.06.2026100,6522,28517 дн.
17.06.2026100,8022,16518 дн.
16.06.2026100,6522,28519 дн.
15.06.2026100,5822,34520 дн.
11.06.2026100,5522,37521 дн.
10.06.2026100,2822,60525 дн.
09.06.2026100,4022,50525 дн.
08.06.2026100,0922,76527 дн.
05.06.2026100,4522,46528 дн.
04.06.2026100,2122,66530 дн.
03.06.2026100,2022,67531 дн.
02.06.2026100,2122,66532 дн.
01.06.2026100,2322,64533 дн.
29.05.2026100,2022,67534 дн.
28.05.2026100,2622,62537 дн.
27.05.2026100,3022,59538 дн.
26.05.2026100,3822,52530 дн.
25.05.2026100,3722,53532 дн.
22.05.2026100,5022,42533 дн.
21.05.2026100,2522,63536 дн.
20.05.2026100,4522,47537 дн.
19.05.2026100,4122,50538 дн.
18.05.2026100,4022,51539 дн.
15.05.2026100,5022,43540 дн.
14.05.2026100,3922,52543 дн.
13.05.2026100,4822,44543 дн.
12.05.2026100,2922,60544 дн.
11.05.2026100,3122,58545 дн.
08.05.2026100,3522,55546 дн.
07.05.2026100,1822,69549 дн.
06.05.2026100,1322,73550 дн.
05.05.2026100,1522,71551 дн.
04.05.2026100,2522,63552 дн.
30.04.2026100,1022,76553 дн.
29.04.2026100,0122,83557 дн.
28.04.2026100,1822,69558 дн.
27.04.2026100,1522,72559 дн.
24.04.2026100,1722,70551 дн.
23.04.2026100,0622,79554 дн.
22.04.202699,9122,91555 дн.
21.04.2026100,0722,78556 дн.
20.04.2026100,1022,76557 дн.
17.04.2026100,0322,81558 дн.
16.04.2026100,0622,79561 дн.
15.04.202699,9022,92562 дн.
14.04.202699,8622,95563 дн.
13.04.2026100,1222,74564 дн.
10.04.2026100,3322,58565 дн.
09.04.2026100,1022,76568 дн.
08.04.202699,9922,84569 дн.
07.04.202699,9022,89906 дн.
06.04.2026100,0322,82906 дн.
03.04.2026100,1022,79908 дн.
02.04.2026100,1022,79911 дн.
01.04.2026100,0522,81912 дн.
31.03.2026100,2522,71913 дн.
30.03.202699,9022,89914 дн.
27.03.202699,8722,90915 дн.
26.03.202699,8222,93902 дн.
25.03.202699,5023,08902 дн.
24.03.202699,6523,01904 дн.
23.03.202699,6223,02905 дн.
20.03.202699,9522,86906 дн.
19.03.202699,8022,93909 дн.
18.03.202699,6323,02910 дн.
17.03.202699,7722,95911 дн.
16.03.202699,7922,94912 дн.
13.03.202699,6523,01912 дн.
12.03.202699,3423,16915 дн.
11.03.202699,4523,10916 дн.
10.03.202699,6623,00917 дн.
09.03.202699,7522,96919 дн.
06.03.202699,9022,88920 дн.
05.03.202699,9422,87923 дн.
04.03.202699,7022,98923 дн.
03.03.202699,6523,01924 дн.
02.03.202699,6223,02925 дн.
27.02.202699,9522,86925 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
29.03.2026Купон17,05 SUR20,75
28.04.2026Купон17,05 SUR20,75
28.05.2026Купон17,05 SUR20,75
27.06.2026Купон17,05 SUR20,75
27.07.2026Купон17,05 SUR20,75
26.08.2026Купон17,05 SUR20,75
25.09.2026Купон17,05 SUR20,75
25.10.2026Купон17,05 SUR20,75
24.11.2026Купон17,05 SUR20,75
24.12.2026Купон17,05 SUR20,75
23.01.2027Купон17,05 SUR20,75
22.02.2027Купон17,05 SUR20,75
24.03.2027Купон17,05 SUR20,75
23.04.2027Купон17,05 SUR20,75
23.05.2027Купон17,05 SUR20,75
22.06.2027Купон17,05 SUR20,75
22.07.2027Купон17,05 SUR20,75
21.08.2027Купон17,05 SUR20,75
20.09.2027Купон17,05 SUR20,75
20.10.2027Купон17,05 SUR20,75
22.02.2028Оферта100,00 SUR—
12.05.2029Амортизация250,00 SUR25,00
10.08.2029Амортизация250,00 SUR25,00
08.11.2029Амортизация250,00 SUR25,00
06.02.2030Амортизация250,00 SUR25,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.