ПКФ 001Р-01
SECID: RU000A10E7U2 · ISIN: RU000A10E7U2
В реестре дефолтов MOEX по выпуску зафиксирован дефолт. Проверьте первичный источник перед принятием решений.
В реестре дефолтов MOEX по выпуску зафиксирован технический дефолт (просрочка, погашенная в срок до 10 рабочих дней). Плановые даты и суммы не подтверждают фактическое исполнение выплат.
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА D
Рыночные параметры
Последняя цена, %
12,05
120,50 ₽ за облигацию · без НКД
Расчёт по текущему номиналу
Доходность, % годовых · К погашению
1 085,89
25.01.2029
Цена расчёта доходности, %
12,05
К оферте, %
—
Z-спред MOEX
—
Дюрация
155 дн.
НКД · ₽ · расчёты 05.11.2026
0,00
Оборот за день
0,19 млн ₽
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
- Обязанные лица помимо эмитента
- Подтверждённые поручители или гаранты помимо эмитента не установлены. Это не означает, что таких лиц нет. Связь владения с материнской компанией не подтверждает поручительство или гарантию.
- Начало торгов
- 10.02.2026
- Кредитные события
- Дефолт по реестру MOEX
- Тип выпуска
- Не структурная по данным MOEX
- Проверка дефолтов
- 03.11.2026 20:05
- Срок погашения
- Плановая дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 25.01.2029
- Текущая ставка купона
- 26,50 % · 21,78 ₽
- Механизм купона
- Фиксированный — купоны известны
- Купон по MOEX
- Фиксированный с известными купонами
- Вид облигации по MOEX
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Особенности выплат
- Известные купоны могут иметь разные заранее установленные ставки. У структурных выпусков возможны условные дополнительные выплаты; у линкеров меняется номинал. Тип купона не описывает полный доход.
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий плановый купон
- 07.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 300 000
- Текущий номинал
- 1 000,00 ₽
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Ограничение по инвесторам
- ограничения по квалификации нет (по данным MOEX)
Досрочный выкуп: права и даты
PUT · Выкуп по требованию владельца
Дата PUT в текущем биржевом срезе не указана
CALL · Погашение по решению эмитента
Дата CALL в текущем биржевом срезе не указана
Подробнее об условиях
PUT: владелец может предъявить облигацию к выкупу по условиям выпуска; обычно заявку нужно подать заранее. Срок подачи здесь неизвестен. Прошедшая дата не подтверждает выкуп.
CALL: решение о досрочном погашении принимает эмитент. Будущая дата не гарантирует погашение; факт исполнения по прошедшей дате не подтверждён.
Даты опционов не являются сроками подачи поручений. Порядок участия, цену и сроки предъявления проверяйте в документации выпуска.
Плановый график выплат — ₽
Для купонов указана годовая ставка; для возврата номинала — доля погашения по данным MOEX.
Последняя купонная дата в загруженных данных — 03.10.2027. График купонов до погашения может быть неполным; отсутствие записей не означает отсутствие выплат.
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 07.12.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 06.01.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 05.02.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 07.03.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 06.04.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 06.05.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 05.06.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 05.07.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 04.08.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 03.09.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 03.10.2027 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 25.01.2029 | Погашение | 1 000,00 ₽ | — | 100,00 |
Прошедшие даты выплат (8)
| Дата | Тип | Сумма | Ставка купона, % годовых | Возврат номинала, % |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 08.09.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 09.08.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 10.07.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 10.06.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 11.05.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 11.04.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
| 12.03.2026 | Купон | 21,78 ₽ | 26,50 | — |
Ликвидность
Торговые дни основной доски TQRD; окно — последние торговые дни доски, отсутствие сделок учитывается как ноль только при достаточном покрытии. Валютный оборот не пересчитывается в рубли.
- Сделок за день
- 93
- Бумаг за день, шт.
- 1 570
- Оборот за день
- 0,19 млн ₽
- Средний оборот, 20 торговых дней
- 1,07 млн ₽
- Средний оборот, 60 торговых дней
- 1,51 млн ₽
- Дней со сделками
- 20 / 20 (20) · 57 / 60 (60)
- Покрытие истории
- 100 % (20) · 100 % (60) · период 12.08.2026 → 03.11.2026
- Последняя сделка
- 03.11.2026 · 1 дн. назад
Условия покупки
- Торговая доска
- TQRD
- Валюта номинала
- ₽
- Валюта и дата расчётов
- ₽ · 05.11.2026
- Бумаг в лоте
- 1
- Шаг цены, процентных пунктов
- 0,01
- Знаков после запятой по MOEX
- 2
- Номинал на дату расчётов
- 1 000,00 ₽
Условия относятся к указанной доске и моменту загрузки рыночного среза. Последняя сделка не является исполнимой котировкой; точная стоимость покупки и лота не рассчитывается. Отсутствующие условия не подменяются предположениями.
История цены
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 |
12,08
120,80 ₽
|
— | — |
| 02.11.2026 |
11,96
119,60 ₽
|
— | — |
| 30.10.2026 |
12,10
121,00 ₽
|
— | — |
| 29.10.2026 |
12,98
129,80 ₽
|
— | — |
| 28.10.2026 |
12,40
124,00 ₽
|
— | — |
| 27.10.2026 |
17,20
172,00 ₽
|
— | — |
| 26.10.2026 |
18,07
180,70 ₽
|
— | — |
| 23.10.2026 |
17,10
171,00 ₽
|
— | — |
| 22.10.2026 |
17,90
179,00 ₽
|
— | — |
| 21.10.2026 |
18,31
183,10 ₽
|
— | — |
Показать ещё 170 точек
| Дата | Цена | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 |
18,26
182,60 ₽
|
— | — |
| 19.10.2026 |
17,92
179,20 ₽
|
— | — |
| 16.10.2026 |
18,05
180,50 ₽
|
— | — |
| 15.10.2026 |
20,63
206,30 ₽
|
— | — |
| 14.10.2026 |
18,68
186,80 ₽
|
— | — |
| 13.10.2026 |
21,85
218,50 ₽
|
— | — |
| 12.10.2026 |
21,31
213,10 ₽
|
— | — |
| 09.10.2026 |
21,54
215,40 ₽
|
— | — |
| 08.10.2026 |
17,29
172,90 ₽
|
— | — |
| 07.10.2026 |
14,70
147,00 ₽
|
— | — |
| 06.10.2026 |
12,07
120,70 ₽
|
— | — |
| 05.10.2026 |
10,62
106,20 ₽
|
— | — |
| 02.10.2026 |
11,20
112,00 ₽
|
— | — |
| 01.10.2026 |
10,33
103,30 ₽
|
— | — |
| 30.09.2026 |
10,49
104,90 ₽
|
— | — |
| 29.09.2026 |
10,00
100,00 ₽
|
— | — |
| 28.09.2026 |
10,71
107,10 ₽
|
— | — |
| 25.09.2026 |
11,90
119,00 ₽
|
— | — |
| 24.09.2026 |
13,44
134,40 ₽
|
— | — |
| 18.09.2026 |
33,21
332,10 ₽
|
167,39 | 436 дн. |
| 17.09.2026 |
30,01
300,10 ₽
|
189,87 | 412 дн. |
| 16.09.2026 |
30,00
300,00 ₽
|
189,82 | 431 дн. |
| 15.09.2026 |
30,20
302,00 ₽
|
188,09 | 424 дн. |
| 14.09.2026 |
29,85
298,50 ₽
|
190,76 | 429 дн. |
| 11.09.2026 |
28,86
288,60 ₽
|
198,98 | 425 дн. |
| 10.09.2026 |
30,02
300,20 ₽
|
188,89 | 431 дн. |
| 09.09.2026 |
32,60
326,00 ₽
|
170,06 | 434 дн. |
| 08.09.2026 |
30,27
302,70 ₽
|
186,67 | 446 дн. |
| 07.09.2026 |
38,00
380,00 ₽
|
139,90 | 475 дн. |
| 04.09.2026 |
35,89
358,90 ₽
|
150,29 | 453 дн. |
| 03.09.2026 |
36,50
365,00 ₽
|
146,77 | 452 дн. |
| 02.09.2026 |
35,99
359,90 ₽
|
149,29 | 459 дн. |
| 01.09.2026 |
38,12
381,20 ₽
|
138,70 | 470 дн. |
| 31.08.2026 |
43,60
436,00 ₽
|
116,68 | 510 дн. |
| 28.08.2026 |
47,92
479,20 ₽
|
103,02 | 524 дн. |
| 27.08.2026 |
48,20
482,00 ₽
|
102,03 | 527 дн. |
| 26.08.2026 |
47,02
470,20 ₽
|
105,36 | 530 дн. |
| 25.08.2026 |
52,10
521,00 ₽
|
91,77 | 546 дн. |
| 24.08.2026 |
47,35
473,50 ₽
|
104,26 | 550 дн. |
| 21.08.2026 |
55,51
555,10 ₽
|
83,98 | 548 дн. |
| 20.08.2026 |
37,73
377,30 ₽
|
139,34 | 493 дн. |
| 19.08.2026 |
36,34
363,40 ₽
|
146,01 | 468 дн. |
| 18.08.2026 |
36,77
367,70 ₽
|
143,76 | 411 дн. |
| 17.08.2026 |
31,24
312,40 ₽
|
176,41 | 464 дн. |
| 14.08.2026 |
49,89
498,90 ₽
|
96,80 | 554 дн. |
| 13.08.2026 |
54,95
549,50 ₽
|
84,72 | 577 дн. |
| 12.08.2026 |
68,05
680,50 ₽
|
61,88 | 609 дн. |
| 11.08.2026 |
73,61
736,10 ₽
|
54,51 | 621 дн. |
| 10.08.2026 |
91,79
917,90 ₽
|
36,25 | 656 дн. |
| 07.08.2026 |
90,30
903,00 ₽
|
37,49 | 653 дн. |
| 06.08.2026 |
88,65
886,50 ₽
|
38,89 | 639 дн. |
| 05.08.2026 |
87,63
876,30 ₽
|
39,78 | 639 дн. |
| 04.08.2026 |
87,00
870,00 ₽
|
40,33 | 637 дн. |
| 03.08.2026 |
86,10
861,00 ₽
|
41,14 | 637 дн. |
| 31.07.2026 |
85,61
856,10 ₽
|
41,59 | 636 дн. |
| 30.07.2026 |
84,49
844,90 ₽
|
42,60 | 639 дн. |
| 29.07.2026 |
83,98
839,80 ₽
|
43,08 | 636 дн. |
| 28.07.2026 |
86,80
868,00 ₽
|
40,45 | 645 дн. |
| 27.07.2026 |
86,44
864,40 ₽
|
40,77 | 645 дн. |
| 24.07.2026 |
85,81
858,10 ₽
|
41,34 | 644 дн. |
| 23.07.2026 |
85,00
850,00 ₽
|
42,06 | 646 дн. |
| 22.07.2026 |
85,30
853,00 ₽
|
41,77 | 648 дн. |
| 21.07.2026 |
84,46
844,60 ₽
|
42,54 | 647 дн. |
| 20.07.2026 |
83,75
837,50 ₽
|
43,20 | 649 дн. |
| 17.07.2026 |
83,99
839,90 ₽
|
42,97 | 648 дн. |
| 16.07.2026 |
85,00
850,00 ₽
|
41,99 | 654 дн. |
| 15.07.2026 |
85,29
852,90 ₽
|
41,72 | 657 дн. |
| 14.07.2026 |
85,80
858,00 ₽
|
41,24 | 658 дн. |
| 13.07.2026 |
86,40
864,00 ₽
|
40,69 | 657 дн. |
| 10.07.2026 |
84,51
845,10 ₽
|
42,41 | 659 дн. |
| 09.07.2026 |
84,22
842,20 ₽
|
42,66 | 660 дн. |
| 08.07.2026 |
84,60
846,00 ₽
|
42,29 | 641 дн. |
| 07.07.2026 |
83,78
837,80 ₽
|
43,05 | 646 дн. |
| 06.07.2026 |
84,99
849,90 ₽
|
41,91 | 649 дн. |
| 03.07.2026 |
82,80
828,00 ₽
|
43,96 | 649 дн. |
| 02.07.2026 |
85,68
856,80 ₽
|
41,25 | 651 дн. |
| 01.07.2026 |
83,99
839,90 ₽
|
42,79 | 650 дн. |
| 30.06.2026 |
83,60
836,00 ₽
|
43,14 | 650 дн. |
| 29.06.2026 |
82,93
829,30 ₽
|
43,77 | 651 дн. |
| 26.06.2026 |
81,89
818,90 ₽
|
44,76 | 653 дн. |
| 25.06.2026 |
82,10
821,00 ₽
|
44,52 | 656 дн. |
| 24.06.2026 |
82,42
824,20 ₽
|
44,20 | 656 дн. |
| 23.06.2026 |
82,47
824,70 ₽
|
44,15 | 656 дн. |
| 22.06.2026 |
81,58
815,80 ₽
|
45,00 | 660 дн. |
| 19.06.2026 |
93,98
939,80 ₽
|
34,30 | 679 дн. |
| 18.06.2026 |
94,11
941,10 ₽
|
34,20 | 681 дн. |
| 17.06.2026 |
93,32
933,20 ₽
|
34,80 | 683 дн. |
| 16.06.2026 |
94,39
943,90 ₽
|
33,98 | 685 дн. |
| 15.06.2026 |
94,97
949,70 ₽
|
33,54 | 686 дн. |
| 11.06.2026 |
94,44
944,40 ₽
|
33,94 | 687 дн. |
| 10.06.2026 |
93,00
930,00 ₽
|
35,02 | 689 дн. |
| 09.06.2026 |
92,75
927,50 ₽
|
35,21 | 688 дн. |
| 08.06.2026 |
91,50
915,00 ₽
|
36,18 | 673 дн. |
| 05.06.2026 |
91,64
916,40 ₽
|
36,06 | 673 дн. |
| 04.06.2026 |
91,17
911,70 ₽
|
36,42 | 675 дн. |
| 03.06.2026 |
90,27
902,70 ₽
|
37,13 | 674 дн. |
| 02.06.2026 |
86,99
869,90 ₽
|
39,86 | 663 дн. |
| 01.06.2026 |
83,18
831,80 ₽
|
43,25 | 662 дн. |
| 29.05.2026 |
82,06
820,60 ₽
|
44,30 | 660 дн. |
| 28.05.2026 |
83,34
833,40 ₽
|
43,06 | 662 дн. |
| 27.05.2026 |
87,70
877,00 ₽
|
39,21 | 677 дн. |
| 26.05.2026 |
86,79
867,90 ₽
|
39,98 | 671 дн. |
| 25.05.2026 |
91,39
913,90 ₽
|
36,20 | 689 дн. |
| 22.05.2026 |
94,77
947,70 ₽
|
33,63 | 693 дн. |
| 21.05.2026 |
95,00
950,00 ₽
|
33,46 | 697 дн. |
| 20.05.2026 |
95,10
951,00 ₽
|
33,38 | 698 дн. |
| 19.05.2026 |
95,21
952,10 ₽
|
33,30 | 699 дн. |
| 18.05.2026 |
95,70
957,00 ₽
|
32,94 | 701 дн. |
| 15.05.2026 |
96,96
969,60 ₽
|
32,05 | 703 дн. |
| 14.05.2026 |
97,01
970,10 ₽
|
32,01 | 707 дн. |
| 13.05.2026 |
97,23
972,30 ₽
|
31,85 | 708 дн. |
| 12.05.2026 |
97,09
970,90 ₽
|
31,95 | 708 дн. |
| 11.05.2026 |
96,98
969,80 ₽
|
32,03 | 710 дн. |
| 08.05.2026 |
96,47
964,70 ₽
|
32,38 | 709 дн. |
| 07.05.2026 |
96,05
960,50 ₽
|
32,67 | 697 дн. |
| 06.05.2026 |
97,26
972,60 ₽
|
31,82 | 699 дн. |
| 05.05.2026 |
96,77
967,70 ₽
|
32,16 | 700 дн. |
| 04.05.2026 |
96,95
969,50 ₽
|
32,04 | 701 дн. |
| 30.04.2026 |
97,15
971,50 ₽
|
31,89 | 702 дн. |
| 29.04.2026 |
97,00
970,00 ₽
|
31,99 | 706 дн. |
| 28.04.2026 |
97,90
979,00 ₽
|
31,37 | 709 дн. |
| 27.04.2026 |
97,22
972,20 ₽
|
31,84 | 710 дн. |
| 24.04.2026 |
97,60
976,00 ₽
|
31,58 | 711 дн. |
| 23.04.2026 |
97,70
977,00 ₽
|
31,50 | 713 дн. |
| 22.04.2026 |
97,56
975,60 ₽
|
31,60 | 715 дн. |
| 21.04.2026 |
97,86
978,60 ₽
|
31,39 | 716 дн. |
| 20.04.2026 |
97,92
979,20 ₽
|
31,35 | 720 дн. |
| 17.04.2026 |
98,00
980,00 ₽
|
31,30 | 718 дн. |
| 16.04.2026 |
97,97
979,70 ₽
|
31,32 | 721 дн. |
| 15.04.2026 |
97,99
979,90 ₽
|
31,30 | 722 дн. |
| 14.04.2026 |
98,00
980,00 ₽
|
31,29 | 724 дн. |
| 13.04.2026 |
98,49
984,90 ₽
|
30,96 | 725 дн. |
| 10.04.2026 |
99,30
993,00 ₽
|
30,43 | 727 дн. |
| 09.04.2026 |
98,35
983,50 ₽
|
31,06 | 714 дн. |
| 08.04.2026 |
99,00
990,00 ₽
|
30,62 | 716 дн. |
| 07.04.2026 |
98,89
988,90 ₽
|
30,70 | 718 дн. |
| 06.04.2026 |
98,58
985,80 ₽
|
30,90 | 716 дн. |
| 03.04.2026 |
97,96
979,60 ₽
|
31,31 | 716 дн. |
| 02.04.2026 |
98,00
980,00 ₽
|
31,28 | 719 дн. |
| 01.04.2026 |
98,36
983,60 ₽
|
31,04 | 722 дн. |
| 31.03.2026 |
98,51
985,10 ₽
|
30,94 | 723 дн. |
| 30.03.2026 |
97,50
975,00 ₽
|
31,61 | 722 дн. |
| 27.03.2026 |
97,00
970,00 ₽
|
31,95 | 722 дн. |
| 26.03.2026 |
97,71
977,10 ₽
|
31,47 | 726 дн. |
| 25.03.2026 |
97,32
973,20 ₽
|
31,73 | 726 дн. |
| 24.03.2026 |
97,32
973,20 ₽
|
31,73 | 728 дн. |
| 23.03.2026 |
96,95
969,50 ₽
|
31,98 | 729 дн. |
| 20.03.2026 |
97,40
974,00 ₽
|
31,67 | 729 дн. |
| 19.03.2026 |
96,65
966,50 ₽
|
32,18 | 732 дн. |
| 18.03.2026 |
97,19
971,90 ₽
|
31,81 | 733 дн. |
| 17.03.2026 |
97,00
970,00 ₽
|
31,94 | 735 дн. |
| 16.03.2026 |
97,90
979,00 ₽
|
31,34 | 737 дн. |
| 13.03.2026 |
98,50
985,00 ₽
|
30,94 | 738 дн. |
| 12.03.2026 |
98,60
986,00 ₽
|
30,87 | 741 дн. |
| 11.03.2026 |
98,70
987,00 ₽
|
30,81 | 743 дн. |
| 10.03.2026 |
97,70
977,00 ₽
|
31,46 | 726 дн. |
| 09.03.2026 |
97,47
974,70 ₽
|
31,61 | 726 дн. |
| 06.03.2026 |
97,20
972,00 ₽
|
31,79 | 726 дн. |
| 05.03.2026 |
97,40
974,00 ₽
|
31,66 | 730 дн. |
| 04.03.2026 |
97,79
977,90 ₽
|
31,40 | 731 дн. |
| 03.03.2026 |
96,49
964,90 ₽
|
32,26 | 730 дн. |
| 02.03.2026 |
96,00
960,00 ₽
|
32,59 | 731 дн. |
| 27.02.2026 |
96,20
962,00 ₽
|
32,45 | 732 дн. |
| 26.02.2026 |
95,43
954,30 ₽
|
32,97 | 735 дн. |
| 25.02.2026 |
95,99
959,90 ₽
|
32,59 | 735 дн. |
| 24.02.2026 |
96,00
960,00 ₽
|
32,58 | 737 дн. |
| 20.02.2026 |
96,87
968,70 ₽
|
31,99 | 739 дн. |
| 19.02.2026 |
96,58
965,80 ₽
|
32,18 | 744 дн. |
| 18.02.2026 |
97,98
979,80 ₽
|
31,26 | 747 дн. |
| 17.02.2026 |
98,97
989,70 ₽
|
30,62 | 748 дн. |
Актуальность данных
Источник: MOEX · основная доска TQRD
Дата рыночного среза: 03.11.2026
Рыночные данные — Проверено: 03.11.2026 23:05 МСК
График выплат — Проверено: 11.10.2026 20:59 МСК
Дата изменения графика источником неизвестна; даты выплат не являются датой обновления графика.
Технические сведения MOEX
Загрузка системой MOEX: 2026-11-03 22:20:00.
Время кривой: 2026-11-03 18:54:59.
Метки MOEX показаны без преобразования часового пояса. Дата среза может не совпадать с датой последней сделки. Обновление паспорта не подтверждает свежесть котировок, а метка загрузки MOEX не подтверждает время расчёта доходности.
Справка по показателям
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта.
Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
НКД указан на дату расчётов в валюте расчётов MOEX, которая может отличаться от валюты номинала.
Z-спред — исходное значение MOEX, без пересчёта в базисные пункты.
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.