ИКС 5 ФИНАНС 003P-16

SECID: RU000A10E6Q2 · ISIN: RU000A10E6Q2
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,85
Доходность, %
15,22
К оферте, %
-0,53
Z-спред
0,91
Дюрация
513 дн.
НКД
10,90
Оборот, руб.
3 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:42 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
14.01.2036
Оферта
28.04.2028
Купон
— % · 0,00 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с плавающим купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
03.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
20 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026100,8515,16521 дн.
17.09.2026101,2914,87524 дн.
16.09.2026100,8915,24525 дн.
15.09.2026100,9015,25526 дн.
14.09.2026101,4914,78527 дн.
11.09.2026101,4714,80528 дн.
10.09.2026100,8215,35530 дн.
09.09.2026101,8214,58532 дн.
08.09.2026101,3214,97533 дн.
07.09.2026100,9615,21533 дн.
04.09.2026100,8615,31535 дн.
03.09.2026101,3114,97538 дн.
02.09.2026101,1915,09538 дн.
01.09.2026101,1615,03533 дн.
31.08.2026101,1015,06534 дн.
Показать ещё 144 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026101,1914,98535 дн.
27.08.2026100,7215,31538 дн.
26.08.2026101,0315,05540 дн.
25.08.2026101,8714,40541 дн.
24.08.2026101,2114,90542 дн.
21.08.2026101,0115,05543 дн.
20.08.2026101,9414,34546 дн.
19.08.2026101,5414,59547 дн.
18.08.2026101,9814,23548 дн.
17.08.2026101,3914,54550 дн.
14.08.2026101,8814,09551 дн.
13.08.2026101,9914,16553 дн.
12.08.2026102,3214,00555 дн.
11.08.2026101,8314,37555 дн.
10.08.2026101,1414,89556 дн.
07.08.2026101,1614,95557 дн.
06.08.2026100,8915,26560 дн.
05.08.2026101,6214,70561 дн.
04.08.2026101,5014,77562 дн.
03.08.2026101,7414,47563 дн.
31.07.2026101,3714,56557 дн.
30.07.2026100,2415,58559 дн.
29.07.2026101,0715,01560 дн.
28.07.2026100,2115,85560 дн.
27.07.2026100,4915,83561 дн.
24.07.2026101,4115,28562 дн.
23.07.2026101,7815,02565 дн.
22.07.2026100,9415,56566 дн.
21.07.2026100,7715,90567 дн.
20.07.2026100,8015,80568 дн.
17.07.2026100,3016,20569 дн.
16.07.2026100,0515,94572 дн.
15.07.2026100,0615,93574 дн.
14.07.2026100,3715,66575 дн.
13.07.2026100,0515,84576 дн.
10.07.2026100,0515,84577 дн.
09.07.2026100,4515,71579 дн.
08.07.2026100,0616,12579 дн.
07.07.2026101,8114,78581 дн.
06.07.2026101,8114,68583 дн.
03.07.2026101,7514,77583 дн.
02.07.2026100,4915,66579 дн.
01.07.2026100,0115,82580 дн.
30.06.2026100,2715,50581 дн.
29.06.2026100,0015,36583 дн.
26.06.2026100,1514,92585 дн.
25.06.2026100,2514,84588 дн.
24.06.2026100,2214,86589 дн.
23.06.2026100,0014,87590 дн.
22.06.2026100,0014,75592 дн.
19.06.2026100,4914,31594 дн.
18.06.2026100,2714,41597 дн.
17.06.2026100,2714,41598 дн.
16.06.2026100,2714,48599 дн.
15.06.2026100,2714,45600 дн.
11.06.2026100,2914,43601 дн.
10.06.2026100,2114,40605 дн.
09.06.2026100,0214,53606 дн.
08.06.2026100,2914,36607 дн.
05.06.2026100,2014,42608 дн.
04.06.2026100,2014,46611 дн.
03.06.2026100,2014,31605 дн.
02.06.2026100,2814,34606 дн.
01.06.2026100,2914,33606 дн.
29.05.2026100,0114,48608 дн.
28.05.2026100,1914,40611 дн.
27.05.2026100,2014,39612 дн.
26.05.2026100,0714,36613 дн.
25.05.2026100,0114,43614 дн.
22.05.2026100,0214,52615 дн.
21.05.2026100,5114,15618 дн.
20.05.2026100,4014,31619 дн.
19.05.2026100,3414,37619 дн.
18.05.2026100,3514,28621 дн.
15.05.2026101,0013,94622 дн.
14.05.2026100,7214,03625 дн.
13.05.2026100,6914,09626 дн.
12.05.2026100,0514,51627 дн.
11.05.2026100,2414,39628 дн.
08.05.2026100,3414,29629 дн.
07.05.2026100,2714,38632 дн.
06.05.2026100,3314,40633 дн.
05.05.2026100,7614,17634 дн.
04.05.2026100,4614,36626 дн.
30.04.2026100,3014,48627 дн.
29.04.2026100,8914,10631 дн.
28.04.2026100,1514,62632 дн.
27.04.2026101,6013,82634 дн.
24.04.2026101,8013,26637 дн.
23.04.2026101,2213,61639 дн.
22.04.2026102,2013,24640 дн.
21.04.2026101,9013,43641 дн.
20.04.2026101,4013,60642 дн.
17.04.2026100,6814,23642 дн.
16.04.2026100,0714,66645 дн.
15.04.2026100,5014,39646 дн.
14.04.2026100,6614,32646 дн.
13.04.2026100,9214,17647 дн.
10.04.2026100,0014,69649 дн.
09.04.2026100,2014,49652 дн.
08.04.202699,9514,68653 дн.
07.04.2026100,1014,62654 дн.
06.04.2026100,5214,31655 дн.
03.04.2026100,1514,62656 дн.
02.04.202699,9814,73650 дн.
01.04.202699,9914,80651 дн.
31.03.2026100,0014,78651 дн.
30.03.2026100,0014,99652 дн.
27.03.2026100,0014,84654 дн.
26.03.2026100,0014,95656 дн.
25.03.202699,9914,82658 дн.
24.03.202699,8114,96659 дн.
23.03.2026100,0014,86659 дн.
20.03.202699,9814,88660 дн.
19.03.202699,8015,03664 дн.
18.03.2026100,0014,95665 дн.
17.03.202699,9914,91666 дн.
16.03.202699,8115,02667 дн.
13.03.202699,9915,06667 дн.
12.03.202699,8015,36669 дн.
11.03.2026100,0015,28670 дн.
10.03.2026100,8414,86671 дн.
09.03.2026100,0015,39672 дн.
06.03.202699,9515,43673 дн.
05.03.2026100,0015,36666 дн.
04.03.202699,9015,46667 дн.
03.03.202699,9515,45668 дн.
02.03.202699,9615,48669 дн.
27.02.202699,9215,48671 дн.
26.02.202699,9815,39674 дн.
25.02.2026100,1915,16676 дн.
24.02.2026100,2815,11677 дн.
20.02.2026100,3415,11677 дн.
19.02.2026100,3415,06682 дн.
18.02.202699,9415,44682 дн.
17.02.202699,8715,71683 дн.
16.02.202699,9915,92683 дн.
13.02.202699,9915,97682 дн.
12.02.202699,9916,01685 дн.
11.02.2026100,1015,83687 дн.
10.02.202699,8016,05688 дн.
09.02.202699,8916,00689 дн.
06.02.202699,9915,90690 дн.
05.02.202699,9915,851 912 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
07.03.2026Купон14,01 SUR—
06.04.2026Купон13,67 SUR—
06.05.2026Купон13,33 SUR—
05.06.2026Купон12,99 SUR—
05.07.2026Купон12,92 SUR—
04.08.2026Купон12,75 SUR—
03.09.2026Купон12,58 SUR—
03.10.2026Купон— SUR—
02.11.2026Купон— SUR—
02.12.2026Купон— SUR—
01.01.2027Купон— SUR—
31.01.2027Купон— SUR—
02.03.2027Купон— SUR—
01.04.2027Купон— SUR—
01.05.2027Купон— SUR—
31.05.2027Купон— SUR—
30.06.2027Купон— SUR—
30.07.2027Купон— SUR—
29.08.2027Купон— SUR—
28.09.2027Купон— SUR—
28.04.2028Оферта100,00 SUR—
14.01.2036Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.