ИКС 5 ФИНАНС 003P-15

SECID: RU000A10DYP0 · ISIN: RU000A10DYP0
К скринеру
Рейтинг выпуска
Acra
AAA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 24.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
ExpertRa
ruAAA · NA – не предусмотрен методологией · 29.07.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Nkr
AAA.ru · NA – не предусмотрен методологией · 25.06.2026 · NW – первичное присвоение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,46
Доходность, %
14,75
К оферте, %
14,46
Z-спред
0,47
Дюрация
254 дн.
НКД
3,18
Оборот, руб.
57,2 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
03.12.2035
Оферта
23.06.2027
Купон
14,50 % · 11,92 SUR
Тип купона (источник)
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Выплат купона в год
12
Следующий купон
21.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
20 000 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
1
Амортизация
нет
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026100,3314,98262 дн.
17.09.2026100,2415,13262 дн.
16.09.2026100,2415,13263 дн.
15.09.2026100,1815,22264 дн.
14.09.2026100,2415,13265 дн.
11.09.2026100,2015,19266 дн.
10.09.2026100,2315,15269 дн.
09.09.2026100,1815,23270 дн.
08.09.2026100,3814,92271 дн.
07.09.2026100,3015,05272 дн.
04.09.2026100,5514,67273 дн.
03.09.2026100,6114,59276 дн.
02.09.2026100,5814,63277 дн.
01.09.2026100,6414,55278 дн.
31.08.2026100,4114,89279 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026100,2015,21280 дн.
27.08.2026100,2215,18283 дн.
26.08.2026100,1415,30284 дн.
25.08.2026100,2015,21285 дн.
24.08.2026100,2715,11286 дн.
21.08.2026100,3914,94287 дн.
20.08.2026100,2015,22287 дн.
19.08.2026100,3515,00288 дн.
18.08.2026100,7114,49289 дн.
17.08.2026102,0012,69290 дн.
14.08.2026101,3513,60291 дн.
13.08.2026101,0813,99294 дн.
12.08.2026101,1213,94295 дн.
11.08.2026101,2713,74296 дн.
10.08.2026100,9614,17297 дн.
07.08.2026100,5514,74298 дн.
06.08.2026100,6414,62301 дн.
05.08.2026101,0014,13302 дн.
04.08.202699,8315,74303 дн.
03.08.2026100,3215,07304 дн.
31.07.2026100,3615,01305 дн.
30.07.2026100,6314,65308 дн.
29.07.2026100,3715,01309 дн.
28.07.2026100,9014,30310 дн.
27.07.2026101,1114,02311 дн.
24.07.2026100,5514,77312 дн.
23.07.202699,8815,67315 дн.
22.07.2026100,1215,35316 дн.
21.07.202699,7315,87313 дн.
20.07.202699,6016,04314 дн.
17.07.202699,2016,58315 дн.
16.07.202699,2816,46318 дн.
15.07.202699,9415,59319 дн.
14.07.2026100,1515,31320 дн.
13.07.2026100,1215,35321 дн.
10.07.2026100,5514,80322 дн.
09.07.2026100,0115,49325 дн.
08.07.2026100,2815,15326 дн.
07.07.2026100,1715,29327 дн.
06.07.2026100,4114,99328 дн.
03.07.2026100,4914,89329 дн.
02.07.2026100,0815,41332 дн.
01.07.2026100,1915,27333 дн.
30.06.2026100,3915,02334 дн.
29.06.2026100,5714,80335 дн.
26.06.2026100,7814,54336 дн.
25.06.2026100,4914,90339 дн.
24.06.2026100,8514,46340 дн.
23.06.2026101,6313,53341 дн.
22.06.2026101,3013,93342 дн.
19.06.2026101,1214,15339 дн.
18.06.2026101,5013,71342 дн.
17.06.2026101,7213,45343 дн.
16.06.2026101,6913,49344 дн.
15.06.2026102,7412,28345 дн.
11.06.2026103,8811,00346 дн.
10.06.2026101,8013,39350 дн.
09.06.2026101,8213,38351 дн.
08.06.2026102,3012,83352 дн.
05.06.2026101,3413,94353 дн.
04.06.2026102,1313,05356 дн.
03.06.2026102,9712,12357 дн.
02.06.2026102,1313,06358 дн.
01.06.2026101,8613,37359 дн.
29.05.2026101,7913,45360 дн.
28.05.2026102,1113,11363 дн.
27.05.2026102,0013,24364 дн.
26.05.2026102,4912,71365 дн.
25.05.2026103,9411,15366 дн.
22.05.2026101,1414,21367 дн.
21.05.2026101,1514,21366 дн.
20.05.2026101,8813,41367 дн.
19.05.2026101,3214,03368 дн.
18.05.2026101,2514,11369 дн.
15.05.2026101,1614,21370 дн.
14.05.2026101,0014,40373 дн.
13.05.2026101,4013,96374 дн.
12.05.2026101,4513,91375 дн.
11.05.2026101,9313,40376 дн.
08.05.2026101,4513,92377 дн.
07.05.2026101,4713,91380 дн.
06.05.2026101,6013,77381 дн.
05.05.2026101,9013,46382 дн.
04.05.2026103,2412,06383 дн.
30.04.2026101,8613,51384 дн.
29.04.2026101,8913,49388 дн.
28.04.2026101,8013,59389 дн.
27.04.2026101,6713,73390 дн.
24.04.2026101,4014,02391 дн.
23.04.2026101,9013,51394 дн.
22.04.2026101,4413,99390 дн.
21.04.2026101,6713,76391 дн.
20.04.2026101,2114,24392 дн.
17.04.2026101,3314,11393 дн.
16.04.2026101,2514,20396 дн.
15.04.2026100,9714,50397 дн.
14.04.2026100,9714,50398 дн.
13.04.2026101,4514,01399 дн.
10.04.2026101,3614,10400 дн.
09.04.2026101,1714,30403 дн.
08.04.2026100,8914,59404 дн.
07.04.2026101,6313,85405 дн.
06.04.2026101,1914,29406 дн.
03.04.2026100,6614,83407 дн.
02.04.2026101,5713,92410 дн.
01.04.2026101,3514,14411 дн.
31.03.2026100,9914,51412 дн.
30.03.2026100,9814,52413 дн.
27.03.2026100,7914,71414 дн.
26.03.2026100,9514,56417 дн.
25.03.2026100,8714,64418 дн.
24.03.2026100,7514,76419 дн.
23.03.2026100,1815,33415 дн.
20.03.2026100,5015,01416 дн.
19.03.2026100,2915,22419 дн.
18.03.2026100,8714,65420 дн.
17.03.2026100,5614,95421 дн.
16.03.2026101,4314,11423 дн.
13.03.2026101,8913,67424 дн.
12.03.2026101,2814,26426 дн.
11.03.2026100,3615,16427 дн.
10.03.2026100,5115,01428 дн.
09.03.2026100,1915,32429 дн.
06.03.2026100,3815,14430 дн.
05.03.2026100,4915,03433 дн.
04.03.2026100,8114,73434 дн.
03.03.2026101,1714,39435 дн.
02.03.2026100,9814,57436 дн.
27.02.2026100,8914,66437 дн.
26.02.2026100,6714,87440 дн.
25.02.2026102,0513,59442 дн.
24.02.2026101,9813,66442 дн.
20.02.2026101,0014,57443 дн.
19.02.2026102,1613,51442 дн.
18.02.2026100,2615,26443 дн.
17.02.2026100,5315,01444 дн.
16.02.2026100,5614,99445 дн.
13.02.2026101,3814,23446 дн.
12.02.2026100,8014,77449 дн.
11.02.2026100,5015,04450 дн.
10.02.2026100,6714,89451 дн.
09.02.2026101,4214,21452 дн.
06.02.2026101,4014,23453 дн.
05.02.2026100,8114,77456 дн.
04.02.2026100,3915,15457 дн.
03.02.2026100,6414,92458 дн.
02.02.2026100,3215,22459 дн.
30.01.2026100,7714,81460 дн.
29.01.2026102,3713,40463 дн.
28.01.2026100,0215,49464 дн.
27.01.2026100,4115,14465 дн.
26.01.2026100,2415,29466 дн.
23.01.2026100,5015,06467 дн.
22.01.2026101,0014,62465 дн.
21.01.2026100,9914,63466 дн.
20.01.2026100,5015,06466 дн.
19.01.2026100,2515,29467 дн.
16.01.2026100,2215,31468 дн.
15.01.2026100,2015,33471 дн.
14.01.2026100,1515,38472 дн.
13.01.2026100,1015,42473 дн.
12.01.2026100,0015,51474 дн.
09.01.2026100,1015,42476 дн.
08.01.2026100,0015,51478 дн.
06.01.2026100,3915,17480 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
24.01.2026Купон11,92 SUR14,50
23.02.2026Купон11,92 SUR14,50
25.03.2026Купон11,92 SUR14,50
24.04.2026Купон11,92 SUR14,50
24.05.2026Купон11,92 SUR14,50
23.06.2026Купон11,92 SUR14,50
23.07.2026Купон11,92 SUR14,50
22.08.2026Купон11,92 SUR14,50
21.09.2026Купон11,92 SUR14,50
21.10.2026Купон11,92 SUR14,50
20.11.2026Купон11,92 SUR14,50
20.12.2026Купон11,92 SUR14,50
19.01.2027Купон11,92 SUR14,50
18.02.2027Купон11,92 SUR14,50
20.03.2027Купон11,92 SUR14,50
19.04.2027Купон11,92 SUR14,50
19.05.2027Купон11,92 SUR14,50
18.06.2027Купон11,92 SUR14,50
23.06.2027Оферта100,00 SUR—
18.07.2027Купон— SUR—
17.08.2027Купон— SUR—
03.12.2035Погашение1 000,00 SUR100,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.