АйДи Коллект 001P-06

SECID: RU000A10D4V8 · ISIN: RU000A10D4V8
К скринеру
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: Эксперт РА BBB-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода. При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения. Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в первичном источнике. Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
100,75
Доходность, %
23,98
К оферте, %
23,78
Z-спред
9,85
Дюрация
340 дн.
НКД
8,01
Оборот, руб.
227,1 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:42 UTC. Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.

«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.

Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Начало торгов
—
Статус
Дата погашения не наступила
Код статуса MOEX
A
Погашение
30.09.2029
Оферта
14.10.2027
Купон
22,50 % · 18,49 SUR
Тип купона (источник)
Амортизируемая облигация
Выплат купона в год
12
Следующий купон
16.10.2026
Количество облигаций в выпуске, шт.
1 250 000,00
Номинал
1 000,00 SUR
Листинг
3
Амортизация
есть
Квалифицированные инвесторы
нет

История цены

До 180 последних торговых дней.
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
18.09.2026101,0823,57348 дн.
17.09.2026101,2023,43351 дн.
16.09.2026101,2023,43352 дн.
15.09.2026101,3723,22353 дн.
14.09.2026101,4723,10348 дн.
11.09.2026101,4023,19349 дн.
10.09.2026101,2923,34352 дн.
09.09.2026101,4823,11353 дн.
08.09.2026101,5023,09354 дн.
07.09.2026101,4023,21355 дн.
04.09.2026101,3223,32356 дн.
03.09.2026101,6022,98359 дн.
02.09.2026101,2023,48360 дн.
01.09.2026101,0023,73360 дн.
31.08.2026100,8823,87361 дн.
Показать ещё 165 точек
ДатаЦена, %Доходность, %Дюрация
28.08.2026101,3523,30363 дн.
27.08.2026101,3023,38366 дн.
26.08.2026101,1323,58367 дн.
25.08.2026101,2223,48367 дн.
24.08.2026100,9923,76368 дн.
21.08.2026101,6622,96370 дн.
20.08.2026102,0022,57373 дн.
19.08.2026102,2022,35374 дн.
18.08.2026101,8722,74375 дн.
17.08.2026101,5323,14376 дн.
14.08.2026102,4822,04377 дн.
13.08.2026102,5222,01373 дн.
12.08.2026102,9021,58374 дн.
11.08.2026102,9421,54375 дн.
10.08.2026102,7421,78376 дн.
07.08.2026102,4022,17377 дн.
06.08.2026102,1922,42380 дн.
05.08.2026101,9022,76381 дн.
04.08.2026101,8022,88382 дн.
03.08.2026101,7022,99383 дн.
31.07.2026101,7023,00384 дн.
30.07.2026101,4523,29387 дн.
29.07.2026101,4823,26388 дн.
28.07.2026101,4723,28389 дн.
27.07.2026101,2723,51390 дн.
24.07.2026101,3223,45391 дн.
23.07.2026100,7224,14394 дн.
22.07.2026100,6624,21395 дн.
21.07.2026100,3524,57395 дн.
20.07.2026100,0024,97396 дн.
17.07.202699,9025,09397 дн.
16.07.2026100,1724,78393 дн.
15.07.2026100,8024,07394 дн.
14.07.2026100,9323,92395 дн.
13.07.2026101,0123,84396 дн.
10.07.2026101,0623,78398 дн.
09.07.2026101,0323,82401 дн.
08.07.2026100,9123,95401 дн.
07.07.2026100,8923,98402 дн.
06.07.2026101,2123,63404 дн.
03.07.2026101,4923,33405 дн.
02.07.2026101,4823,35408 дн.
01.07.2026101,4323,40409 дн.
30.06.2026101,3523,49410 дн.
29.06.2026101,5323,30411 дн.
26.06.2026101,1923,67411 дн.
25.06.2026101,4423,41415 дн.
24.06.2026101,6323,21416 дн.
23.06.2026101,9422,89417 дн.
22.06.2026101,8323,01418 дн.
19.06.2026102,2122,61419 дн.
18.06.2026102,0622,78422 дн.
17.06.2026102,2122,63423 дн.
16.06.2026102,1922,66416 дн.
15.06.2026102,2022,65417 дн.
11.06.2026102,2022,66418 дн.
10.06.2026101,9322,95422 дн.
09.06.2026101,9122,97423 дн.
08.06.2026101,9922,89424 дн.
05.06.2026102,2122,67425 дн.
04.06.2026101,9922,91428 дн.
03.06.2026101,9922,91429 дн.
02.06.2026102,2522,65430 дн.
01.06.2026101,8823,03431 дн.
29.05.2026102,1122,80432 дн.
28.05.2026102,1522,77435 дн.
27.05.2026102,2422,68436 дн.
26.05.2026102,0022,93437 дн.
25.05.2026102,0022,93438 дн.
22.05.2026102,0822,85439 дн.
21.05.2026102,2722,68442 дн.
20.05.2026102,1322,82443 дн.
19.05.2026102,2722,69444 дн.
18.05.2026102,3022,66445 дн.
15.05.2026102,1522,81438 дн.
14.05.2026102,1022,87441 дн.
13.05.2026102,0622,91442 дн.
12.05.2026102,0522,93443 дн.
11.05.2026102,1322,85444 дн.
08.05.2026102,1422,84445 дн.
07.05.2026101,7723,21448 дн.
06.05.2026101,9023,09449 дн.
05.05.2026101,9023,09450 дн.
04.05.2026101,8023,19451 дн.
30.04.2026101,8823,12452 дн.
29.04.2026101,7523,25456 дн.
28.04.2026101,9623,06457 дн.
27.04.2026101,9423,08458 дн.
24.04.2026102,0822,95459 дн.
23.04.2026102,1622,88462 дн.
22.04.2026102,0922,95463 дн.
21.04.2026101,9023,14464 дн.
20.04.2026102,2022,86465 дн.
17.04.2026102,1022,95466 дн.
16.04.2026101,7223,32461 дн.
15.04.2026101,9823,08462 дн.
14.04.2026101,9823,08463 дн.
13.04.2026102,0822,99464 дн.
10.04.2026102,2622,82465 дн.
09.04.2026102,1622,93468 дн.
08.04.2026102,5422,58469 дн.
07.04.2026102,3722,74470 дн.
06.04.2026102,5522,58471 дн.
03.04.2026102,8422,32472 дн.
02.04.2026102,1722,94475 дн.
01.04.2026102,2222,90476 дн.
31.03.2026102,1922,93477 дн.
30.03.2026101,7223,36478 дн.
27.03.2026101,5123,56479 дн.
26.03.2026101,2123,84482 дн.
25.03.2026101,4423,63483 дн.
24.03.2026101,9523,17484 дн.
23.03.2026101,5923,50485 дн.
20.03.2026102,0523,08486 дн.
19.03.2026101,7823,33489 дн.
18.03.2026101,9423,19481 дн.
17.03.2026101,6523,46482 дн.
16.03.2026101,7223,39483 дн.
13.03.2026101,9823,16484 дн.
12.03.2026101,6323,48487 дн.
11.03.2026101,2723,81488 дн.
10.03.2026101,2823,80489 дн.
09.03.2026101,4423,66490 дн.
06.03.2026101,8323,31491 дн.
05.03.2026101,9623,20494 дн.
04.03.2026102,0023,17495 дн.
03.03.2026101,9223,24496 дн.
02.03.2026102,2222,98497 дн.
27.02.2026102,0823,11498 дн.
26.02.2026102,2822,94501 дн.
25.02.2026102,2123,01502 дн.
24.02.2026101,8523,32503 дн.
20.02.2026101,2223,88504 дн.
19.02.2026101,2423,87508 дн.
18.02.2026101,3423,78509 дн.
17.02.2026101,6923,48510 дн.
16.02.2026101,5023,65502 дн.
13.02.2026101,5023,65503 дн.
12.02.2026101,3423,79506 дн.
11.02.2026101,2623,86506 дн.
10.02.2026101,7223,47508 дн.
09.02.2026101,3723,77509 дн.
06.02.2026102,1523,10510 дн.
05.02.2026102,1223,13513 дн.
04.02.2026102,0023,24514 дн.
03.02.2026102,2323,05515 дн.
02.02.2026101,9123,32516 дн.
30.01.2026101,8823,35517 дн.
29.01.2026102,1623,12520 дн.
28.01.2026101,9323,31521 дн.
27.01.2026102,0023,26522 дн.
26.01.2026102,4822,86523 дн.
23.01.2026102,5122,84524 дн.
22.01.2026102,4922,86527 дн.
21.01.2026102,4022,94528 дн.
20.01.2026102,5022,86529 дн.
19.01.2026102,3522,99532 дн.
16.01.2026102,5022,87531 дн.
15.01.2026102,3622,99525 дн.
14.01.2026102,6622,74526 дн.
13.01.2026102,4822,89527 дн.
12.01.2026101,9523,33528 дн.
09.01.2026102,4622,92529 дн.
08.01.2026102,4522,93532 дн.
06.01.2026101,6023,63532 дн.

График выплат — SUR

ДатаТипСумма% номинала
20.11.2025Купон18,49 SUR22,50
20.12.2025Купон18,49 SUR22,50
19.01.2026Купон18,49 SUR22,50
18.02.2026Купон18,49 SUR22,50
20.03.2026Купон18,49 SUR22,50
19.04.2026Купон18,49 SUR22,50
19.05.2026Купон18,49 SUR22,50
18.06.2026Купон18,49 SUR22,50
18.07.2026Купон18,49 SUR22,50
17.08.2026Купон18,49 SUR22,50
16.09.2026Купон18,49 SUR22,50
16.10.2026Купон18,49 SUR22,50
15.11.2026Купон18,49 SUR22,50
15.12.2026Купон18,49 SUR22,50
14.01.2027Купон18,49 SUR22,50
13.02.2027Купон18,49 SUR22,50
15.03.2027Купон18,49 SUR22,50
14.04.2027Купон18,49 SUR22,50
14.05.2027Купон18,49 SUR22,50
13.06.2027Купон18,49 SUR22,50
14.10.2027Оферта100,00 SUR—
03.01.2029Амортизация250,00 SUR25,00
03.04.2029Амортизация250,00 SUR25,00
02.07.2029Амортизация250,00 SUR25,00
30.09.2029Амортизация250,00 SUR25,00
Источники: MOEX · Реестр рейтингов Банка России.